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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
708 Mio. $
AUM-Wachstum
-24 Mio. $
(-3,3 %)
Kapitalfluss
+52,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
7,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
9,98 %
Position
682
Neu
207
Aufgestockt
167
Reduziert
148
Geschlossen
160
Durchschnittliche Haltedauer
0,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx
FDX
|
+7,87 Mio. $ |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+7,74 Mio. $ |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+7,55 Mio. $ |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+6,85 Mio. $ |
| 5 |
Citizens Financial Group
CFG
|
+6,66 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+7,26 Mio. $ |
| 2 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+6,83 Mio. $ |
| 3 |
Walmart Inc
WMT
|
+6,63 Mio. $ |
| 4 |
Voya Financial
VOYA
|
+6 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+5,94 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 16,87 % |
| 2 | Nicht-Basiskonsumgüter | 14,22 % |
| 3 | Industrie | 13,82 % |
| 4 | Technologie | 9,61 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 8,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Danaher
DHR
162 Mrd. $
| 8,53 Mio. $ | 1,21 % |
148.987
+131.084
| +732 % | +7,74 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
2
Exelon
EXC
45,8 Mrd. $
| 8,1 Mio. $ | 1,14 % |
382.523
+336.016
| +723 % | +7,55 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
3
Kinder Morgan
KMI
76,7 Mrd. $
| 7,2 Mio. $ | 1,02 % |
260.018
+184.935
| +246 % | +6,12 Mio. $ |
2015 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
| 7,1 Mio. $ | 1 % |
+49.337
| Neu | +7,87 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
5
Honeywell
HON
70,1 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,99 % |
82.555
+35.830
| +77 % | +3,26 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
6
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 7,02 Mio. $ | 0,99 % |
123.498
+116.871
| +1.764 % | +6,49 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
7
Nike
NKE
55,4 Mrd. $
| 6,7 Mio. $ | 0,95 % |
109.042
+30.334
| +39 % | +1,72 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
8
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 6,52 Mio. $ | 0,92 % |
192.247
+85.568
| +80 % | +2,96 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
9
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 6,25 Mio. $ | 0,88 % |
111.549
-832
| -0,7 % | -54.596 $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
|
10
Citizens Financial Group
CFG
27,4 Mrd. $
| 6,22 Mio. $ | 0,88 % |
+260.556
| Neu | +6,66 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
11
Macy's
M
6,29 Mrd. $
| 5,92 Mio. $ | 0,84 % |
115.413
+69.443
| +151 % | +4,36 Mio. $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
MON
12
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 5,92 Mio. $ | 0,84 % |
+69.373
| Neu | +6,85 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
13
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 5,7 Mio. $ | 0,8 % |
+71.789
| Neu | +5,91 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
14
PayPal
PYPL
48,8 Mrd. $
| 5,65 Mio. $ | 0,8 % |
+182.104
| Neu | +6,52 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
15
Conagra Brands
CAG
7,09 Mrd. $
| 5,63 Mio. $ | 0,8 % |
+178.593
| Neu | +5,99 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
16
Welltower
WELL
171 Mrd. $
| 5,58 Mio. $ | 0,79 % |
82.373
+13.771
| +20 % | +919.718 $ |
2014 Q1
6 Quartale
|
|
17
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 5,53 Mio. $ | 0,78 % |
+226.592
| Neu | +5,76 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
18
Invesco
IVZ
12,4 Mrd. $
| 5,33 Mio. $ | 0,75 % |
170.724
-29.009
| -15 % | -1,03 Mio. $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
|
MJN
19
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 5,24 Mio. $ | 0,74 % |
+74.489
| Neu | +6,13 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
20
Truist Financial
TFC
59,2 Mrd. $
| 5,19 Mio. $ | 0,73 % |
145.737
+20.435
| +16 % | +788.489 $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
|
FRC
21
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 5,14 Mio. $ | 0,73 % |
81.894
+9.778
| +14 % | +611.802 $ |
2014 Q4
3 Quartale
|
|
|
TWX
22
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 5,14 Mio. $ | 0,73 % |
74.699
+65.753
| +735 % | +5,17 Mio. $ |
2015 Q2
1 Quartal
|
|
23
Nicht mehr gelistet
Discover Financial Services
DFS
| 4,81 Mio. $ | 0,68 % |
92.497
+49.860
| +117 % | +2,73 Mio. $ |
2013 Q3
8 Quartale
|
|
24
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
| 4,81 Mio. $ | 0,68 % |
+146.350
| Neu | +5,54 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
25
Aramark
ARMK
13,9 Mrd. $
| 4,4 Mio. $ | 0,62 % |
205.620
+94.772
| +85 % | +2,16 Mio. $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt Cipher Capital 682 Positionen im Wert von 708 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 732 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 52,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2015, eröffnete 207 neue Positionen und stockte 167 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 49.337 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Hilton Worldwide; sie wurde auf 6,83 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2015 war FedEx: 49.337 Aktien im Wert von 7,1 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Danaher in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2015 entfiel auf Hilton Worldwide und belief sich schätzungsweise auf 6,83 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,26 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2015 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 708 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 207 neue Positionen und schloss 160 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 708 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2015 am 9. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .