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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,66 mi | 1,69% |
21.352
+13.818
| +183% | +US$ 2,51 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
2
Progressive
PGR
US$ 127 bi
| US$ 2,46 mi | 1,14% |
11.880
+2.679
| +29% | +US$ 497 mil |
2022 Q3
6 trimestres
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$ 18,3 bi
| US$ 2,32 mi | 1,08% |
13.960
+4.181
| +43% | +US$ 628 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
4
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 2,31 mi | 1,07% |
+11.178
| Nova | +US$ 2,05 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
HP
HPQ
US$ 27,1 bi
| US$ 2,24 mi | 1,04% |
74.193
+56.693
| +324% | +US$ 1,67 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
6
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 2,19 mi | 1,01% |
30.461
-15.096
| -33% | -US$ 1,08 mi |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
7
PPG Industries
PPG
US$ 23,9 bi
| US$ 1,98 mi | 0,92% |
13.656
+1.850
| +16% | +US$ 263 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
8
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 1,95 mi | 0,9% |
11.825
+9.457
| +399% | +US$ 1,42 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
WEC Energy
WEC
US$ 35,4 bi
| US$ 1,92 mi | 0,89% |
+23.328
| Nova | +US$ 1,88 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
10
Core & Main
CNM
US$ 7,74 bi
| US$ 1,77 mi | 0,82% |
30.838
+24.176
| +363% | +US$ 1,11 mi |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
11
Kimberly-Clark
KMB
US$ 35,1 bi
| US$ 1,72 mi | 0,8% |
13.283
+3.162
| +31% | +US$ 388 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
12
Nasdaq
NDAQ
US$ 52,5 bi
| US$ 1,66 mi | 0,77% |
26.346
-13.692
| -34% | -US$ 792 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
13
Allstate
ALL
US$ 62,7 bi
| US$ 1,62 mi | 0,75% |
9.389
-1.044
| -10% | -US$ 165 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
14
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,62 mi | 0,75% |
4.859
-724
| -13% | -US$ 221 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
|
15
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
+16.590
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
16
Magnolia Oil & Gas
MGY
US$ 6,82 bi
| US$ 1,59 mi | 0,73% |
+61.103
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
17
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 1,54 mi | 0,71% |
3.206
+1.129
| +54% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
18
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 1,52 mi | 0,71% |
19.465
+6.640
| +52% | +US$ 491 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 1,52 mi | 0,7% |
16.790
-36.100
| -68% | -US$ 2,62 mi |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
20
TE Connectivity
TEL
US$ 61,6 bi
| US$ 1,5 mi | 0,7% |
10.340
+6.947
| +205% | +US$ 973 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 1,34 mi | 0,62% |
7.335
-15.498
| -68% | -US$ 2,67 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
22
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 1,29 mi | 0,6% |
3.353
-1.409
| -30% | -US$ 515 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
23
MDU Resources
MDU
US$ 4 bi
| US$ 1,28 mi | 0,59% |
+91.568
| Nova | +US$ 1,06 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
24
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 1,27 mi | 0,59% |
18.130
-3.230
| -15% | -US$ 207 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
25
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,23 mi | 0,57% |
+4.600
| Nova | +US$ 1,19 mi |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.