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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1335 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 162 M
(-11%)
Flujo de capital
-USD 217 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.38%
Posición
769
Nuevas
177
Aumentadas
173
Reducidas
219
Cerradas
200
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Altria Group
MO
|
+USD 10.7 M |
| 2 |
Marsh
MRSH
|
+USD 8.57 M |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+USD 8.41 M |
| 4 |
Progressive
PGR
|
+USD 7.92 M |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 7.72 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco
IVZ
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 9.38 M |
| 3 |
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
|
+USD 9.01 M |
| 4 |
Vistance Networks Inc
VISN
|
+USD 8.66 M |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 7.98 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.71% |
| 2 | Tecnología | 14.07% |
| 3 | Consumo discrecional | 13.65% |
| 4 | Industriales | 11.96% |
| 5 | Salud | 7.7% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Marsh
MRSH
USD 99.3 mil M
| USD 10.7 M | 0.8% |
144,596
+119,880
| +485% | +USD 8.57 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
2
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 10.6 M | 0.79% |
+148,330
| Nuevas | +USD 10.7 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
3
Conagra Brands
CAG
USD 7323 M
| USD 10.2 M | 0.77% |
254,035
+85,000
| +50% | +USD 3.39 M |
2015 Q3
6 trimestres
|
|
|
4
Progressive
PGR
USD 136 mil M
| USD 10 M | 0.75% |
254,643
+207,658
| +442% | +USD 7.92 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
5
Synopsys
SNPS
USD 88.7 mil M
| USD 9.9 M | 0.74% |
136,753
-74,847
| -35% | -USD 5.01 M |
2013 Q4
13 trimestres
|
|
6
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 9.7 M | 0.73% |
85,915
+32,344
| +60% | +USD 3.56 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
|
BCR
7
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 9.6 M | 0.72% |
38,640
+10,811
| +39% | +USD 2.61 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
8
Allstate
ALL
USD 67.6 mil M
| USD 9.48 M | 0.71% |
116,390
+64,778
| +126% | +USD 5.1 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
9
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 9.34 M | 0.7% |
299,334
+2,455
| +0.8% | +USD 76.2 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
10
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 9.01 M | 0.68% |
+201,963
| Nuevas | +USD 8.41 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
11
Fidelity National Information Services
FIS
USD 15.2 mil M
| USD 8.86 M | 0.66% |
111,333
+60,491
| +119% | +USD 4.87 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
12
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 8.83 M | 0.66% |
107,456
+43,057
| +67% | +USD 3.3 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Fortive
FTV
USD 20.2 mil M
| USD 8.64 M | 0.65% |
227,416
-37,889
| -14% | -USD 1.36 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 8.59 M | 0.64% |
239,116
+200,836
| +525% | +USD 6.61 M |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
15
Medtronic
MDT
USD 134 mil M
| USD 8.41 M | 0.63% |
104,427
-35,380
| -25% | -USD 2.76 M |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
RTN
16
Dejó de cotizar
Raytheon Company
RTN
| USD 8.33 M | 0.62% |
54,645
+22,638
| +71% | +USD 3.41 M |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
17
Yum! Brands
YUM
USD 45.2 mil M
| USD 8.16 M | 0.61% |
127,712
+91,902
| +257% | +USD 5.98 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
|
18
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.9 mil M
| USD 8.13 M | 0.61% |
+138,061
| Nuevas | +USD 7.72 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
RHT
19
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 7.87 M | 0.59% |
+90,940
| Nuevas | +USD 7.23 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
20
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 7.28 M | 0.55% |
+149,226
| Nuevas | +USD 7.49 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
21
Delta Air Lines
DAL
USD 58.5 mil M
| USD 7.19 M | 0.54% |
156,503
+128,636
| +462% | +USD 6.28 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
22
Synchrony
SYF
USD 24.2 mil M
| USD 7.17 M | 0.54% |
209,005
+193,093
| +1,214% | +USD 6.93 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
CMS Energy
CMS
USD 22.3 mil M
| USD 7.15 M | 0.54% |
159,712
+107,076
| +203% | +USD 4.64 M |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
|
FRC
24
Dejó de cotizar
First Republic Bank
FRC
| USD 7.04 M | 0.53% |
75,013
+34,428
| +85% | +USD 3.24 M |
2014 Q4
9 trimestres
|
|
25
Entergy
ETR
USD 52.8 mil M
| USD 6.92 M | 0.52% |
182,140
+34,700
| +24% | +USD 1.27 M |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Cipher Capital mantenía 769 posiciones valuadas en USD 1335 M, un 11% menos que los USD 1497 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.4% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 217 M en T1 2017, cerró 200 posiciones y redujo 219 tenencias. Su salida más destacada fue Bank of New York Mellon, una posición estimada en USD 9.38 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 16% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Altria Group por valor de USD 10.6 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T1 2017 fue Altria Group: 148,330 acciones por un valor de USD 10.6 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Marsh durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 8.57 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T1 2017 fue en Invesco, con un recorte estimado de USD 9.8 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Bank of New York Mellon en T1 2017, con una venta estimada de USD 9.38 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.4% de su cartera de USD 1335 M en T1 2017.
- Cipher Capital abrió 177 posiciones nuevas y cerró 200 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 11% frente al trimestre anterior, hasta USD 1335 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T1 2017, presentado el 10 may 2017.