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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,43%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 387 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,54 mi
(-0,91%)
Fluxo de capital
-US$ 13,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
10,4%
Posição
594
Nova
215
Aumentada
95
Reduzida
87
Encerrada
197
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 4,63 mi |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 4,56 mi |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 4,18 mi |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$ 4,11 mi |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+US$ 3,85 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 4,43 mi |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$ 4,35 mi |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 4,29 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 3,81 mi |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 3,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,22% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,15% |
| 3 | Bens industriais | 11,02% |
| 4 | Tecnologia | 9,48% |
| 5 | Imobiliário | 7,98% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 4,68 mi | 1,21% |
+34.035
| Nova | +US$ 4,63 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
PepsiCo
PEP
US$ 196 bi
| US$ 4,49 mi | 1,16% |
+47.516
| Nova | +US$ 4,56 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 4,34 mi | 1,12% |
+28.928
| Nova | +US$ 4,18 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Chubb
CB
US$ 141 bi
| US$ 4,27 mi | 1,1% |
+37.150
| Nova | +US$ 4,11 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,9 bi
| US$ 3,86 mi | 1% |
+28.434
| Nova | +US$ 3,64 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Progressive
PGR
US$ 134 bi
| US$ 3,82 mi | 0,99% |
141.481
+21.708
| +18% | +US$ 573 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
7
Adobe
ADBE
US$ 92,1 bi
| US$ 3,81 mi | 0,98% |
+52.405
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
Simon Property Group
SPG
US$ 75,6 bi
| US$ 3,77 mi | 0,97% |
+20.723
| Nova | +US$ 3,68 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Ecolab
ECL
US$ 85,8 bi
| US$ 3,68 mi | 0,95% |
+35.213
| Nova | +US$ 3,85 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Healthpeak Properties
DOC
US$ 14,1 bi
| US$ 3,58 mi | 0,92% |
89.255
-25.398
| -22% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
US$ 125 bi
| US$ 3,56 mi | 0,92% |
17.172
+1.285
| +8% | +US$ 261 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 3,49 mi | 0,9% |
101.858
+25.986
| +34% | +US$ 828 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
13
Invesco
IVZ
US$ 12,7 bi
| US$ 3,39 mi | 0,88% |
85.766
+54.833
| +177% | +US$ 2,16 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
14
DaVita
DVA
US$ 11,3 bi
| US$ 3,22 mi | 0,83% |
+42.468
| Nova | +US$ 3,2 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
US$ 91,9 bi
| US$ 3,15 mi | 0,81% |
34.573
+13.846
| +67% | +US$ 1,2 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
MHFI
16
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 3,11 mi | 0,8% |
+34.981
| Nova | +US$ 3,07 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,82 bi
| US$ 3,11 mi | 0,8% |
20.008
+18.500
| +1.227% | +US$ 2,66 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 3,07 mi | 0,79% |
35.670
+13.871
| +64% | +US$ 1,13 mi |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 41,3 bi
| US$ 3,05 mi | 0,79% |
+67.309
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
US$ 68 bi
| US$ 2,89 mi | 0,75% |
24.990
-1.777
| -7% | -US$ 197 mil |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ally Financial
ALLY
US$ 11,3 bi
| US$ 2,84 mi | 0,73% |
120.163
+77.837
| +184% | +US$ 1,76 mi |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Lincoln National
LNC
US$ 8,14 bi
| US$ 2,79 mi | 0,72% |
+48.314
| Nova | +US$ 2,63 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 2,77 mi | 0,71% |
100.240
-9.960
| -9% | -US$ 271 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
US$ 202 bi
| US$ 2,69 mi | 0,69% |
+49.674
| Nova | +US$ 2,64 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Bunge Global
BG
US$ 19,1 bi
| US$ 2,68 mi | 0,69% |
29.509
-1.309
| -4% | -US$ 115 mil |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T4 2014
No T4 2014, Cipher Capital detinha 594 posições no valor de US$ 387 mi, uma queda de 0,91% em relação a US$ 391 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 13,5 mi em T4 2014, encerrando 197 posições e reduzindo 87 participações. Sua saída mais significativa foi Lowe's Companies, uma posição estimada em US$ 4,43 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 17% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em General Dynamics no valor de US$ 4,68 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T4 2014 foi General Dynamics: 34.035 ações no valor de US$ 4,68 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Mohawk Industries no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 2,66 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T4 2014 foi em CVS Health, com um corte estimado de US$ 3,81 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Lowe's Companies no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 4,43 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 10% de sua carteira de US$ 387 mi no T4 2014.
- Cipher Capital abriu 215 novas posições e encerrou 197 em T4 2014.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 0,91% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 387 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T4 2014, protocolado em 11 de fev. de 2015.