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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,95%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,33 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 162 mi
(-11%)
Fluxo de capital
-US$ 217 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
7,38%
Posição
769
Nova
177
Aumentada
173
Reduzida
219
Encerrada
200
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+US$ 10,7 mi |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 8,57 mi |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$ 8,41 mi |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+US$ 7,92 mi |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 7,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+US$ 9,01 mi |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+US$ 8,66 mi |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$ 7,98 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,71% |
| 2 | Tecnologia | 14,07% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,65% |
| 4 | Bens industriais | 11,96% |
| 5 | Saúde | 7,7% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marsh
MRSH
US$ 95,4 bi
| US$ 10,7 mi | 0,8% |
144.596
+119.880
| +485% | +US$ 8,57 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 10,6 mi | 0,79% |
+148.330
| Nova | +US$ 10,7 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
Conagra Brands
CAG
US$ 6,96 bi
| US$ 10,2 mi | 0,77% |
254.035
+85.000
| +50% | +US$ 3,39 mi |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Progressive
PGR
US$ 136 bi
| US$ 10 mi | 0,75% |
254.643
+207.658
| +442% | +US$ 7,92 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Synopsys
SNPS
US$ 89,6 bi
| US$ 9,9 mi | 0,74% |
136.753
-74.847
| -35% | -US$ 5,01 mi |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 9,7 mi | 0,73% |
85.915
+32.344
| +60% | +US$ 3,56 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BCR
7
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 9,6 mi | 0,72% |
38.640
+10.811
| +39% | +US$ 2,61 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Allstate
ALL
US$ 65,7 bi
| US$ 9,48 mi | 0,71% |
116.390
+64.778
| +126% | +US$ 5,1 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Deslistada
Equity Commonwealth
EQC
| US$ 9,34 mi | 0,7% |
299.334
+2.455
| +0,8% | +US$ 76,2 mil |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Oracle
ORCL
US$ 361 bi
| US$ 9,01 mi | 0,68% |
+201.963
| Nova | +US$ 8,41 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
US$ 20,7 bi
| US$ 8,86 mi | 0,66% |
111.333
+60.491
| +119% | +US$ 4,87 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
US$ 117 bi
| US$ 8,83 mi | 0,66% |
107.456
+43.057
| +67% | +US$ 3,3 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Fortive
FTV
US$ 19,4 bi
| US$ 8,64 mi | 0,65% |
227.416
-37.889
| -14% | -US$ 1,36 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
US$ 4,94 tri
| US$ 8,59 mi | 0,64% |
239.116
+200.836
| +525% | +US$ 6,61 mi |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 8,41 mi | 0,63% |
104.427
-35.380
| -25% | -US$ 2,76 mi |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
RTN
16
Deslistada
Raytheon Company
RTN
| US$ 8,33 mi | 0,62% |
54.645
+22.638
| +71% | +US$ 3,41 mi |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
US$ 42,4 bi
| US$ 8,16 mi | 0,61% |
127.712
+91.902
| +257% | +US$ 5,98 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 40,4 bi
| US$ 8,13 mi | 0,61% |
+138.061
| Nova | +US$ 7,72 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
19
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 7,87 mi | 0,59% |
+90.940
| Nova | +US$ 7,23 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
US$ 185 bi
| US$ 7,28 mi | 0,55% |
+149.226
| Nova | +US$ 7,49 mi |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 7,19 mi | 0,54% |
156.503
+128.636
| +462% | +US$ 6,28 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Synchrony
SYF
US$ 24,5 bi
| US$ 7,17 mi | 0,54% |
209.005
+193.093
| +1.214% | +US$ 6,93 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
CMS Energy
CMS
US$ 22 bi
| US$ 7,15 mi | 0,54% |
159.712
+107.076
| +203% | +US$ 4,64 mi |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
FRC
24
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 7,04 mi | 0,53% |
75.013
+34.428
| +85% | +US$ 3,24 mi |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Entergy
ETR
US$ 52,6 bi
| US$ 6,92 mi | 0,52% |
182.140
+34.700
| +24% | +US$ 1,27 mi |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2017
No T1 2017, Cipher Capital detinha 769 posições no valor de US$ 1,33 bi, uma queda de 11% em relação a US$ 1,5 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,4% da carteira.
Cipher Capital fez uma retirada líquida de US$ 217 mi em T1 2017, encerrando 200 posições e reduzindo 219 participações. Sua saída mais significativa foi Bank of New York Mellon, uma posição estimada em US$ 9,38 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 16% dos ativos, ante 15% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Cipher Capital abriu uma nova posição em Altria Group no valor de US$ 10,6 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2017 foi Altria Group: 148.330 ações no valor de US$ 10,6 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Marsh no T1 2017, com um aumento estimado de US$ 8,57 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2017 foi em Invesco, com um corte estimado de US$ 9,8 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Bank of New York Mellon no T1 2017, vendendo um valor estimado de US$ 9,38 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 7,4% de sua carteira de US$ 1,33 bi no T1 2017.
- Cipher Capital abriu 177 novas posições e encerrou 200 em T1 2017.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 11% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,33 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2017, protocolado em 10 de mai. de 2017.