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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,52 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+83,3 Mio. $
Kapitalfluss
+73,7 Mio. $
Kapitalfluss %
23,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,42 %
Position
591
Neu
208
Aufgestockt
108
Reduziert
71
Geschlossen
204
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,26 Mio. $
2
K-Symbol
Kellanova
K
+3,17 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+3,12 Mio. $
4
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,04 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,96 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+2,22 Mio. $
2
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
+2,01 Mio. $
3
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
+1,98 Mio. $
4
CAH-Symbol
Cardinal Health
CAH
+1,78 Mio. $
5
ED-Symbol
Consolidated Edison
ED
+1,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 12,27 %
2 Finanzwesen 12,17 %
3 Energie 10,9 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 10,72 %
5 Technologie 9,63 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
UNP-Symbol
1
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
3,51 Mio. $ 1,13 %
35.173
+21.741
+162 % +2,11 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
KR-Symbol
2
Kroger
KR
37,2 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,11 %
138.724
+126.964
+1.080 % +2,96 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
3,42 Mio. $ 1,1 %
+39.901
Neu +3,26 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
K-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,34 Mio. $ 1,08 %
54.078
+50.621
+1.464 % +3,17 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
DVN-Symbol
5
Devon Energy
DVN
55,4 Mrd. $
3,32 Mio. $ 1,07 %
+41.843
Neu +3,04 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
NSC-Symbol
6
Norfolk Southern
NSC
73,1 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,06 %
+31.760
Neu +3,12 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DHR-Symbol
7
Danaher
DHR
158 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,05 %
61.537
+36.562
+146 % +1,88 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
WELL-Symbol
8
Welltower
WELL
172 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,99 %
48.867
+24.688
+102 % +1,55 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
SO-Symbol
9
Southern Company
SO
104 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,92 %
+62.972
Neu +2,78 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
10
McKesson
MCK
120 Mrd. $
2,83 Mio. $ 0,91 %
+15.191
Neu +2,7 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
DG-Symbol
11
Dollar General
DG
29,6 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,89 %
47.918
+28.177
+143 % +1,61 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
12,7 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,88 %
69.443
+49.153
+242 % +1,97 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
EMR-Symbol
13
Emerson Electric
EMR
89,5 Mrd. $
2,68 Mio. $ 0,87 %
40.434
+23.770
+143 % +1,6 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
LYB-Symbol
14
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
2,67 Mio. $ 0,86 %
+27.313
Neu +2,6 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
HOT
15
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
2,57 Mio. $ 0,83 %
+31.809
Neu +2,5 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BHI
16
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
2,5 Mio. $ 0,81 %
33.538
+29.478
+726 % +2,05 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
VIAB
17
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
2,29 Mio. $ 0,74 %
26.396
+22.903
+656 % +1,95 Mio. $
2013 Q3
3 Quartale
NKE-Symbol
18
Nike
NKE
56,3 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,69 %
55.530
+45.302
+443 % +1,69 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
IPG-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
2,15 Mio. $ 0,69 %
+110.250
Neu +2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
GPK-Symbol
20
Graphic Packaging
GPK
2,51 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,69 %
182.556
+125.217
+218 % +1,34 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
DLTR-Symbol
21
Dollar Tree
DLTR
23,4 Mrd. $
2,09 Mio. $ 0,67 %
38.312
+31.941
+501 % +1,68 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
TFCFA
22
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
2,02 Mio. $ 0,65 %
57.559
+41.599
+261 % +1,41 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,1 Mrd. $
2 Mio. $ 0,64 %
61.886
+29.323
+90 % +899.583 $
2013 Q2
4 Quartale
ASH-Symbol
24
Ashland
ASH
3,28 Mrd. $
2 Mio. $ 0,64 %
37.526
+13.067
+53 % +651.704 $
2013 Q4
2 Quartale
PEG-Symbol
25
Public Service Enterprise Group
PEG
35,3 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,64 %
+48.463
Neu +1,88 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Cipher Capital 591 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 37 % gegenüber 227 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 73,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 208 neue Positionen und stockte 108 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walt Disney: 39.901 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 12 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM; sie wurde auf 1,98 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2014 war Walt Disney: 39.901 Aktien im Wert von 3,42 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Kellanova in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2014 entfiel auf MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM und belief sich schätzungsweise auf 1,98 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Edison International im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 208 neue Positionen und schloss 204 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 37 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2014 am 11. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .