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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1059 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 356 M
(+51%)
Flujo de capital
+USD 311 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
29.36%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.41%
Posición
819
Nuevas
290
Aumentadas
272
Reducidas
114
Cerradas
143
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 9.28 M |
| 2 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 7.93 M |
| 3 |
Xylem
XYL
|
+USD 7.43 M |
| 4 |
AT&T
T
|
+USD 6.44 M |
| 5 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+USD 5.34 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 6.69 M |
| 2 |
PPG Industries
PPG
|
+USD 6.27 M |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 5.3 M |
| 4 |
Eaton
ETN
|
+USD 5.14 M |
| 5 |
Discover Financial Services
DFS
|
+USD 4.99 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 15.53% |
| 2 | Finanzas | 14.94% |
| 3 | Industriales | 13.15% |
| 4 | Tecnología | 12.7% |
| 5 | Bienes raíces | 8.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PepsiCo
PEP
USD 185 mil M
| USD 9.6 M | 0.91% |
+93,909
| Nuevas | +USD 9.28 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
2
Xylem
XYL
USD 25.4 mil M
| USD 9.39 M | 0.89% |
229,544
+201,642
| +723% | +USD 7.43 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
3
LyondellBasell Industries
LYB
USD 21.5 mil M
| USD 9.23 M | 0.87% |
107,881
+98,770
| +1,084% | +USD 7.93 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
4
American Electric Power
AEP
USD 70.6 mil M
| USD 8.38 M | 0.79% |
126,155
+35,914
| +40% | +USD 2.22 M |
2015 Q2
3 trimestres
|
|
|
5
AT&T
T
USD 141 mil M
| USD 7.44 M | 0.7% |
251,492
+232,569
| +1,229% | +USD 6.44 M |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
VR
6
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 7.17 M | 0.68% |
152,003
+31,529
| +26% | +USD 1.42 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
7
Constellation Brands
STZ
USD 23.5 mil M
| USD 7 M | 0.66% |
46,318
-2,438
| -5% | -USD 352 k |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
8
KB Home
KBH
USD 2859 M
| USD 6.99 M | 0.66% |
489,163
+382,408
| +358% | +USD 4.46 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
RAI
9
Dejó de cotizar
Reynolds American Inc
RAI
| USD 6.64 M | 0.63% |
131,951
+98,385
| +293% | +USD 4.83 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
10
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 6.59 M | 0.62% |
87,840
+8,231
| +10% | +USD 620 k |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
11
Mohawk Industries
MHK
USD 8448 M
| USD 5.84 M | 0.55% |
30,584
+8,527
| +39% | +USD 1.48 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
12
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.8 mil M
| USD 5.82 M | 0.55% |
77,591
+16,642
| +27% | +USD 1.14 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
13
Lear
LEA
USD 5756 M
| USD 5.49 M | 0.52% |
49,389
-9,204
| -16% | -USD 974 k |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
14
Altria Group
MO
USD 124 mil M
| USD 5.48 M | 0.52% |
87,533
+23,496
| +37% | +USD 1.42 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
15
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 5.46 M | 0.52% |
58,160
+36,878
| +173% | +USD 3.2 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
MENT
16
Dejó de cotizar
Mentor Graphics Corp
MENT
| USD 5.44 M | 0.51% |
267,712
+203,284
| +316% | +USD 3.71 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
17
Synopsys
SNPS
USD 82.4 mil M
| USD 5.44 M | 0.51% |
112,244
+50,848
| +83% | +USD 2.24 M |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
18
PPL Corp
PPL
USD 26.3 mil M
| USD 5.32 M | 0.5% |
+139,868
| Nuevas | +USD 4.97 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
RTN
19
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 5.32 M | 0.5% |
+43,350
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 5.25 M | 0.5% |
+39,314
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
21
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 5.24 M | 0.5% |
182,942
+88,140
| +93% | +USD 2.45 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
22
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 5.18 M | 0.49% |
570,241
+402,655
| +240% | +USD 3.24 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
23
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 5.03 M | 0.47% |
135,262
+58,220
| +76% | +USD 2.21 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Newfield Exploration
NFX
| USD 4.93 M | 0.47% |
148,164
+86,293
| +139% | +USD 2.43 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
25
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.7 mil M
| USD 4.84 M | 0.46% |
265,590
+149,370
| +129% | +USD 2.55 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Cipher Capital mantenía 819 posiciones por un valor de USD 1059 M, un aumento de 51% frente a los USD 703 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 311 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 290 nuevas posiciones y aumentó 272 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue PepsiCo: 93,909 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 16% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Hewlett Packard, por un valor estimado de USD 5.3 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2016 fue PepsiCo: 93,909 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en LyondellBasell Industries durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 7.93 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2016 fue en Hewlett Packard, con un recorte estimado de USD 5.3 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Hartford Financial Services en T1 2016, con una venta estimada de USD 6.69 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.4% de su cartera de USD 1059 M en T1 2016.
- Cipher Capital abrió 290 posiciones nuevas y cerró 143 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 51% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1059 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2016, presentado el 11 may 2016.