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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
605 Mio. $
AUM-Wachstum
+217 Mio. $
(+56 %)
Kapitalfluss
+208 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
34,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,5 %
Position
642
Neu
245
Aufgestockt
163
Reduziert
86
Geschlossen
148
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+6,96 Mio. $ |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+6,91 Mio. $ |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+5,01 Mio. $ |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+4,67 Mio. $ |
| 5 |
Ralph Lauren
RL
|
+4,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+4,49 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,34 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+3,82 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+3,49 Mio. $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+3,46 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 16,16 % |
| 2 | Finanzwesen | 13,18 % |
| 3 | Industrie | 13,02 % |
| 4 | Technologie | 9,9 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,86 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 7,19 Mio. $ | 1,19 % |
63.908
+58.166
| +1.013 % | +6,91 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Dollar General
DG
28 Mrd. $
| 7,06 Mio. $ | 1,17 % |
93.636
+61.569
| +192 % | +4,35 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
62,7 Mrd. $
| 6,56 Mio. $ | 1,09 % |
+89.997
| Neu | +6,96 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
24,2 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,94 % |
91.948
+67.695
| +279 % | +3,79 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
5
Danaher
DHR
163 Mrd. $
| 5,51 Mio. $ | 0,91 % |
96.508
+67.705
| +235 % | +3,88 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
6
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| 5,22 Mio. $ | 0,86 % |
117.907
+73.562
| +166 % | +3,49 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
53,1 Mrd. $
| 5,21 Mio. $ | 0,86 % |
37.170
+8.736
| +31 % | +1,22 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
34 Mrd. $
| 5,1 Mio. $ | 0,84 % |
+60.442
| Neu | +4,67 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
647 Mrd. $
| 4,96 Mio. $ | 0,82 % |
+49.263
| Neu | +5,01 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
10
Voya Financial
VOYA
8,77 Mrd. $
| 4,93 Mio. $ | 0,82 % |
114.436
+99.637
| +673 % | +4,2 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
11
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 4,85 Mio. $ | 0,8 % |
35.717
+1.682
| +5 % | +230.708 $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
12
Yum! Brands
YUM
40,8 Mrd. $
| 4,76 Mio. $ | 0,79 % |
84.137
+49.651
| +144 % | +2,71 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
13
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,6 Mio. $ | 0,76 % |
147.712
+47.472
| +47 % | +1,43 Mio. $ |
2014 Q2
3 Quartale
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 4,48 Mio. $ | 0,74 % |
113.743
+24.488
| +27 % | +983.061 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
15
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
66,4 Mrd. $
| 4,23 Mio. $ | 0,7 % |
+90.548
| Neu | +4,23 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
16
Baxter International
BAX
12,9 Mrd. $
| 4,22 Mio. $ | 0,7 % |
113.472
+82.797
| +270 % | +3,14 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
17
Ventas
VTR
42,7 Mrd. $
| 4,1 Mio. $ | 0,68 % |
49.192
+31.655
| +181 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
18
Bunge Global
BG
19,5 Mrd. $
| 4,08 Mio. $ | 0,68 % |
49.547
+20.038
| +68 % | +1,71 Mio. $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
|
19
Ralph Lauren
RL
23,3 Mrd. $
| 4,05 Mio. $ | 0,67 % |
+30.809
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
75,4 Mrd. $
| 3,9 Mio. $ | 0,65 % |
+92.775
| Neu | +3,84 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
21
Autodesk
ADSK
50,6 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,64 % |
+65.911
| Neu | +3,9 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
ConocoPhillips
COP
178 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 0,64 % |
+62.035
| Neu | +4,01 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
4,41 Mrd. $
| 3,85 Mio. $ | 0,64 % |
27.754
+24.803
| +840 % | +3,07 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
|
MXIM
24
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 3,85 Mio. $ | 0,64 % |
110.582
+103.938
| +1.564 % | +3,55 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
|
VIAB
25
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| 3,84 Mio. $ | 0,64 % |
+56.262
| Neu | +3,88 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Cipher Capital 642 Positionen im Wert von 605 Mio. $, ein Anstieg um 56 % gegenüber 387 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,5 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 208 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 245 neue Positionen und stockte 163 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Occidental Petroleum: 89.997 Aktien im Wert von 6,56 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Chubb; sie wurde auf 3,49 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q1 2015 war Occidental Petroleum: 89.997 Aktien im Wert von 6,56 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Monsanto Co in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,91 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q1 2015 entfiel auf Chubb und belief sich schätzungsweise auf 3,49 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in PepsiCo im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,49 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q1 2015 9,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 605 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 245 neue Positionen und schloss 148 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 56 % auf 605 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q1 2015 am 8. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .