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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.54 M
(-0.91%)
Flujo de capital
-USD 13.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
10.4%
Posición
594
Nuevas
215
Aumentadas
95
Reducidas
87
Cerradas
197
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+USD 4.63 M |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 4.18 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 4.11 M |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+USD 3.85 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 4.43 M |
| 2 |
Capital One
COF
|
+USD 4.35 M |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+USD 4.29 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 3.81 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 3.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 17.22% |
| 2 | Consumo discrecional | 15.15% |
| 3 | Industriales | 11.02% |
| 4 | Tecnología | 9.48% |
| 5 | Bienes raíces | 7.98% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
USD 97.8 mil M
| USD 4.68 M | 1.21% |
+34,035
| Nuevas | +USD 4.63 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
PepsiCo
PEP
USD 196 mil M
| USD 4.49 M | 1.16% |
+47,516
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 4.34 M | 1.12% |
+28,928
| Nuevas | +USD 4.18 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 4.27 M | 1.1% |
+37,150
| Nuevas | +USD 4.11 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
USD 58.6 mil M
| USD 3.86 M | 1% |
+28,434
| Nuevas | +USD 3.64 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 3.82 M | 0.99% |
141,481
+21,708
| +18% | +USD 573 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
7
Adobe
ADBE
USD 92.1 mil M
| USD 3.81 M | 0.98% |
+52,405
| Nuevas | +USD 3.67 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
8
Simon Property Group
SPG
USD 75.1 mil M
| USD 3.77 M | 0.97% |
+20,723
| Nuevas | +USD 3.68 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
9
Ecolab
ECL
USD 86 mil M
| USD 3.68 M | 0.95% |
+35,213
| Nuevas | +USD 3.85 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
10
Healthpeak Properties
DOC
USD 14.2 mil M
| USD 3.58 M | 0.92% |
89,255
-25,398
| -22% | -USD 1.01 M |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
11
McKesson
MCK
USD 122 mil M
| USD 3.56 M | 0.92% |
17,172
+1,285
| +8% | +USD 261 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
12
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 3.49 M | 0.9% |
101,858
+25,986
| +34% | +USD 828 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
13
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 3.39 M | 0.88% |
85,766
+54,833
| +177% | +USD 2.16 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
14
DaVita
DVA
USD 11.7 mil M
| USD 3.22 M | 0.83% |
+42,468
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
USD 91.9 mil M
| USD 3.15 M | 0.81% |
34,573
+13,846
| +67% | +USD 1.2 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
MHFI
16
Dejó de cotizar
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| USD 3.11 M | 0.8% |
+34,981
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
USD 9104 M
| USD 3.11 M | 0.8% |
20,008
+18,500
| +1,227% | +USD 2.66 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
18
Mastercard
MA
USD 574 mil M
| USD 3.07 M | 0.79% |
35,670
+13,871
| +64% | +USD 1.13 M |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 41.3 mil M
| USD 3.05 M | 0.79% |
+67,309
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
USD 68 mil M
| USD 2.89 M | 0.75% |
24,990
-1,777
| -7% | -USD 197 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
21
Ally Financial
ALLY
USD 11.6 mil M
| USD 2.84 M | 0.73% |
120,163
+77,837
| +184% | +USD 1.76 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
22
Lincoln National
LNC
USD 8184 M
| USD 2.79 M | 0.72% |
+48,314
| Nuevas | +USD 2.63 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 2.77 M | 0.71% |
100,240
-9,960
| -9% | -USD 271 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
24
Citigroup
C
USD 202 mil M
| USD 2.69 M | 0.69% |
+49,674
| Nuevas | +USD 2.64 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
25
Bunge Global
BG
USD 19.4 mil M
| USD 2.68 M | 0.69% |
29,509
-1,309
| -4% | -USD 115 k |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Cipher Capital mantenía 594 posiciones valuadas en USD 387 M, un 0.91% menos que los USD 391 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 10% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 13.5 M en T4 2014, cerró 197 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue Lowe's Companies, una posición estimada en USD 4.43 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 17% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en General Dynamics por valor de USD 4.68 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T4 2014 fue General Dynamics: 34,035 acciones por un valor de USD 4.68 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Mohawk Industries durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 2.66 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T4 2014 fue en CVS Health, con un recorte estimado de USD 3.81 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Lowe's Companies en T4 2014, con una venta estimada de USD 4.43 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 10% de su cartera de USD 387 M en T4 2014.
- Cipher Capital abrió 215 posiciones nuevas y cerró 197 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 0.91% frente al trimestre anterior, hasta USD 387 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T4 2014, presentado el 11 feb 2015.