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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1279 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 55.8 M
(-4.2%)
Flujo de capital
-USD 56.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.72%
Posición
741
Nuevas
172
Aumentadas
190
Reducidas
188
Cerradas
191
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 11.3 M |
| 2 |
Walgreens Boots Alliance
WBA
|
+USD 10.4 M |
| 3 |
Danaher
DHR
|
+USD 8.43 M |
| 4 |
Nike
NKE
|
+USD 7.39 M |
| 5 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+USD 7.3 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Progressive
PGR
|
+USD 10 M |
| 2 |
BCR
CR Bard Inc.
BCR
|
+USD 9.6 M |
| 3 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+USD 8.86 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 8.59 M |
| 5 |
Altria Group
MO
|
+USD 8.41 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.44% |
| 2 | Consumo discrecional | 14.72% |
| 3 | Tecnología | 13.3% |
| 4 | Industriales | 12.13% |
| 5 | Bienes raíces | 9.89% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Home Depot
HD
USD 313 mil M
| USD 11.3 M | 0.88% |
+73,447
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Danaher
DHR
USD 164 mil M
| USD 10.6 M | 0.83% |
141,677
+112,585
| +387% | +USD 8.43 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
3
Keurig Dr Pepper
KDP
USD 46.9 mil M
| USD 10.2 M | 0.8% |
112,480
+56,810
| +102% | +USD 5.32 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
4
Walt Disney
DIS
USD 193 mil M
| USD 10.1 M | 0.79% |
95,088
+9,173
| +11% | +USD 1 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
5
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| USD 9.9 M | 0.78% |
+126,884
| Nuevas | +USD 10.4 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
6
Synopsys
SNPS
USD 86.5 mil M
| USD 9.8 M | 0.77% |
134,737
-2,016
| -1% | -USD 148 k |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.4 mil M
| USD 9.6 M | 0.75% |
86,312
+44,864
| +108% | +USD 4.74 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
8
S&P Global
SPGI
USD 131 mil M
| USD 9.41 M | 0.74% |
64,446
+37,511
| +139% | +USD 5.21 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
9
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 9.38 M | 0.73% |
259,976
+181,616
| +232% | +USD 6.85 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
USD 88.9 mil M
| USD 8.36 M | 0.65% |
66,913
+13,179
| +25% | +USD 1.59 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
XEC
11
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 8.3 M | 0.65% |
88,272
+39,772
| +82% | +USD 4.38 M |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
12
Prudential Financial
PRU
USD 39.6 mil M
| USD 8.17 M | 0.64% |
75,521
+48,298
| +177% | +USD 5.13 M |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
|
13
Nike
NKE
USD 55.7 mil M
| USD 8.08 M | 0.63% |
+136,910
| Nuevas | +USD 7.39 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Intercontinental Exchange
ICE
USD 88.5 mil M
| USD 7.85 M | 0.61% |
+119,084
| Nuevas | +USD 7.3 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
15
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 7.84 M | 0.61% |
336,270
+224,880
| +202% | +USD 5.22 M |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
16
Constellation Brands
STZ
USD 22.3 mil M
| USD 7.83 M | 0.61% |
+40,434
| Nuevas | +USD 7.2 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
17
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 7.79 M | 0.61% |
66,352
+47,690
| +256% | +USD 5.52 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
18
Merck
MRK
USD 370 mil M
| USD 7.67 M | 0.6% |
125,425
+45,463
| +57% | +USD 2.77 M |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
19
Pinnacle West Capital
PNW
USD 12.6 mil M
| USD 7.48 M | 0.59% |
87,860
+35,457
| +68% | +USD 3.05 M |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
20
Micron Technology
MU
USD 1.03 B
| USD 7.46 M | 0.58% |
249,799
+122,126
| +96% | +USD 3.57 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
21
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 35.4 mil M
| USD 7.44 M | 0.58% |
173,072
+104,434
| +152% | +USD 4.62 M |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
22
Marathon Petroleum
MPC
USD 131 mil M
| USD 7.1 M | 0.56% |
+135,735
| Nuevas | +USD 7.01 M |
2017 Q2
0 trimestres
|
|
23
Quanta Services
PWR
USD 90.4 mil M
| USD 7.08 M | 0.55% |
215,010
+192,926
| +874% | +USD 6.43 M |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
|
TVPT
24
Dejó de cotizar
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| USD 7 M | 0.55% |
508,573
+34,785
| +7% | +USD 462 k |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
25
Globe Life
GL
USD 13 mil M
| USD 6.84 M | 0.53% |
89,405
+8,670
| +11% | +USD 659 k |
2015 Q4
6 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Cipher Capital mantenía 741 posiciones valuadas en USD 1279 M, un 4.2% menos que los USD 1335 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.7% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 56.3 M en T2 2017, cerró 191 posiciones y redujo 188 tenencias. Su salida más destacada fue Progressive, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 16% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Tecnología.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Home Depot por valor de USD 11.3 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2017 fue Home Depot: 73,447 acciones por un valor de USD 11.3 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Danaher durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 8.43 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2017 fue en Altria Group, con un recorte estimado de USD 8.41 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Progressive en T2 2017, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.7% de su cartera de USD 1279 M en T2 2017.
- Cipher Capital abrió 172 posiciones nuevas y cerró 191 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 4.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 1279 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2017, presentado el 9 ago 2017.