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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
534 Mio. $
AUM-Wachstum
+50,5 Mio. $
Kapitalfluss
+44,8 Mio. $
Kapitalfluss %
8,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
9,79 %
Position
682
Neu
231
Aufgestockt
121
Reduziert
109
Geschlossen
221
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,51 Mio. $
2
KHC-Symbol
The Kraft Heinz Company
KHC
+5,47 Mio. $
3
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+5,32 Mio. $
4
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+4,78 Mio. $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+4,51 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+5,63 Mio. $
2
MKC-Symbol
McCormick & Company Non-Voting
MKC
+5,08 Mio. $
3
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+4,91 Mio. $
4
NOC-Symbol
Northrop Grumman
NOC
+4,81 Mio. $
5
INFO-Symbol
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
+4,74 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 17,28 %
2 Industrie 13,44 %
3 Technologie 12,89 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,71 %
5 Energie 8,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HIG-Symbol
1
Hartford Financial Services
HIG
36,2 Mrd. $
6 Mio. $ 1,12 %
120.044
+93.047
+345 % +4,78 Mio. $
2017 Q1
6 Quartale
LLY-Symbol
2
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
5,98 Mio. $ 1,12 %
55.738
+12.675
+29 % +1,27 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
DLR-Symbol
3
Digital Realty Trust
DLR
65,9 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,07 %
50.890
+44.423
+687 % +5,32 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
893 Mrd. $
5,48 Mio. $ 1,03 %
+48.524
Neu +5,51 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
5
Eaton
ETN
149 Mrd. $
5,08 Mio. $ 0,95 %
58.600
+8.271
+16 % +676.506 $
2018 Q2
1 Quartal
KHC-Symbol
6
The Kraft Heinz Company
KHC
28,6 Mrd. $
5,05 Mio. $ 0,94 %
+91.594
Neu +5,47 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PSX-Symbol
7
Phillips 66
PSX
108 Mrd. $
4,87 Mio. $ 0,91 %
43.232
+7.228
+20 % +835.545 $
2018 Q2
1 Quartal
CLX-Symbol
8
Clorox
CLX
10,5 Mrd. $
4,77 Mio. $ 0,89 %
+31.725
Neu +4,51 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
LHX-Symbol
9
L3Harris
LHX
48,2 Mrd. $
4,7 Mio. $ 0,88 %
+27.761
Neu +4,42 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PXD-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
4,67 Mio. $ 0,87 %
26.827
+22.897
+583 % +4,09 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CFG-Symbol
11
Citizens Financial Group
CFG
27,5 Mrd. $
4,63 Mio. $ 0,87 %
120.050
+35.443
+42 % +1,43 Mio. $
2017 Q2
5 Quartale
LEN-Symbol
12
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
4,59 Mio. $ 0,86 %
101.619
-94
-0,1 % -4.735 $
2018 Q2
1 Quartal
TXN-Symbol
13
Texas Instruments
TXN
281 Mrd. $
4,31 Mio. $ 0,81 %
+40.160
Neu +4,47 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
ALL-Symbol
14
Allstate
ALL
63,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,8 %
+43.180
Neu +4,21 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
PANW-Symbol
15
Palo Alto Networks
PANW
329 Mrd. $
4,26 Mio. $ 0,8 %
+113.328
Neu +4,13 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
RTX-Symbol
16
RTX Corp
RTX
263 Mrd. $
4,18 Mio. $ 0,78 %
47.517
-9.194
-16 % -772.067 $
2018 Q1
2 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
79,4 Mrd. $
4,12 Mio. $ 0,77 %
67.662
+40.199
+146 % +2,59 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
AWK-Symbol
18
American Water Works
AWK
27,9 Mrd. $
3,92 Mio. $ 0,73 %
+44.536
Neu +3,92 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
CCI-Symbol
19
Crown Castle
CCI
37 Mrd. $
3,81 Mio. $ 0,71 %
34.256
+28.274
+473 % +3,15 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
TT-Symbol
20
Trane Technologies
TT
101 Mrd. $
3,78 Mio. $ 0,71 %
36.922
-15.087
-29 % -1,47 Mio. $
2018 Q2
1 Quartal
PH-Symbol
21
Parker-Hannifin
PH
114 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,7 %
20.227
+17.976
+799 % +3,09 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
CTSH-Symbol
22
Cognizant
CTSH
29,9 Mrd. $
3,7 Mio. $ 0,69 %
+47.903
Neu +3,75 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
TSN-Symbol
23
Tyson Foods
TSN
19,6 Mrd. $
3,68 Mio. $ 0,69 %
+61.740
Neu +3,86 Mio. $
2018 Q3
0 Quartale
K-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Kellanova
K
3,66 Mio. $ 0,68 %
55.658
+20.637
+59 % +1,39 Mio. $
2018 Q1
2 Quartale
REG-Symbol
25
Regency Centers
REG
13,6 Mrd. $
3,63 Mio. $ 0,68 %
56.140
+9.026
+19 % +575.339 $
2018 Q1
2 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Soundmark Wealth Management
Soundmark Wealth Management Kirkland, Washington 225 Mio. $ AUM 17,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CC
Codex Capital New York 205 Mio. $ AUM 65,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2018

Zum Stand von Q3 2018 hielt Cipher Capital 682 Positionen im Wert von 534 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 484 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,8 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 44,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2018, eröffnete 231 neue Positionen und stockte 121 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war JPMorgan Chase: 48.524 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 18 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Caterpillar; sie wurde auf 3,58 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2018 war JPMorgan Chase: 48.524 Aktien im Wert von 5,48 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Digital Realty Trust in Q3 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2018 entfiel auf Caterpillar und belief sich schätzungsweise auf 3,58 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Honeywell im Q3 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2018 9,8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 534 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 231 neue Positionen und schloss 221 Positionen im Q3 2018.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 534 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2018 am 13. Nov. 2018 eingereichten 13F-Meldung .