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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
+551 Mio. $
Kapitalfluss
+472 Mio. $
Kapitalfluss %
37,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,16 %
Position
742
Neu
238
Aufgestockt
169
Reduziert
97
Geschlossen
238
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+13,9 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+13,4 Mio. $
3
MDT-Symbol
Medtronic
MDT
+12,2 Mio. $
4
SCHW-Symbol
Charles Schwab
SCHW
+12 Mio. $
5
COP-Symbol
ConocoPhillips
COP
+11,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+8,44 Mio. $
2
STZ-Symbol
Constellation Brands
STZ
+8,16 Mio. $
3
LEN-Symbol
Lennar Class A
LEN
+6,73 Mio. $
4
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+6,72 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,42 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 17,06 %
2 Finanzwesen 16,01 %
3 Industrie 12,93 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,6 %
5 Immobilien 9,11 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COP-Symbol
1
ConocoPhillips
COP
168 Mrd. $
13,9 Mio. $ 1,1 %
208.921
+171.354
+456 % +11,5 Mio. $
2017 Q2
7 Quartale
WMT-Symbol
2
Walmart Inc
WMT
1,02 Bio. $
13,9 Mio. $ 1,1 %
+428.046
Neu +13,9 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
MDT-Symbol
3
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,07 %
148.852
+136.369
+1.092 % +12,2 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
WFC-Symbol
4
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
13,2 Mio. $ 1,04 %
+273.289
Neu +13,4 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
MCD-Symbol
5
McDonald's
MCD
192 Mrd. $
12,8 Mio. $ 1,01 %
67.308
+53.710
+395 % +9,7 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,29 Bio. $
12,7 Mio. $ 1 %
97.812
+67.832
+226 % +8,25 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
ED-Symbol
7
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
12,6 Mio. $ 0,99 %
148.102
+70.418
+91 % +5,63 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
LMT-Symbol
8
Lockheed Martin
LMT
138 Mrd. $
12 Mio. $ 0,95 %
39.979
+32.942
+468 % +9,7 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
CVX-Symbol
9
Chevron
CVX
429 Mrd. $
12 Mio. $ 0,95 %
97.357
+86.796
+822 % +10,3 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
SCHW-Symbol
10
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,93 %
276.394
+264.729
+2.269 % +12 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
AXP-Symbol
11
American Express
AXP
215 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,91 %
105.187
+27.169
+35 % +2,86 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
CTSH-Symbol
12
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
11,4 Mio. $ 0,9 %
157.267
+129.255
+461 % +9,05 Mio. $
2018 Q3
2 Quartale
LULU-Symbol
13
lululemon athletica
LULU
12,2 Mrd. $
11 Mio. $ 0,87 %
+66.977
Neu +9,8 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
SPG-Symbol
14
Simon Property Group
SPG
75,1 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,85 %
+59.223
Neu +10,5 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
BNY-Symbol
15
Bank of New York Mellon
BNY
103 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,82 %
+206.287
Neu +10,6 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
103 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,81 %
108.209
+27.477
+34 % +2,61 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
ACN-Symbol
17
Accenture
ACN
148 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,81 %
58.254
+30.585
+111 % +4,81 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
UNP-Symbol
18
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
10 Mio. $ 0,79 %
59.599
+41.230
+224 % +6,64 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
TSS
19
Nicht mehr gelistet
Total System Services, Inc.
TSS
9,9 Mio. $ 0,79 %
104.672
+94.673
+947 % +8,56 Mio. $
2018 Q1
4 Quartale
OXY-Symbol
20
Occidental Petroleum
OXY
58,7 Mrd. $
9,9 Mio. $ 0,78 %
149.444
+129.149
+636 % +8,51 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
CRM-Symbol
21
Salesforce
CRM
179 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,78 %
+62.111
Neu +9,6 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
ADP-Symbol
22
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,78 %
61.572
+59.567
+2.971 % +8,65 Mio. $
2018 Q2
3 Quartale
ALL-Symbol
23
Allstate
ALL
66,2 Mrd. $
9,8 Mio. $ 0,78 %
+104.332
Neu +9,44 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
NOC-Symbol
24
Northrop Grumman
NOC
78,2 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,76 %
35.629
+21.976
+161 % +6 Mio. $
2018 Q4
1 Quartal
MTB-Symbol
25
M&T Bank
MTB
31,7 Mrd. $
8,92 Mio. $ 0,71 %
+56.839
Neu +9,33 Mio. $
2019 Q1
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2019

Zum Stand von Q1 2019 hielt Cipher Capital 742 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Anstieg um 77 % gegenüber 714 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 472 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2019, eröffnete 238 neue Positionen und stockte 169 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Walmart Inc: 428.046 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital One; sie wurde auf 5,04 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2019 war Walmart Inc: 428.046 Aktien im Wert von 13,9 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Medtronic in Q1 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2019 entfiel auf Capital One und belief sich schätzungsweise auf 5,04 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Zions Bancorporation im Q1 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2019 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 238 neue Positionen und schloss 238 Positionen im Q1 2019.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 77 % auf 1,26 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2019 am 15. Mai 2019 eingereichten 13F-Meldung .