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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
616 Mio. $
AUM-Wachstum
+174 Mio. $
Kapitalfluss
+236 Mio. $
Kapitalfluss %
38,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,08 %
Position
645
Neu
276
Aufgestockt
87
Reduziert
52
Geschlossen
230
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IFF-Symbol
International Flavors & Fragrances
IFF
+7,52 Mio. $
2
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+7,24 Mio. $
3
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+6,99 Mio. $
4
CL-Symbol
Colgate-Palmolive
CL
+6,99 Mio. $
5
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+6,85 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GM-Symbol
General Motors
GM
+5,02 Mio. $
2
MRVL-Symbol
Marvell Technology
MRVL
+4,52 Mio. $
3
CDNS-Symbol
Cadence Design Systems
CDNS
+4,46 Mio. $
4
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+4,42 Mio. $
5
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+4,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 16,51 %
2 Finanzwesen 15,77 %
3 Industrie 11,76 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 11,33 %
5 Immobilien 9,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BRK.B-Symbol
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
6,46 Mio. $ 1,05 %
24.194
+8.318
+52 % +2,37 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
HD-Symbol
2
Home Depot
HD
343 Mrd. $
6,43 Mio. $ 1,04 %
23.311
+22.561
+3.008 % +6,66 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
CAT-Symbol
3
Caterpillar
CAT
256 Mrd. $
6,28 Mio. $ 1,02 %
+38.261
Neu +6,99 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
4
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
6,26 Mio. $ 1,02 %
+89.123
Neu +6,99 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
5
American Express
AXP
215 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,01 %
45.920
+42.750
+1.349 % +6,47 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
6
JPMorgan Chase
JPM
888 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1 %
59.115
+44.794
+313 % +5,14 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
INTU-Symbol
7
Intuit
INTU
91,3 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1 %
15.915
+13.315
+512 % +5,75 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
TMUS-Symbol
8
T-Mobile US
TMUS
172 Mrd. $
6,13 Mio. $ 1 %
+45.713
Neu +6,42 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
6 Mio. $ 0,97 %
+25.768
Neu +6,8 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AEP-Symbol
10
American Electric Power
AEP
68,9 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,97 %
+69.304
Neu +6,85 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
LNT-Symbol
11
Alliant Energy
LNT
18,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,97 %
+112.926
Neu +6,81 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PPL-Symbol
12
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,97 %
+235.765
Neu +6,75 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AIG-Symbol
13
American International
AIG
40,3 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,97 %
+125.689
Neu +6,6 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
IFF-Symbol
14
International Flavors & Fragrances
IFF
20,7 Mrd. $
5,96 Mio. $ 0,97 %
+65.625
Neu +7,52 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
PLD-Symbol
15
Prologis
PLD
121 Mrd. $
5,93 Mio. $ 0,96 %
+58.402
Neu +7,24 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
MDT-Symbol
16
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
5,92 Mio. $ 0,96 %
+73.370
Neu +6,59 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
FIS-Symbol
17
Fidelity National Information Services
FIS
14,8 Mrd. $
5,89 Mio. $ 0,96 %
77.891
+30.468
+64 % +2,84 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
CTSH-Symbol
18
Cognizant
CTSH
28,9 Mrd. $
5,82 Mio. $ 0,94 %
101.372
+83.106
+455 % +5,44 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
MS-Symbol
19
Morgan Stanley
MS
284 Mrd. $
5,58 Mio. $ 0,91 %
70.677
+65.640
+1.303 % +5,53 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
ABNB-Symbol
20
Airbnb
ABNB
112 Mrd. $
5,44 Mio. $ 0,88 %
51.813
+45.401
+708 % +5,03 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
JBHT-Symbol
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
20,3 Mrd. $
5,21 Mio. $ 0,85 %
+33.317
Neu +5,82 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
ATO-Symbol
22
Atmos Energy
ATO
29,3 Mrd. $
5,2 Mio. $ 0,84 %
+51.032
Neu +5,85 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
23
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,84 %
+62.966
Neu +5,7 Mio. $
2022 Q3
0 Quartale
AMT-Symbol
24
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
5,15 Mio. $ 0,84 %
24.001
+15.333
+177 % +3,94 Mio. $
2022 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
25
Trane Technologies
TT
87,9 Mrd. $
5,04 Mio. $ 0,82 %
34.776
+21.048
+153 % +3,15 Mio. $
2021 Q2
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Benedetti & Gucer
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Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2022

Zum Stand von Q3 2022 hielt Cipher Capital 645 Positionen im Wert von 616 Mio. $, ein Anstieg um 39 % gegenüber 442 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 236 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2022, eröffnete 276 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war International Flavors & Fragrances: 65.625 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf General Motors; sie wurde auf 5,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2022 war International Flavors & Fragrances: 65.625 Aktien im Wert von 5,96 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Home Depot in Q3 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2022 entfiel auf General Motors und belief sich schätzungsweise auf 5,02 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Marvell Technology im Q3 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2022 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 616 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 276 neue Positionen und schloss 230 Positionen im Q3 2022.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 39 % auf 616 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2022 am 14. Nov. 2022 eingereichten 13F-Meldung .