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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
703 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,47 Mio. $
Kapitalfluss
-6,58 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,94 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,97 %
Position
719
Neu
197
Aufgestockt
197
Reduziert
134
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+7,06 Mio. $
2
HPE-Symbol
Hewlett Packard
HPE
+6,24 Mio. $
3
AMT-Symbol
American Tower
AMT
+6,06 Mio. $
4
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+5,99 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+5,38 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+7,03 Mio. $
2
DHR-Symbol
Danaher
DHR
+6,23 Mio. $
3
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+6,19 Mio. $
4
MON
Monsanto Co
MON
+5,92 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+5,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,6 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,59 %
3 Industrie 13,77 %
4 Technologie 11,63 %
5 Immobilien 8,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
STI-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
SunTrust Banks, Inc.
STI
8,12 Mio. $ 1,15 %
189.568
+81.094
+75 % +3,42 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
IVZ-Symbol
2
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
7,69 Mio. $ 1,09 %
229.595
+58.871
+34 % +1,93 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
NKE-Symbol
3
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
7,31 Mio. $ 1,04 %
116.904
+7.862
+7 % +507.097 $
2013 Q4
8 Quartale
LEA-Symbol
4
Lear
LEA
5,76 Mrd. $
7,2 Mio. $ 1,02 %
58.593
+18.383
+46 % +2,24 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
TWX
5
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
7 Mio. $ 1 %
108.245
+33.546
+45 % +2,34 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
STZ-Symbol
6
Constellation Brands
STZ
23,5 Mrd. $
6,94 Mio. $ 0,99 %
48.756
+25.174
+107 % +3,47 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
HIG-Symbol
7
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
6,69 Mio. $ 0,95 %
+153.902
Neu +7,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HPE-Symbol
8
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
6,58 Mio. $ 0,94 %
+744.905
Neu +6,24 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GD-Symbol
9
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
6,34 Mio. $ 0,9 %
46.135
+22.522
+95 % +3,22 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PPG-Symbol
10
PPG Industries
PPG
24,6 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,89 %
63.467
+16.878
+36 % +1,7 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
JNJ-Symbol
11
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
6,18 Mio. $ 0,88 %
60.190
+48.055
+396 % +4,83 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FRC
12
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
6,13 Mio. $ 0,87 %
92.847
+10.953
+13 % +723.680 $
2014 Q4
4 Quartale
MDT-Symbol
13
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
6,12 Mio. $ 0,87 %
+79.609
Neu +5,99 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
14
American Tower
AMT
88,1 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,86 %
+62.234
Neu +6,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CAG-Symbol
15
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,84 %
180.802
+2.209
+1 % +70.575 $
2015 Q3
1 Quartal
VR
16
Nicht mehr gelistet
Validus Hold Ltd
VR
5,58 Mio. $ 0,79 %
120.474
+59.972
+99 % +2,73 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
COF-Symbol
17
Capital One
COF
124 Mrd. $
5,27 Mio. $ 0,75 %
72.953
+28.379
+64 % +2,17 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
AEP-Symbol
18
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
5,26 Mio. $ 0,75 %
90.241
-33.257
-27 % -1,88 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ETN-Symbol
19
Eaton
ETN
142 Mrd. $
5,14 Mio. $ 0,73 %
98.778
+52.925
+115 % +2,87 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
DFS-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
4,99 Mio. $ 0,71 %
92.989
+492
+0,5 % +27.297 $
2013 Q3
9 Quartale
COP-Symbol
21
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
4,81 Mio. $ 0,68 %
+103.010
Neu +5,38 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
212 Mrd. $
4,79 Mio. $ 0,68 %
+68.806
Neu +5,01 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ARMK-Symbol
23
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
4,76 Mio. $ 0,68 %
204.202
-1.418
-0,7 % -32.403 $
2014 Q3
5 Quartale
NEE-Symbol
24
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
4,74 Mio. $ 0,67 %
182.680
-43.912
-19 % -1,11 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
FE-Symbol
25
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
4,23 Mio. $ 0,6 %
133.414
+51.778
+63 % +1,63 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
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Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Cipher Capital 719 Positionen im Wert von 703 Mio. $, ein Rückgang um 0,63 % gegenüber 708 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cipher Capital für Q4 2015 weist 197 neu, 197 erhöht, 134 reduziert und 190 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hartford Financial Services: 153.902 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Exelon mit einem geschätzten Wert von 7,03 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2015 war Hartford Financial Services: 153.902 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Johnson & Johnson in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2015 entfiel auf Exelon und belief sich schätzungsweise auf 7,03 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Monsanto Co im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,92 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2015 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 703 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 197 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,63 % auf 703 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .