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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 605 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 217 mi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 208 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,5%
Posição
642
Nova
245
Aumentada
163
Reduzida
86
Encerrada
148
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 6,96 mi |
| 2 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 6,91 mi |
| 3 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 5,01 mi |
| 4 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$ 4,67 mi |
| 5 |
Ralph Lauren
RL
|
+US$ 4,56 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,49 mi |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,34 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 3,82 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 3,49 mi |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,46 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 16,16% |
| 2 | Financeiro | 13,18% |
| 3 | Bens industriais | 13,02% |
| 4 | Tecnologia | 9,9% |
| 5 | Saúde | 9,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MON
1
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 7,19 mi | 1,19% |
63.908
+58.166
| +1.013% | +US$ 6,91 mi |
2013 Q2
7 trimestres
|
|
2
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| US$ 7,06 mi | 1,17% |
93.636
+61.569
| +192% | +US$ 4,35 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
3
Occidental Petroleum
OXY
US$ 58,7 bi
| US$ 6,56 mi | 1,09% |
+89.997
| Nova | +US$ 6,96 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
4
Darden Restaurants
DRI
US$ 25,9 bi
| US$ 5,7 mi | 0,94% |
91.948
+67.695
| +279% | +US$ 3,79 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
5
Danaher
DHR
US$ 164 bi
| US$ 5,51 mi | 0,91% |
96.508
+67.705
| +235% | +US$ 3,88 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
6
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 5,22 mi | 0,86% |
117.907
+73.562
| +166% | +US$ 3,49 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
7
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,4 bi
| US$ 5,21 mi | 0,86% |
37.170
+8.736
| +31% | +US$ 1,22 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$ 35,8 bi
| US$ 5,1 mi | 0,84% |
+60.442
| Nova | +US$ 4,67 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 4,96 mi | 0,82% |
+49.263
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
10
Voya Financial
VOYA
US$ 9,11 bi
| US$ 4,93 mi | 0,82% |
114.436
+99.637
| +673% | +US$ 4,2 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
11
General Dynamics
GD
US$ 98,2 bi
| US$ 4,85 mi | 0,8% |
35.717
+1.682
| +5% | +US$ 231 mil |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
12
Yum! Brands
YUM
US$ 43,3 bi
| US$ 4,76 mi | 0,79% |
84.137
+49.651
| +144% | +US$ 2,71 mi |
2014 Q4
1 trimestre
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 4,6 mi | 0,76% |
147.712
+47.472
| +47% | +US$ 1,43 mi |
2014 Q2
3 trimestres
|
|
14
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,8 bi
| US$ 4,48 mi | 0,74% |
113.743
+24.488
| +27% | +US$ 983 mil |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
15
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 4,23 mi | 0,7% |
+90.548
| Nova | +US$ 4,23 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
16
Baxter International
BAX
US$ 13,4 bi
| US$ 4,22 mi | 0,7% |
113.472
+82.797
| +270% | +US$ 3,14 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
17
Ventas
VTR
US$ 47 bi
| US$ 4,1 mi | 0,68% |
49.192
+31.655
| +181% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
18
Bunge Global
BG
US$ 19,5 bi
| US$ 4,08 mi | 0,68% |
49.547
+20.038
| +68% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q4
5 trimestres
|
|
|
19
Ralph Lauren
RL
US$ 22,8 bi
| US$ 4,05 mi | 0,67% |
+30.809
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
20
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,1 bi
| US$ 3,9 mi | 0,65% |
+92.775
| Nova | +US$ 3,84 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
21
Autodesk
ADSK
US$ 55,3 bi
| US$ 3,86 mi | 0,64% |
+65.911
| Nova | +US$ 3,9 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
22
ConocoPhillips
COP
US$ 168 bi
| US$ 3,86 mi | 0,64% |
+62.035
| Nova | +US$ 4,01 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
23
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,37 bi
| US$ 3,85 mi | 0,64% |
27.754
+24.803
| +840% | +US$ 3,07 mi |
2014 Q3
2 trimestres
|
|
|
MXIM
24
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 3,85 mi | 0,64% |
110.582
+103.938
| +1.564% | +US$ 3,55 mi |
2013 Q3
6 trimestres
|
|
|
VIAB
25
Deslistada
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$ 3,84 mi | 0,64% |
+56.262
| Nova | +US$ 3,88 mi |
2015 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2015
No fechamento de T1 2015, Cipher Capital detinha 642 posições avaliadas em US$ 605 mi, alta de 56% em relação a US$ 387 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,5% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 208 mi em novo capital líquido no T1 2015, abrindo 245 novas posições e aumentando 163 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Occidental Petroleum: 89.997 ações no valor de US$ 6,56 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 3,49 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2015 foi Occidental Petroleum: 89.997 ações no valor de US$ 6,56 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Monsanto Co no T1 2015, com um aumento estimado de US$ 6,91 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2015 foi em Chubb, com um corte estimado de US$ 3,49 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em PepsiCo no T1 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,49 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 9,5% de sua carteira de US$ 605 mi no T1 2015.
- Cipher Capital abriu 245 novas posições e encerrou 148 em T1 2015.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 605 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2015, protocolado em 8 de mai. de 2015.