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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,26 Mrd. $
AUM-Wachstum
-70,1 Mio. $
(-5,3 %)
Kapitalfluss
-119 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-9,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
8,05 %
Position
749
Neu
186
Aufgestockt
168
Reduziert
223
Geschlossen
172
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PPL Corp
PPL
|
+11,8 Mio. $ |
| 2 |
Becton Dickinson
BDX
|
+10,3 Mio. $ |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+9,3 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+8,99 Mio. $ |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+8,09 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+9,7 Mio. $ |
| 2 |
Philip Morris
PM
|
+9,07 Mio. $ |
| 3 |
McDonald's
MCD
|
+8,83 Mio. $ |
| 4 |
Public Service Enterprise Group
PEG
|
+8,43 Mio. $ |
| 5 |
Newell Brands
NWL
|
+8,03 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 15,4 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,32 % |
| 3 | Technologie | 13,6 % |
| 4 | Industrie | 11,66 % |
| 5 | Immobilien | 9,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Healthpeak Properties
DOC
13,3 Mrd. $
| 11,2 Mio. $ | 0,89 % |
430.239
+143.146
| +50 % | +3,8 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
2
Entergy
ETR
51,7 Mrd. $
| 11,1 Mio. $ | 0,88 % |
272.750
+11.040
| +4 % | +462.450 $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
3
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
| 10,4 Mio. $ | 0,83 % |
86.752
-12.607
| -13 % | -1,44 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
4
Becton Dickinson
BDX
54,6 Mrd. $
| 10,3 Mio. $ | 0,82 % |
+49.347
| Neu | +10,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
|
5
PPL Corp
PPL
26,6 Mrd. $
| 10,2 Mio. $ | 0,81 % |
+328.750
| Neu | +11,8 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
6
Honeywell
HON
69,2 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
70.958
-3.372
| -5 % | -452.295 $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
7
IBM
IBM
238 Mrd. $
| 9,8 Mio. $ | 0,78 % |
66.507
+24.284
| +58 % | +3,53 Mio. $ |
2017 Q2
2 Quartale
|
|
|
8
Goldman Sachs
GS
260 Mrd. $
| 9,7 Mio. $ | 0,77 % |
+37.918
| Neu | +9,3 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
9
Synopsys
SNPS
81 Mrd. $
| 9,5 Mio. $ | 0,76 % |
111.663
-10.301
| -8 % | -891.176 $ |
2013 Q4
16 Quartale
|
|
10
Western Alliance Bancorporation
WAL
8,36 Mrd. $
| 9,35 Mio. $ | 0,74 % |
165.106
+10.312
| +7 % | +574.313 $ |
2015 Q1
11 Quartale
|
|
11
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 9,3 Mio. $ | 0,74 % |
111.228
+30.165
| +37 % | +2,49 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
GRA
12
Nicht mehr gelistet
W.R. Grace & Co.
GRA
| 9,24 Mio. $ | 0,73 % |
131.721
+73.038
| +124 % | +5,29 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
|
13
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 9,05 Mio. $ | 0,72 % |
+139.995
| Neu | +8,99 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
14
Prudential Financial
PRU
40,8 Mrd. $
| 8,58 Mio. $ | 0,68 % |
74.641
-9.434
| -11 % | -1,06 Mio. $ |
2016 Q3
5 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
Berry Global Group, Inc.
BERY
| 8,48 Mio. $ | 0,67 % |
157.335
+38.555
| +32 % | +2,1 Mio. $ |
2014 Q4
12 Quartale
|
|
|
16
PNC Financial Services
PNC
90 Mrd. $
| 8,45 Mio. $ | 0,67 % |
+58.567
| Neu | +8,09 Mio. $ |
2017 Q4
0 Quartale
|
|
17
Lowe's Companies
LOW
115 Mrd. $
| 7,9 Mio. $ | 0,63 % |
85.040
-763
| -0,9 % | -63.074 $ |
2016 Q2
6 Quartale
|
|
18
Unum
UNM
14,8 Mrd. $
| 7,86 Mio. $ | 0,63 % |
143.244
+118.537
| +480 % | +6,36 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
19
US Foods
USFD
22,5 Mrd. $
| 7,76 Mio. $ | 0,62 % |
243.170
+59.165
| +32 % | +1,68 Mio. $ |
2017 Q1
3 Quartale
|
|
20
Quest Diagnostics
DGX
26,9 Mrd. $
| 7,67 Mio. $ | 0,61 % |
77.916
+52.180
| +203 % | +4,95 Mio. $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
21
CMS Energy
CMS
22 Mrd. $
| 7,59 Mio. $ | 0,6 % |
160.388
+131.011
| +446 % | +6,35 Mio. $ |
2017 Q3
1 Quartal
|
|
|
EGN
22
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
| 7,16 Mio. $ | 0,57 % |
124.440
+53.319
| +75 % | +2,9 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
23
Lamb Weston
LW
7,6 Mrd. $
| 7,14 Mio. $ | 0,57 % |
126.568
+10.358
| +9 % | +545.794 $ |
2016 Q4
4 Quartale
|
|
24
FirstEnergy
FE
26,9 Mrd. $
| 6,86 Mio. $ | 0,55 % |
224.136
+134.629
| +150 % | +4,37 Mio. $ |
2015 Q2
10 Quartale
|
|
25
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,6 Mrd. $
| 6,85 Mio. $ | 0,54 % |
185.039
+71.602
| +63 % | +2,61 Mio. $ |
2016 Q1
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2017
Zum Stand von Q4 2017 hielt Cipher Capital 749 Positionen im Wert von 1,26 Mrd. $, ein Rückgang um 5,3 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,1 % des Portfolios aus.
Cipher Capital zog im Q4 2017 netto 119 Mio. $ ab, schloss 172 Positionen und reduzierte 223 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Philip Morris – eine Position im geschätzten Wert von 9,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete Cipher Capital eine neue Position in PPL Corp im Wert von 10,2 Mio. $.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2017 war PPL Corp: 328.750 Aktien im Wert von 10,2 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Unum in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2017 entfiel auf Marathon Petroleum und belief sich schätzungsweise auf 9,7 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Philip Morris im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2017 8,1 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,26 Mrd. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 186 neue Positionen und schloss 172 Positionen im Q4 2017.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,3 % auf 1,26 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2017 am 12. Feb. 2018 eingereichten 13F-Meldung .