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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
585 Mio. $
AUM-Wachstum
+43,5 Mio. $
Kapitalfluss
+30,4 Mio. $
Kapitalfluss %
5,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,55 %
Position
745
Neu
258
Aufgestockt
119
Reduziert
112
Geschlossen
256
Durchschnittliche Haltedauer
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NDAQ-Symbol
Nasdaq
NDAQ
+4,87 Mio. $
2
ETR-Symbol
Entergy
ETR
+4,76 Mio. $
3
GIS-Symbol
General Mills
GIS
+4,76 Mio. $
4
FR-Symbol
First Industrial Realty Trust
FR
+4,58 Mio. $
5
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+4,46 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+6,47 Mio. $
2
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+5,36 Mio. $
3
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+5,05 Mio. $
4
PAYX-Symbol
Paychex
PAYX
+4,22 Mio. $
5
MMM-Symbol
3M
MMM
+4,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 15,19 %
2 Industrie 14,04 %
3 Finanzwesen 13,96 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 13,21 %
5 Immobilien 8,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TOL-Symbol
1
Toll Brothers
TOL
13,1 Mrd. $
6,24 Mio. $ 1,07 %
78.964
+35.786
+83 % +2,4 Mio. $
2022 Q2
4 Quartale
CL-Symbol
2
Colgate-Palmolive
CL
73,5 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,03 %
78.585
+49.856
+174 % +3,86 Mio. $
2022 Q3
3 Quartale
ETR-Symbol
3
Entergy
ETR
51,8 Mrd. $
5,98 Mio. $ 1,02 %
122.884
+91.916
+297 % +4,76 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
KEYS-Symbol
4
Keysight
KEYS
57,2 Mrd. $
5,85 Mio. $ 1 %
34.930
+18.824
+117 % +2,92 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
J-Symbol
5
Jacobs Solutions
J
17,4 Mrd. $
5,78 Mio. $ 0,99 %
58.745
+42.715
+266 % +4,07 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
NDAQ-Symbol
6
Nasdaq
NDAQ
58,3 Mrd. $
5,72 Mio. $ 0,98 %
114.754
+89.983
+363 % +4,87 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
HPQ-Symbol
7
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
5,56 Mio. $ 0,95 %
181.088
+72.725
+67 % +2,18 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
8
Coca-Cola
KO
392 Mrd. $
5,01 Mio. $ 0,86 %
83.116
+71.678
+627 % +4,46 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
EVRG-Symbol
9
Evergy
EVRG
19,7 Mrd. $
4,93 Mio. $ 0,84 %
84.304
+42.869
+103 % +2,59 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
GIS-Symbol
10
General Mills
GIS
17,9 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,81 %
62.166
+55.685
+859 % +4,76 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
DTE-Symbol
11
DTE Energy
DTE
27,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,8 %
42.344
+6.048
+17 % +674.034 $
2022 Q4
2 Quartale
FR-Symbol
12
First Industrial Realty Trust
FR
7,31 Mrd. $
4,62 Mio. $ 0,79 %
+87.686
Neu +4,58 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
4,41 Mio. $ 0,75 %
104.330
+49.920
+92 % +1,66 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
HSY-Symbol
14
Hershey
HSY
33,1 Mrd. $
4,34 Mio. $ 0,74 %
17.397
-4.603
-21 % -1,21 Mio. $
2022 Q4
2 Quartale
ZBH-Symbol
15
Zimmer Biomet
ZBH
18,3 Mrd. $
4,2 Mio. $ 0,72 %
28.818
+12.035
+72 % +1,64 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ES-Symbol
16
Eversource Energy
ES
25,5 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,69 %
57.027
-4.170
-7 % -310.535 $
2022 Q4
2 Quartale
PPG-Symbol
17
PPG Industries
PPG
25,2 Mrd. $
3,93 Mio. $ 0,67 %
+26.506
Neu +3,7 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
CSGP-Symbol
18
CoStar Group
CSGP
13 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,66 %
+43.395
Neu +3,35 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
FNF-Symbol
19
Fidelity National Financial
FNF
10,6 Mrd. $
3,83 Mio. $ 0,66 %
106.459
+85.836
+416 % +2,99 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
ETN-Symbol
20
Eaton
ETN
149 Mrd. $
3,82 Mio. $ 0,65 %
+19.000
Neu +3,34 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
PB-Symbol
21
Prosperity Bancshares
PB
8,37 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,65 %
67.407
+28.402
+73 % +1,7 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
HUM-Symbol
22
Humana
HUM
49,8 Mrd. $
3,8 Mio. $ 0,65 %
+8.490
Neu +4,27 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
SBAC-Symbol
23
SBA Communications
SBAC
19,5 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,65 %
+16.330
Neu +3,91 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
GPC-Symbol
24
Genuine Parts
GPC
16,8 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,64 %
+22.287
Neu +3,65 Mio. $
2023 Q2
0 Quartale
COR-Symbol
25
Cencora
COR
62,1 Mrd. $
3,71 Mio. $ 0,63 %
19.274
+9.552
+98 % +1,65 Mio. $
2023 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Cipher Capital 745 Positionen im Wert von 585 Mio. $, ein Anstieg um 8 % gegenüber 542 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,6 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 30,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 119 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war First Industrial Realty Trust: 87.686 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walmart Inc; sie wurde auf 6,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2023 war First Industrial Realty Trust: 87.686 Aktien im Wert von 4,62 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Nasdaq in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,87 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2023 entfiel auf Walmart Inc und belief sich schätzungsweise auf 6,47 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Hartford Financial Services im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2023 9,6 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 585 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 258 neue Positionen und schloss 256 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8 % auf 585 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2023 am 14. Aug. 2023 eingereichten 13F-Meldung .