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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
530 Mio. $
AUM-Wachstum
-86,3 Mio. $
(-14 %)
Kapitalfluss
-113 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-21,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,95 %
Position
688
Neu
273
Aufgestockt
59
Reduziert
133
Geschlossen
223
Durchschnittliche Haltedauer
0,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+6,62 Mio. $ |
| 2 |
Crown Castle
CCI
|
+6,4 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+6,39 Mio. $ |
| 4 |
Truist Financial
TFC
|
+5,01 Mio. $ |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+4,99 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+6,43 Mio. $ |
| 2 |
Caterpillar
CAT
|
+6,28 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+6,18 Mio. $ |
| 4 |
Intuit
INTU
|
+6,16 Mio. $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+6,16 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,94 % |
| 2 | Technologie | 16,74 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,91 % |
| 4 | Industrie | 10,17 % |
| 5 | Immobilien | 9,23 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
| 7,13 Mio. $ | 1,34 % |
+28.026
| Neu | +6,62 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
| 6,91 Mio. $ | 1,3 % |
+45.569
| Neu | +6,39 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
| 6,89 Mio. $ | 1,3 % |
22.296
-1.898
| -8 % | -563.670 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
|
4
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
| 6,42 Mio. $ | 1,21 % |
+47.309
| Neu | +6,4 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
5
Citigroup
C
205 Mrd. $
| 5,82 Mio. $ | 1,1 % |
128.629
+76.013
| +144 % | +3,45 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
6
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,99 % |
121.386
+114.212
| +1.592 % | +5,01 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
|
7
Verizon
VZ
193 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,99 % |
+132.509
| Neu | +4,99 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
8
Pinnacle West Capital
PNW
13 Mrd. $
| 5,09 Mio. $ | 0,96 % |
67.003
+52.862
| +374 % | +3,78 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
9
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,91 % |
+75.940
| Neu | +4,49 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
10
Conagra Brands
CAG
6,95 Mrd. $
| 4,55 Mio. $ | 0,86 % |
+117.548
| Neu | +4,26 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
11
General Dynamics
GD
98,1 Mrd. $
| 4,54 Mio. $ | 0,86 % |
+18.279
| Neu | +4,46 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
12
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 4,52 Mio. $ | 0,85 % |
48.511
+14.459
| +42 % | +1,4 Mio. $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
13
Prologis
PLD
122 Mrd. $
| 4,42 Mio. $ | 0,83 % |
39.227
-19.175
| -33 % | -2,12 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
14
Costco
COST
484 Mrd. $
| 4,39 Mio. $ | 0,83 % |
+9.626
| Neu | +4,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
15
Zoetis
ZTS
33,7 Mrd. $
| 4,03 Mio. $ | 0,76 % |
27.519
-4.165
| -13 % | -616.325 $ |
2020 Q4
8 Quartale
|
|
16
Ingersoll Rand
IR
32,8 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,76 % |
+76.949
| Neu | +3,93 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
17
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
| 4,02 Mio. $ | 0,76 % |
46.973
-4.840
| -9 % | -488.850 $ |
2022 Q2
2 Quartale
|
|
18
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 3,85 Mio. $ | 0,73 % |
+45.821
| Neu | +4,53 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
19
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
| 3,83 Mio. $ | 0,72 % |
44.067
+10.467
| +31 % | +1 Mio. $ |
2022 Q3
1 Quartal
|
|
20
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,72 % |
+92.368
| Neu | +4,09 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
21
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,71 % |
+52.828
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
22
Hershey
HSY
34,8 Mrd. $
| 3,76 Mio. $ | 0,71 % |
+16.248
| Neu | +3,75 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
23
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
| 3,73 Mio. $ | 0,7 % |
+56.592
| Neu | +3,7 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
24
Analog Devices
ADI
198 Mrd. $
| 3,71 Mio. $ | 0,7 % |
+22.640
| Neu | +3,53 Mio. $ |
2022 Q4
0 Quartale
|
|
25
J.M. Smucker
SJM
14,1 Mrd. $
| 3,62 Mio. $ | 0,68 % |
22.862
-552
| -2 % | -82.230 $ |
2021 Q2
6 Quartale
|
|
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HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2022
Zum Stand von Q4 2022 hielt Cipher Capital 688 Positionen im Wert von 530 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 616 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q4 2022 netto 113 Mio. $ ab, schloss 223 Positionen und reduzierte 133 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Home Depot – eine Position im geschätzten Wert von 6,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in Becton Dickinson im Wert von 7,13 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2022 war Becton Dickinson: 28.026 Aktien im Wert von 7,13 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Truist Financial in Q4 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,01 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2022 entfiel auf Colgate-Palmolive und belief sich schätzungsweise auf 6,16 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Home Depot im Q4 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2022 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 530 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 273 neue Positionen und schloss 223 Positionen im Q4 2022.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 530 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2022 am 13. Feb. 2023 eingereichten 13F-Meldung .