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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
391 Mio. $
AUM-Wachstum
+81,1 Mio. $
Kapitalfluss
+95,4 Mio. $
Kapitalfluss %
24,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,93 %
Position
568
Neu
181
Aufgestockt
116
Reduziert
82
Geschlossen
189
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
APTV-Symbol
Aptiv
APTV
+4,95 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,4 Mio. $
3
TEL-Symbol
TE Connectivity
TEL
+4,38 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+4,23 Mio. $
5
PRU-Symbol
Prudential Financial
PRU
+3,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
K-Symbol
Kellanova
K
+3,34 Mio. $
2
DVN-Symbol
Devon Energy
DVN
+3,32 Mio. $
3
NSC-Symbol
Norfolk Southern
NSC
+3,27 Mio. $
4
EMR-Symbol
Emerson Electric
EMR
+2,68 Mio. $
5
KR-Symbol
Kroger
KR
+2,37 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 13,72 %
2 Finanzwesen 13,03 %
3 Energie 11,75 %
4 Technologie 10,91 %
5 Gesundheitswesen 10,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CVS-Symbol
1
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,14 %
+55.805
Neu +4,4 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
APTV-Symbol
2
Aptiv
APTV
9,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,14 %
+72.358
Neu +4,95 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
LOW-Symbol
3
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
4,43 Mio. $ 1,13 %
+83.757
Neu +4,23 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
COF-Symbol
4
Capital One
COF
125 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,11 %
53.346
+37.097
+228 % +3,03 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
NKE-Symbol
5
Nike
NKE
56,9 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,1 %
96.254
+40.724
+73 % +1,62 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
LYB-Symbol
6
LyondellBasell Industries
LYB
21,1 Mrd. $
4,29 Mio. $ 1,1 %
39.485
+12.172
+45 % +1,32 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DG-Symbol
7
Dollar General
DG
30,7 Mrd. $
4,19 Mio. $ 1,07 %
68.637
+20.719
+43 % +1,24 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
DOC-Symbol
8
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
4,15 Mio. $ 1,06 %
114.653
+78.743
+219 % +2,99 Mio. $
2013 Q4
3 Quartale
CTSH-Symbol
9
Cognizant
CTSH
33,2 Mrd. $
4,08 Mio. $ 1,04 %
91.073
+81.082
+812 % +3,82 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
UNP-Symbol
10
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
4,06 Mio. $ 1,04 %
37.475
+2.302
+7 % +238.321 $
2013 Q3
4 Quartale
BAX-Symbol
11
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,01 %
101.075
+31.632
+46 % +1,28 Mio. $
2013 Q3
4 Quartale
TEL-Symbol
12
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1 %
+70.372
Neu +4,38 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PRU-Symbol
13
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
3,86 Mio. $ 0,99 %
+43.931
Neu +3,93 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,95 %
+34.927
Neu +3,62 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
VMRK-Symbol
15
Vivmark Residential
VMRK
49,2 Mrd. $
3,66 Mio. $ 0,94 %
+59.453
Neu +3,84 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
16
Phillips 66
PSX
114 Mrd. $
3,55 Mio. $ 0,91 %
+43.678
Neu +3,64 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
MO-Symbol
17
Altria Group
MO
127 Mrd. $
3,5 Mio. $ 0,89 %
76.113
+70.152
+1.177 % +3 Mio. $
2014 Q2
1 Quartal
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
162 Mrd. $
3,48 Mio. $ 0,89 %
68.225
+6.688
+11 % +343.870 $
2013 Q3
4 Quartale
HOT
19
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
3,43 Mio. $ 0,88 %
41.202
+9.393
+30 % +774.575 $
2014 Q2
1 Quartal
FMC-Symbol
20
FMC
FMC
781 Mio. $
3,41 Mio. $ 0,87 %
+68.790
Neu +3,91 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
21
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
3,25 Mio. $ 0,83 %
+20.149
Neu +3,06 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
AXP-Symbol
22
American Express
AXP
220 Mrd. $
3,23 Mio. $ 0,83 %
36.894
+34.291
+1.317 % +3,09 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
UHS-Symbol
23
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
3,17 Mio. $ 0,81 %
+30.351
Neu +3,22 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
HON-Symbol
24
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
3,15 Mio. $ 0,81 %
37.687
+20.744
+122 % +1,76 Mio. $
2014 Q1
2 Quartale
EOG-Symbol
25
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
3,12 Mio. $ 0,8 %
+31.533
Neu +3,43 Mio. $
2014 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
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Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Cipher Capital 568 Positionen im Wert von 391 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 310 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 95,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2014, eröffnete 181 neue Positionen und stockte 116 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Aptiv: 72.358 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Kroger; sie wurde auf 2,37 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2014 war Aptiv: 72.358 Aktien im Wert von 4,44 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Cognizant in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2014 entfiel auf Kroger und belief sich schätzungsweise auf 2,37 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Kellanova im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2014 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 391 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 181 neue Positionen und schloss 189 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 391 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2014 am 10. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .