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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,69%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,06 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 356 mi
(+51%)
Fluxo de capital
+US$ 311 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
29,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,41%
Posição
819
Nova
290
Aumentada
272
Reduzida
114
Encerrada
143
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 9,28 mi |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 7,93 mi |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+US$ 7,43 mi |
| 4 |
AT&T
T
|
+US$ 6,44 mi |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$ 5,34 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 6,69 mi |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+US$ 6,27 mi |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 5,3 mi |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+US$ 5,14 mi |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+US$ 4,99 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 15,53% |
| 2 | Financeiro | 14,94% |
| 3 | Bens industriais | 13,15% |
| 4 | Tecnologia | 12,7% |
| 5 | Imobiliário | 8,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 9,6 mi | 0,91% |
+93.909
| Nova | +US$ 9,28 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Xylem
XYL
US$ 25,4 bi
| US$ 9,39 mi | 0,89% |
229.544
+201.642
| +723% | +US$ 7,43 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
LyondellBasell Industries
LYB
US$ 21,5 bi
| US$ 9,23 mi | 0,87% |
107.881
+98.770
| +1.084% | +US$ 7,93 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 8,38 mi | 0,79% |
126.155
+35.914
| +40% | +US$ 2,22 mi |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 7,44 mi | 0,7% |
251.492
+232.569
| +1.229% | +US$ 6,44 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
VR
6
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 7,17 mi | 0,68% |
152.003
+31.529
| +26% | +US$ 1,42 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
US$ 23,5 bi
| US$ 7 mi | 0,66% |
46.318
-2.438
| -5% | -US$ 352 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
KB Home
KBH
US$ 2,86 bi
| US$ 6,99 mi | 0,66% |
489.163
+382.408
| +358% | +US$ 4,46 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAI
9
Deslistada
Reynolds American Inc
RAI
| US$ 6,64 mi | 0,63% |
131.951
+98.385
| +293% | +US$ 4,83 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Medtronic
MDT
US$ 122 bi
| US$ 6,59 mi | 0,62% |
87.840
+8.231
| +10% | +US$ 620 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,45 bi
| US$ 5,84 mi | 0,55% |
30.584
+8.527
| +39% | +US$ 1,48 mi |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
12
Pinnacle West Capital
PNW
US$ 12,8 bi
| US$ 5,82 mi | 0,55% |
77.591
+16.642
| +27% | +US$ 1,14 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Lear
LEA
US$ 5,76 bi
| US$ 5,49 mi | 0,52% |
49.389
-9.204
| -16% | -US$ 974 mil |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 5,48 mi | 0,52% |
87.533
+23.496
| +37% | +US$ 1,42 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 5,46 mi | 0,52% |
58.160
+36.878
| +173% | +US$ 3,2 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MENT
16
Deslistada
Mentor Graphics Corp
MENT
| US$ 5,44 mi | 0,51% |
267.712
+203.284
| +316% | +US$ 3,71 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Synopsys
SNPS
US$ 82,4 bi
| US$ 5,44 mi | 0,51% |
112.244
+50.848
| +83% | +US$ 2,24 mi |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
PPL Corp
PPL
US$ 26,3 bi
| US$ 5,32 mi | 0,5% |
+139.868
| Nova | +US$ 4,97 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 5,32 mi | 0,5% |
+43.350
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 5,25 mi | 0,5% |
+39.314
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 5,24 mi | 0,5% |
182.942
+88.140
| +93% | +US$ 2,45 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Flex
FLEX
US$ 28,3 bi
| US$ 5,18 mi | 0,49% |
570.241
+402.655
| +240% | +US$ 3,24 mi |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 5,03 mi | 0,47% |
135.262
+58.220
| +76% | +US$ 2,21 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 4,93 mi | 0,47% |
148.164
+86.293
| +139% | +US$ 2,43 mi |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 4,84 mi | 0,46% |
265.590
+149.370
| +129% | +US$ 2,55 mi |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Cipher Capital detinha 819 posições avaliadas em US$ 1,06 bi, alta de 51% em relação a US$ 703 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,4% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 311 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 290 novas posições e aumentando 272 posições existentes. Sua maior nova posição foi em PepsiCo: 93.909 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 16% dos ativos, abaixo dos 16% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Hewlett Packard, com um corte estimado de US$ 5,3 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2016 foi PepsiCo: 93.909 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em LyondellBasell Industries no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 7,93 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2016 foi em Hewlett Packard, com um corte estimado de US$ 5,3 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Hartford Financial Services no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,69 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 7,4% de sua carteira de US$ 1,06 bi no T1 2016.
- Cipher Capital abriu 290 novas posições e encerrou 143 em T1 2016.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 51% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,06 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2016, protocolado em 11 de mai. de 2016.