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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+26,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
632 Mio. $
AUM-Wachstum
+357 Mio. $
Kapitalfluss
+306 Mio. $
Kapitalfluss %
48,49 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,69 %
Position
667
Neu
303
Aufgestockt
87
Reduziert
66
Geschlossen
211
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+8,84 Mio. $
2
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,39 Mio. $
3
LULU-Symbol
lululemon athletica
LULU
+8,18 Mio. $
4
LHX-Symbol
L3Harris
LHX
+7,85 Mio. $
5
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+7,7 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+4,42 Mio. $
2
NLY-Symbol
Annaly Capital Management
NLY
+3,59 Mio. $
3
APH-Symbol
Amphenol
APH
+3,57 Mio. $
4
CRM-Symbol
Salesforce
CRM
+3,12 Mio. $
5
PSX-Symbol
Phillips 66
PSX
+3,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 18,23 %
2 Technologie 14,11 %
3 Industrie 12,82 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,44 %
5 Kommunikationsdienste 8,32 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
1
JPMorgan Chase
JPM
916 Mrd. $
10,3 Mio. $ 1,62 %
109.106
+81.187
+291 % +7,7 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
576 Mrd. $
10 Mio. $ 1,58 %
33.854
+29.770
+729 % +8,39 Mio. $
2019 Q1
5 Quartale
LULU-Symbol
3
lululemon athletica
LULU
12,3 Mrd. $
10 Mio. $ 1,58 %
+31.988
Neu +8,18 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
4
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,63 Bio. $
9,3 Mio. $ 1,47 %
+131.120
Neu +8,84 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
8,95 Mio. $ 1,42 %
80.225
+40.716
+103 % +4,49 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,19 Bio. $
8,03 Mio. $ 1,27 %
+88.024
Neu +6,82 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
7
Bank of America
BAC
351 Mrd. $
7,79 Mio. $ 1,23 %
327.831
+304.106
+1.282 % +7,19 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
V-Symbol
8
Visa
V
794 Mrd. $
7,42 Mio. $ 1,17 %
+38.440
Neu +7,02 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
LHX-Symbol
9
L3Harris
LHX
50,4 Mrd. $
7,4 Mio. $ 1,17 %
43.590
+41.755
+2.275 % +7,85 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
T-Symbol
10
AT&T
T
149 Mrd. $
7,38 Mio. $ 1,17 %
323.280
+276.363
+589 % +6,29 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PNC-Symbol
11
PNC Financial Services
PNC
92 Mrd. $
7,06 Mio. $ 1,12 %
67.129
+63.304
+1.655 % +6,67 Mio. $
2019 Q4
2 Quartale
MKC-Symbol
12
McCormick & Company Non-Voting
MKC
12,6 Mrd. $
7,03 Mio. $ 1,11 %
+78.382
Neu +6,46 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
WFC-Symbol
13
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
6,98 Mio. $ 1,1 %
272.692
+151.062
+124 % +4,13 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,9 Bio. $
6,82 Mio. $ 1,08 %
+33.534
Neu +6,09 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
15
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
6,69 Mio. $ 1,06 %
167.556
+119.016
+245 % +4,9 Mio. $
2019 Q3
3 Quartale
KO-Symbol
16
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
6,34 Mio. $ 1 %
141.840
+38.864
+38 % +1,79 Mio. $
2020 Q1
1 Quartal
PLD-Symbol
17
Prologis
PLD
122 Mrd. $
5,97 Mio. $ 0,94 %
63.992
+37.022
+137 % +3,3 Mio. $
2018 Q4
6 Quartale
CME-Symbol
18
CME Group
CME
114 Mrd. $
5,77 Mio. $ 0,91 %
+35.474
Neu +6,36 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
FISV-Symbol
19
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
5,39 Mio. $ 0,85 %
+55.181
Neu +5,56 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PSA-Symbol
20
Public Storage
PSA
62,1 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,79 %
+26.001
Neu +5,02 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
MRK-Symbol
21
Merck
MRK
365 Mrd. $
4,88 Mio. $ 0,77 %
66.062
+49.780
+306 % +3,75 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
THO-Symbol
22
Thor Industries
THO
4,04 Mrd. $
4,86 Mio. $ 0,77 %
+45.657
Neu +3,57 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
PG-Symbol
23
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
4,66 Mio. $ 0,74 %
38.984
+23.834
+157 % +2,78 Mio. $
2019 Q2
4 Quartale
SPOT-Symbol
24
Spotify
SPOT
126 Mrd. $
4,51 Mio. $ 0,71 %
+17.467
Neu +2,99 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
CVS-Symbol
25
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
4,49 Mio. $ 0,71 %
+69.145
Neu +4,35 Mio. $
2020 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Derbend Asset Management
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Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q2 2020

Zum Stand von Q2 2020 hielt Cipher Capital 667 Positionen im Wert von 632 Mio. $, ein Anstieg um 129 % gegenüber 276 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 306 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2020, eröffnete 303 neue Positionen und stockte 87 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 131.120 Aktien im Wert von 9,3 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Annaly Capital Management; sie wurde auf 3,59 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q2 2020 war Alphabet (Google) Class A: 131.120 Aktien im Wert von 9,3 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Mastercard in Q2 2020 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q2 2020 entfiel auf Annaly Capital Management und belief sich schätzungsweise auf 3,59 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Oracle im Q2 2020 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,42 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q2 2020 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 632 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 303 neue Positionen und schloss 211 Positionen im Q2 2020.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 129 % auf 632 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q2 2020 am 14. Aug. 2020 eingereichten 13F-Meldung .