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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,55%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,18 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 83,3 mi
(-6,6%)
Fluxo de capital
-US$ 100 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-8,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,75%
Posição
732
Nova
228
Aumentada
132
Reduzida
133
Encerrada
239
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+US$ 12,3 mi |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$ 11,5 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 11,5 mi |
| 4 |
NetApp
NTAP
|
+US$ 10,7 mi |
| 5 |
Exelon
EXC
|
+US$ 10,5 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 13,9 mi |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 13,2 mi |
| 3 |
Consolidated Edison
ED
|
+US$ 12,6 mi |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$ 11,8 mi |
| 5 |
lululemon athletica
LULU
|
+US$ 11 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,78% |
| 2 | Tecnologia | 16,78% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,02% |
| 4 | Bens industriais | 11% |
| 5 | Imobiliário | 9,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 13 mi | 1,1% |
133.540
-15.312
| -10% | -US$ 1,4 mi |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
2
Merck
MRK
US$ 365 bi
| US$ 12,8 mi | 1,09% |
+160.539
| Nova | +US$ 12,3 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
3
Genpact
G
US$ 7,2 bi
| US$ 11,9 mi | 1,01% |
312.368
+213.244
| +215% | +US$ 7,76 mi |
2014 Q3
19 trimestres
|
|
|
4
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 11,9 mi | 1% |
+148.366
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
5
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 11,8 mi | 1% |
140.592
+90.915
| +183% | +US$ 7,13 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Cisco
CSCO
US$ 387 bi
| US$ 11,4 mi | 0,97% |
+208.902
| Nova | +US$ 11,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
7
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 17,3 bi
| US$ 10,9 mi | 0,92% |
75.508
+64.944
| +615% | +US$ 9,15 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
8
ConocoPhillips
COP
US$ 160 bi
| US$ 10,8 mi | 0,91% |
176.653
-32.268
| -15% | -US$ 2,01 mi |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
9
American International
AIG
US$ 42,7 bi
| US$ 10,4 mi | 0,88% |
+196.094
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$ 27,5 bi
| US$ 10,2 mi | 0,87% |
+87.680
| Nova | +US$ 10 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Exelon
EXC
US$ 47,1 bi
| US$ 10,1 mi | 0,86% |
+296.480
| Nova | +US$ 10,5 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$ 263 bi
| US$ 10,1 mi | 0,85% |
49.180
+20.067
| +69% | +US$ 3,97 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
13
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 9,8 mi | 0,83% |
+89.652
| Nova | +US$ 9,6 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
NetApp
NTAP
US$ 34,6 bi
| US$ 9,8 mi | 0,83% |
+158.319
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
15
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,3 bi
| US$ 9,7 mi | 0,82% |
84.412
+73.229
| +655% | +US$ 8,94 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
16
Boston Properties
BXP
US$ 10,1 bi
| US$ 9,7 mi | 0,82% |
75.220
+65.429
| +668% | +US$ 8,79 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
17
Vistra
VST
US$ 44,5 bi
| US$ 9,22 mi | 0,78% |
407.098
+272.945
| +203% | +US$ 6,84 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
18
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 9,17 mi | 0,78% |
209.232
+184.192
| +736% | +US$ 8,21 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
19
Intuit
INTU
US$ 91 bi
| US$ 9,14 mi | 0,77% |
34.985
+22.292
| +176% | +US$ 5,66 mi |
2018 Q2
4 trimestres
|
|
20
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 9,1 mi | 0,77% |
167.076
+156.008
| +1.410% | +US$ 8,4 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 191 bi
| US$ 9,09 mi | 0,77% |
80.561
+48.661
| +153% | +US$ 5,27 mi |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
22
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 8,94 mi | 0,76% |
43.046
-24.262
| -36% | -US$ 4,81 mi |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
23
Deslistada
Synovus
SNV
| US$ 8,85 mi | 0,75% |
252.848
+87.576
| +53% | +US$ 3,04 mi |
2017 Q1
9 trimestres
|
|
|
BKI
24
Deslistada
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| US$ 8,78 mi | 0,74% |
145.927
+96.616
| +196% | +US$ 5,49 mi |
2017 Q4
6 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
US$ 74,8 bi
| US$ 8,44 mi | 0,71% |
+51.417
| Nova | +US$ 9 mi |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2019
No T2 2019, Cipher Capital detinha 732 posições no valor de US$ 1,18 bi, uma queda de 6,6% em relação a US$ 1,26 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,8% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 100 mi em T2 2019, encerrando 239 posições e reduzindo 133 participações. Sua saída mais significativa foi Walmart Inc, uma posição estimada em US$ 13,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Merck no valor de US$ 12,8 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2019 foi Merck: 160.539 ações no valor de US$ 12,8 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Stanley Black & Decker no T2 2019, com um aumento estimado de US$ 9,15 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2019 foi em Eli Lilly, com um corte estimado de US$ 9,5 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Walmart Inc no T2 2019, vendendo um valor estimado de US$ 13,9 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 9,8% de sua carteira de US$ 1,18 bi no T2 2019.
- Cipher Capital abriu 228 novas posições e encerrou 239 em T2 2019.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 6,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,18 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2019, protocolado em 13 de ago. de 2019.