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CC
Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,71%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 216 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 92,6 mi
(-30%)
Fluxo de capital
-US$ 107 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-49,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,54%
Posição
654
Nova
171
Aumentada
82
Reduzida
157
Encerrada
243
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 2,51 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 2,05 mi |
| 3 |
WEC Energy
WEC
|
+US$ 1,88 mi |
| 4 |
HP
HPQ
|
+US$ 1,67 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 1,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 5,04 mi |
| 2 |
Prudential Financial
PRU
|
+US$ 3,62 mi |
| 3 |
Lockheed Martin
LMT
|
+US$ 2,9 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 2,68 mi |
| 5 |
AbbVie
ABBV
|
+US$ 2,67 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 18,77% |
| 2 | Financeiro | 17,98% |
| 3 | Industriais | 12,34% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,05% |
| 5 | Saúde | 9,83% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Terreno Realty
TRNO
US$ 6,98 bi
| US$ 916 mil | 0,42% |
+13.796
| Nova | +US$ 865 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
52
Black Hills Corp
BKH
US$ 5,84 bi
| US$ 912 mil | 0,42% |
16.700
+1.076
| +7% | +US$ 56,4 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
53
Cincinnati Financial
CINF
US$ 26,3 bi
| US$ 910 mil | 0,42% |
7.325
-4.975
| -40% | -US$ 561 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
54
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 888 mil | 0,41% |
6.643
+4.539
| +216% | +US$ 600 mil |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
55
Howard Hughes
HHH
US$ 4,1 bi
| US$ 863 mil | 0,4% |
+12.460
| Nova | +US$ 925 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
56
H.B. Fuller
FUL
US$ 2,76 bi
| US$ 852 mil | 0,39% |
10.685
+7.558
| +242% | +US$ 592 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
|
VRE
57
Deslistada
Veris Residential
VRE
| US$ 846 mil | 0,39% |
55.633
+36.345
| +188% | +US$ 550 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
58
Mueller Water Products
MWA
US$ 3,4 bi
| US$ 844 mil | 0,39% |
+52.479
| Nova | +US$ 781 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
59
Mettler-Toledo International
MTD
US$ 32,5 bi
| US$ 844 mil | 0,39% |
634
-145
| -19% | -US$ 179 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
60
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 842 mil | 0,39% |
4.178
+2.797
| +203% | +US$ 478 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
61
Masco
MAS
US$ 14,4 bi
| US$ 841 mil | 0,39% |
10.660
-13.984
| -57% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q1
4 trimestres
|
|
62
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 839 mil | 0,39% |
3.872
+1.775
| +85% | +US$ 395 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
63
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 834 mil | 0,39% |
2.933
-4.355
| -60% | -US$ 1,27 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
|
64
MetLife
MET
US$ 64 bi
| US$ 831 mil | 0,38% |
11.216
-72.354
| -87% | -US$ 5,04 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
65
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 829 mil | 0,38% |
12.967
-5.650
| -30% | -US$ 331 mil |
2022 Q4
5 trimestres
|
|
66
American Water Works
AWK
US$ 26,8 bi
| US$ 816 mil | 0,38% |
6.681
+3.678
| +122% | +US$ 453 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
67
Huntsman Corp
HUN
US$ 1,5 bi
| US$ 812 mil | 0,38% |
+31.178
| Nova | +US$ 774 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
68
KeyCorp
KEY
US$ 21,3 bi
| US$ 810 mil | 0,37% |
+51.237
| Nova | +US$ 740 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
69
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 808 mil | 0,37% |
3.752
+1.521
| +68% | +US$ 320 mil |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
70
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| US$ 806 mil | 0,37% |
15.004
-5.848
| -28% | -US$ 334 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
71
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| US$ 803 mil | 0,37% |
17.085
-6.581
| -28% | -US$ 266 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
72
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 796 mil | 0,37% |
18.622
-24.210
| -57% | -US$ 1,01 mi |
2023 Q2
3 trimestres
|
|
73
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 789 mil | 0,37% |
21.799
-11.809
| -35% | -US$ 419 mil |
2023 Q3
2 trimestres
|
|
74
Truist Financial
TFC
US$ 57,5 bi
| US$ 785 mil | 0,36% |
+20.147
| Nova | +US$ 737 mil |
2024 Q1
0 trimestres
|
|
75
Axalta
AXTA
US$ 7,16 bi
| US$ 781 mil | 0,36% |
22.703
+13.220
| +139% | +US$ 432 mil |
2023 Q4
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2024
No T1 2024, Cipher Capital detinha 654 posições no valor de US$ 216 mi, uma queda de 30% em relação a US$ 309 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 11% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 107 mi em T1 2024, encerrando 243 posições e reduzindo 157 participações. Sua saída mais significativa foi Prudential Financial, uma posição estimada em US$ 3,62 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 19% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Applied Materials no valor de US$ 2,31 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2024 foi Applied Materials: 11.178 ações no valor de US$ 2,31 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T1 2024, com um aumento estimado de US$ 2,51 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2024 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 5,04 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Prudential Financial no T1 2024, vendendo um valor estimado de US$ 3,62 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 11% de sua carteira de US$ 216 mi no T1 2024.
- Cipher Capital abriu 171 novas posições e encerrou 243 em T1 2024.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 30% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 216 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2024, protocolado em 15 de mai. de 2024.