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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.05%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 703 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.47 M
(-0.63%)
Flujo de capital
-USD 6.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.94%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.97%
Posición
719
Nuevas
197
Aumentadas
197
Reducidas
134
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 7.06 M |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+USD 6.24 M |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+USD 6.06 M |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+USD 5.99 M |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 5.38 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+USD 7.03 M |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+USD 6.23 M |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+USD 5.92 M |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+USD 5.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.6% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.59% |
| 3 | Industriales | 13.77% |
| 4 | Tecnología | 11.63% |
| 5 | Bienes raíces | 8.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 8.12 M | 1.15% |
189,568
+81,094
| +75% | +USD 3.42 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Invesco
IVZ
USD 12.6 mil M
| USD 7.69 M | 1.09% |
229,595
+58,871
| +34% | +USD 1.93 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Nike
NKE
USD 56.9 mil M
| USD 7.31 M | 1.04% |
116,904
+7,862
| +7% | +USD 507 k |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Lear
LEA
USD 5291 M
| USD 7.2 M | 1.02% |
58,593
+18,383
| +46% | +USD 2.24 M |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWX
5
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 7 M | 1% |
108,245
+33,546
| +45% | +USD 2.34 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
6
Constellation Brands
STZ
USD 24.4 mil M
| USD 6.94 M | 0.99% |
48,756
+25,174
| +107% | +USD 3.47 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.7 mil M
| USD 6.69 M | 0.95% |
+153,902
| Nuevas | +USD 7.06 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Hewlett Packard
HPE
USD 66.7 mil M
| USD 6.58 M | 0.94% |
+744,905
| Nuevas | +USD 6.24 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
USD 99.2 mil M
| USD 6.34 M | 0.9% |
46,135
+22,522
| +95% | +USD 3.22 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
PPG Industries
PPG
USD 27.6 mil M
| USD 6.27 M | 0.89% |
63,467
+16,878
| +36% | +USD 1.7 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 6.18 M | 0.88% |
60,190
+48,055
| +396% | +USD 4.83 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FRC
12
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 6.13 M | 0.87% |
92,847
+10,953
| +13% | +USD 724 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 6.12 M | 0.87% |
+79,609
| Nuevas | +USD 5.99 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
American Tower
AMT
USD 88.2 mil M
| USD 6.03 M | 0.86% |
+62,234
| Nuevas | +USD 6.06 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Conagra Brands
CAG
USD 7080 M
| USD 5.93 M | 0.84% |
180,802
+2,209
| +1% | +USD 70.6 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
VR
16
Dejó de cotizar
Validus Hold Ltd
VR
| USD 5.58 M | 0.79% |
120,474
+59,972
| +99% | +USD 2.73 M |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
USD 119 mil M
| USD 5.27 M | 0.75% |
72,953
+28,379
| +64% | +USD 2.17 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
American Electric Power
AEP
USD 70.4 mil M
| USD 5.26 M | 0.75% |
90,241
-33,257
| -27% | -USD 1.88 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
USD 140 mil M
| USD 5.14 M | 0.73% |
98,778
+52,925
| +115% | +USD 2.87 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
20
Dejó de cotizar
Discover Financial Services
DFS
| USD 4.99 M | 0.71% |
92,989
+492
| +0.5% | +USD 27.3 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
USD 163 mil M
| USD 4.81 M | 0.68% |
+103,010
| Nuevas | +USD 5.38 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
USD 217 mil M
| USD 4.79 M | 0.68% |
+68,806
| Nuevas | +USD 5.01 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aramark
ARMK
USD 14.2 mil M
| USD 4.76 M | 0.68% |
204,202
-1,418
| -0.7% | -USD 32.4 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
USD 180 mil M
| USD 4.74 M | 0.67% |
182,680
-43,912
| -19% | -USD 1.11 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 4.23 M | 0.6% |
133,414
+51,778
| +63% | +USD 1.63 M |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Cipher Capital mantenía 719 posiciones valuadas en USD 703 M, un 0.63% menos que los USD 708 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Cipher Capital muestra 197 nuevos, Aumentaron 197, 134 reducidas y 190 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hartford Financial Services: 153,902 acciones con un valor de USD 6.69 M. La mayor venta fue Exelon, por un valor estimado de USD 7.03 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 18% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
- La mayor compra de Cipher Capital en T4 2015 fue Hartford Financial Services: 153,902 acciones por un valor de USD 6.69 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Johnson & Johnson durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 4.83 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T4 2015 fue en Exelon, con un recorte estimado de USD 7.03 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Monsanto Co en T4 2015, con una venta estimada de USD 5.92 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 10% de su cartera de USD 703 M en T4 2015.
- Cipher Capital abrió 197 posiciones nuevas y cerró 190 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 0.63% frente al trimestre anterior, hasta USD 703 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.