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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
+74 Mio. $
Kapitalfluss
+67,8 Mio. $
Kapitalfluss %
46,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,31 %
Position
389
Neu
207
Aufgestockt
60
Reduziert
28
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+1,53 Mio. $
2
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+1,49 Mio. $
3
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+1,29 Mio. $
4
NKE-Symbol
Nike
NKE
+1,26 Mio. $
5
RAI
Reynolds American Inc
RAI
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,04 Mio. $
2
ALL-Symbol
Allstate
ALL
+1,03 Mio. $
3
CIT
CIT Group Inc.
CIT
+1,01 Mio. $
4
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+1 Mio. $
5
MON
Monsanto Co
MON
+765.006 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 13,36 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 13,15 %
3 Industrie 12,01 %
4 Technologie 10,33 %
5 Immobilien 7,97 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DOX-Symbol
1
Amdocs
DOX
4,39 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1,34 %
47.191
+23.234
+97 % +914.063 $
2013 Q3
1 Quartal
LYB-Symbol
2
LyondellBasell Industries
LYB
19,6 Mrd. $
1,81 Mio. $ 1,24 %
22.546
+12.609
+127 % +966.354 $
2013 Q3
1 Quartal
VZ-Symbol
3
Verizon
VZ
189 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,06 %
31.372
+22.591
+257 % +1,11 Mio. $
2013 Q2
2 Quartale
SBUX-Symbol
4
Starbucks
SBUX
120 Mrd. $
1,52 Mio. $ 1,04 %
+38.724
Neu +1,53 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VIAB
5
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
1,48 Mio. $ 1,02 %
16.969
+11.571
+214 % +955.473 $
2013 Q3
1 Quartal
GD-Symbol
6
General Dynamics
GD
95,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,96 %
14.616
+2.988
+26 % +266.837 $
2013 Q3
1 Quartal
FE-Symbol
7
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,96 %
+42.308
Neu +1,49 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
EMN-Symbol
8
Eastman Chemical
EMN
7,36 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,92 %
+16.625
Neu +1,29 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
NKE-Symbol
9
Nike
NKE
57,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 0,89 %
+33.040
Neu +1,26 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
PPL-Symbol
10
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,89 %
46.098
+37.249
+421 % +1,05 Mio. $
2013 Q3
1 Quartal
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
162 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,85 %
23.883
+18.780
+368 % +923.369 $
2013 Q3
1 Quartal
HCA-Symbol
12
HCA Healthcare
HCA
103 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,85 %
+25.904
Neu +1,2 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
JNJ-Symbol
13
Johnson & Johnson
JNJ
665 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
13.367
+4.219
+46 % +388.820 $
2013 Q3
1 Quartal
FITB-Symbol
14
Fifth Third Bancorp
FITB
47,9 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,84 %
+58.019
Neu +1,14 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
RAI
15
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
1,2 Mio. $ 0,82 %
+48.062
Neu +1,21 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
DIS-Symbol
16
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
1,18 Mio. $ 0,81 %
+15.391
Neu +1,07 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
VTR-Symbol
17
Ventas
VTR
46,9 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,8 %
17.805
+11.012
+162 % +764.845 $
2013 Q3
1 Quartal
NLSN
18
Nicht mehr gelistet
Nielsen Holdings plc
NLSN
1,15 Mio. $ 0,79 %
+25.099
Neu +1,02 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
HOT
19
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
1,15 Mio. $ 0,79 %
14.464
-787
-5 % -57.556 $
2013 Q3
1 Quartal
DG-Symbol
20
Dollar General
DG
29,5 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,79 %
19.007
+5.351
+39 % +314.267 $
2013 Q3
1 Quartal
KRFT
21
Nicht mehr gelistet
KRAFT FOODS GROUP INC COM STK (VA)
KRFT
1,12 Mio. $ 0,77 %
20.673
+10.936
+112 % +584.097 $
2013 Q3
1 Quartal
TEL-Symbol
22
TE Connectivity
TEL
59,5 Mrd. $
1,07 Mio. $ 0,74 %
19.460
+5.477
+39 % +288.029 $
2013 Q3
1 Quartal
NE-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Noble Corporation
NE
1,07 Mio. $ 0,73 %
32.610
+26.124
+403 % +867.171 $
2013 Q3
1 Quartal
RHT
24
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
1,05 Mio. $ 0,72 %
18.703
+9.439
+102 % +437.259 $
2013 Q3
1 Quartal
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,71 %
+8.775
Neu +1,01 Mio. $
2013 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2013

Zum Stand von Q4 2013 hielt Cipher Capital 389 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Anstieg um 103 % gegenüber 71,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 67,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2013, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 60 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Starbucks: 38.724 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 13 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Monsanto Co; sie wurde auf 765.006 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2013 war Starbucks: 38.724 Aktien im Wert von 1,52 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Verizon in Q4 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,11 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2013 entfiel auf Monsanto Co und belief sich schätzungsweise auf 765.006 $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Automatic Data Processing im Q4 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2013 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 207 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q4 2013.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 103 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2013 am 4. Feb. 2014 eingereichten 13F-Meldung .