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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
387 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,54 Mio. $
(-0,91 %)
Kapitalfluss
-13,5 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-3,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
10,4 %
Position
594
Neu
215
Aufgestockt
95
Reduziert
87
Geschlossen
197
Durchschnittliche Haltedauer
0,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
General Dynamics
GD
|
+4,63 Mio. $ |
| 2 |
PepsiCo
PEP
|
+4,56 Mio. $ |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+4,18 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+4,11 Mio. $ |
| 5 |
Ecolab
ECL
|
+3,85 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Lowe's Companies
LOW
|
+4,43 Mio. $ |
| 2 |
Capital One
COF
|
+4,35 Mio. $ |
| 3 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+4,29 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+3,81 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+3,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 17,22 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,15 % |
| 3 | Industrie | 11,02 % |
| 4 | Technologie | 9,48 % |
| 5 | Immobilien | 7,98 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 4,68 Mio. $ | 1,21 % |
+34.035
| Neu | +4,63 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
2
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 4,49 Mio. $ | 1,16 % |
+47.516
| Neu | +4,56 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 4,34 Mio. $ | 1,12 % |
+28.928
| Neu | +4,18 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
4
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 4,27 Mio. $ | 1,1 % |
+37.150
| Neu | +4,11 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
5
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 3,86 Mio. $ | 1 % |
+28.434
| Neu | +3,64 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
6
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 3,82 Mio. $ | 0,99 % |
141.481
+21.708
| +18 % | +572.566 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
7
Adobe
ADBE
103 Mrd. $
| 3,81 Mio. $ | 0,98 % |
+52.405
| Neu | +3,67 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
8
Simon Property Group
SPG
68,5 Mrd. $
| 3,77 Mio. $ | 0,97 % |
+20.723
| Neu | +3,68 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
|
9
Ecolab
ECL
80,9 Mrd. $
| 3,68 Mio. $ | 0,95 % |
+35.213
| Neu | +3,85 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
10
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,92 % |
89.255
-25.398
| -22 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
11
McKesson
MCK
117 Mrd. $
| 3,56 Mio. $ | 0,92 % |
17.172
+1.285
| +8 % | +261.043 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
12
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 3,49 Mio. $ | 0,9 % |
101.858
+25.986
| +34 % | +827.714 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
13
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 3,39 Mio. $ | 0,88 % |
85.766
+54.833
| +177 % | +2,16 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
14
DaVita
DVA
11,7 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,83 % |
+42.468
| Neu | +3,2 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
15
PNC Financial Services
PNC
89,5 Mrd. $
| 3,15 Mio. $ | 0,81 % |
34.573
+13.846
| +67 % | +1,2 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
|
MHFI
16
Nicht mehr gelistet
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| 3,11 Mio. $ | 0,8 % |
+34.981
| Neu | +3,07 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
17
Mohawk Industries
MHK
8,45 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 0,8 % |
20.008
+18.500
| +1.227 % | +2,66 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
18
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 3,07 Mio. $ | 0,79 % |
35.670
+13.871
| +64 % | +1,13 Mio. $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
19
Carnival Corporation Ltd
CCL
35,1 Mrd. $
| 3,05 Mio. $ | 0,79 % |
+67.309
| Neu | +2,75 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
20
Kimberly-Clark
KMB
36,6 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,75 % |
24.990
-1.777
| -7 % | -197.188 $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
21
Ally Financial
ALLY
11,9 Mrd. $
| 2,84 Mio. $ | 0,73 % |
120.163
+77.837
| +184 % | +1,76 Mio. $ |
2014 Q3
1 Quartal
|
|
22
Lincoln National
LNC
7,63 Mrd. $
| 2,79 Mio. $ | 0,72 % |
+48.314
| Neu | +2,63 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
23
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 2,77 Mio. $ | 0,71 % |
100.240
-9.960
| -9 % | -270.985 $ |
2014 Q2
2 Quartale
|
|
24
Citigroup
C
202 Mrd. $
| 2,69 Mio. $ | 0,69 % |
+49.674
| Neu | +2,64 Mio. $ |
2014 Q4
0 Quartale
|
|
25
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 2,68 Mio. $ | 0,69 % |
29.509
-1.309
| -4 % | -115.166 $ |
2013 Q4
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2014
Zum Stand von Q4 2014 hielt Cipher Capital 594 Positionen im Wert von 387 Mio. $, ein Rückgang um 0,91 % gegenüber 391 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q4 2014 netto 13,5 Mio. $ ab, schloss 197 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Lowe's Companies – eine Position im geschätzten Wert von 4,43 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in General Dynamics im Wert von 4,68 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2014 war General Dynamics: 34.035 Aktien im Wert von 4,68 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Mohawk Industries in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,66 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2014 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 3,81 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Lowe's Companies im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2014 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 387 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 215 neue Positionen und schloss 197 Positionen im Q4 2014.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 0,91 % auf 387 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2014 am 11. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .