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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,3%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,26 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 70,1 mi
(-5,3%)
Fluxo de capital
-US$ 119 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-9,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
8,05%
Posição
749
Nova
186
Aumentada
168
Reduzida
223
Encerrada
172
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 11,8 mi |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 9,3 mi |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+US$ 8,99 mi |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+US$ 8,09 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$ 9,7 mi |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 9,07 mi |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 8,83 mi |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+US$ 8,43 mi |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+US$ 8,03 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,4% |
| 2 | Financeiro | 15,32% |
| 3 | Tecnologia | 13,6% |
| 4 | Bens industriais | 11,66% |
| 5 | Imobiliário | 9,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,8 bi
| US$ 11,2 mi | 0,89% |
430.239
+143.146
| +50% | +US$ 3,8 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
2
Entergy
ETR
US$ 51,5 bi
| US$ 11,1 mi | 0,88% |
272.750
+11.040
| +4% | +US$ 462 mil |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 10,4 mi | 0,83% |
86.752
-12.607
| -13% | -US$ 1,44 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
US$ 53,2 bi
| US$ 10,3 mi | 0,82% |
+49.347
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
US$ 26,4 bi
| US$ 10,2 mi | 0,81% |
+328.750
| Nova | +US$ 11,8 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
6
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 9,8 mi | 0,78% |
70.958
-3.372
| -5% | -US$ 452 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
7
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 9,8 mi | 0,78% |
66.507
+24.284
| +58% | +US$ 3,53 mi |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 269 bi
| US$ 9,7 mi | 0,77% |
+37.918
| Nova | +US$ 9,3 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
9
Synopsys
SNPS
US$ 92,3 bi
| US$ 9,5 mi | 0,76% |
111.663
-10.301
| -8% | -US$ 891 mil |
2013 Q4
16 trimestres
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$ 8,29 bi
| US$ 9,35 mi | 0,74% |
165.106
+10.312
| +7% | +US$ 574 mil |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 9,3 mi | 0,74% |
111.228
+30.165
| +37% | +US$ 2,49 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRA
12
Deslistada
W.R. Grace & Co.
GRA
| US$ 9,24 mi | 0,73% |
131.721
+73.038
| +124% | +US$ 5,29 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
13
Baxter International
BAX
US$ 13,2 bi
| US$ 9,05 mi | 0,72% |
+139.995
| Nova | +US$ 8,99 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
14
Prudential Financial
PRU
US$ 39,8 bi
| US$ 8,58 mi | 0,68% |
74.641
-9.434
| -11% | -US$ 1,06 mi |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
15
Deslistada
Berry Global Group, Inc.
BERY
| US$ 8,48 mi | 0,67% |
157.335
+38.555
| +32% | +US$ 2,1 mi |
2014 Q4
12 trimestres
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,1 bi
| US$ 8,45 mi | 0,67% |
+58.567
| Nova | +US$ 8,09 mi |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 7,9 mi | 0,63% |
85.040
-763
| -0,9% | -US$ 63,1 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
18
Unum
UNM
US$ 14,3 bi
| US$ 7,86 mi | 0,63% |
143.244
+118.537
| +480% | +US$ 6,36 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
19
US Foods
USFD
US$ 22,1 bi
| US$ 7,76 mi | 0,62% |
243.170
+59.165
| +32% | +US$ 1,68 mi |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
20
Quest Diagnostics
DGX
US$ 27,1 bi
| US$ 7,67 mi | 0,61% |
77.916
+52.180
| +203% | +US$ 4,95 mi |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
21
CMS Energy
CMS
US$ 21,4 bi
| US$ 7,59 mi | 0,6% |
160.388
+131.011
| +446% | +US$ 6,35 mi |
2017 Q3
1 trimestre
|
|
|
EGN
22
Deslistada
Energen
EGN
| US$ 7,16 mi | 0,57% |
124.440
+53.319
| +75% | +US$ 2,9 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
23
Lamb Weston
LW
US$ 7,37 bi
| US$ 7,14 mi | 0,57% |
126.568
+10.358
| +9% | +US$ 546 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
FirstEnergy
FE
US$ 26,8 bi
| US$ 6,86 mi | 0,55% |
224.136
+134.629
| +150% | +US$ 4,37 mi |
2015 Q2
10 trimestres
|
|
25
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,2 bi
| US$ 6,85 mi | 0,54% |
185.039
+71.602
| +63% | +US$ 2,61 mi |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T4 2017
No T4 2017, Cipher Capital detinha 749 posições no valor de US$ 1,26 bi, uma queda de 5,3% em relação a US$ 1,33 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8,1% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 119 mi em T4 2017, encerrando 172 posições e reduzindo 223 participações. Sua saída mais significativa foi Philip Morris, uma posição estimada em US$ 9,07 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 15% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em PPL Corp no valor de US$ 10,2 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T4 2017 foi PPL Corp: 328.750 ações no valor de US$ 10,2 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Unum no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 6,36 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T4 2017 foi em Marathon Petroleum, com um corte estimado de US$ 9,7 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Philip Morris no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 9,07 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 8,1% de sua carteira de US$ 1,26 bi no T4 2017.
- Cipher Capital abriu 186 novas posições e encerrou 172 em T4 2017.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,26 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T4 2017, protocolado em 12 de fev. de 2018.