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Cipher Capital Portfolio-Positionen
AUM
216 Mio. $
Umschlag
63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.)
23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,63 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,7 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,9 Mio. $
(+76 %)
Kapitalfluss
+31,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
43,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
13,79 %
Position
277
Neu
143
Aufgestockt
20
Reduziert
19
Geschlossen
95
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+1,07 Mio. $ |
| 2 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+1,04 Mio. $ |
| 3 |
CIT
CIT Group Inc.
CIT
|
+1,01 Mio. $ |
| 4 |
Baxter International
BAX
|
+1,01 Mio. $ |
| 5 |
HOT
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
|
+1,01 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Company
SO
|
+745.000 $ |
| 2 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+715.000 $ |
| 3 |
Entergy
ETR
|
+592.000 $ |
| 4 |
CME Group
CME
|
+587.000 $ |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+586.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 13,31 % |
| 2 | Industrie | 10,89 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,79 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 9,37 % |
| 5 | Technologie | 9,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Automatic Data Processing
ADP
113 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 1,45 % |
+16.391
| Neu | +1,04 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
2
Allstate
ALL
63,2 Mrd. $
| 1,03 Mio. $ | 1,44 % |
20.391
+16.080
| +373 % | +808.592 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
3
General Dynamics
GD
96 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,42 % |
+11.628
| Neu | +987.539 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
4
CVS Health
CVS
115 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 1,42 % |
+17.913
| Neu | +1,07 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
HOT
5
Nicht mehr gelistet
STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWIDE, INC.
HOT
| 1,01 Mio. $ | 1,41 % |
+15.251
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
CIT
6
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
| 1,01 Mio. $ | 1,4 % |
+20.634
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
7
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 1,4 % |
24.304
+9.720
| +67 % | +414.901 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
|
8
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
| 929.000 $ | 1,3 % |
+26.043
| Neu | +1,01 Mio. $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
9
Air Products & Chemicals
APD
68,5 Mrd. $
| 919.000 $ | 1,28 % |
+9.321
| Neu | +885.699 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
MON
10
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 910.000 $ | 1,27 % |
8.721
+4.191
| +93 % | +421.087 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
11
Amdocs
DOX
6,42 Mrd. $
| 878.000 $ | 1,22 % |
+23.957
| Neu | +905.321 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
12
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
| 816.000 $ | 1,14 % |
+19.777
| Neu | +836.613 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
13
Union Pacific
UNP
178 Mrd. $
| 813.000 $ | 1,13 % |
+10.466
| Neu | +827.123 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
14
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
67,1 Mrd. $
| 795.000 $ | 1,11 % |
18.219
+9.539
| +110 % | +418.828 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
| 793.000 $ | 1,11 % |
+9.148
| Neu | +820.684 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
16
McKesson
MCK
112 Mrd. $
| 790.000 $ | 1,1 % |
6.161
+3.558
| +137 % | +437.086 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
17
Dollar General
DG
27,8 Mrd. $
| 771.000 $ | 1,08 % |
+13.656
| Neu | +750.504 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
18
LyondellBasell Industries
LYB
21,6 Mrd. $
| 728.000 $ | 1,02 % |
+9.937
| Neu | +691.922 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
19
TE Connectivity
TEL
64,3 Mrd. $
| 724.000 $ | 1,01 % |
+13.983
| Neu | +700.122 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
|
RDC
20
Nicht mehr gelistet
Rowan Companies Plc
RDC
| 718.000 $ | 1 % |
+19.563
| Neu | +703.024 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
21
Nicht mehr gelistet
Anywhere Real Estate
HOUS
| 687.000 $ | 0,96 % |
+15.972
| Neu | +722.746 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
22
Huntington Bancshares
HBAN
31,6 Mrd. $
| 674.000 $ | 0,94 % |
81.607
+40.772
| +100 % | +344.328 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
23
Halliburton
HAL
29,6 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,92 % |
+13.677
| Neu | +640.596 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
24
CarMax
KMX
7,6 Mrd. $
| 659.000 $ | 0,92 % |
13.588
+6.137
| +82 % | +300.203 $ |
2013 Q2
1 Quartal
|
|
25
DuPont de Nemours
DD
18,6 Mrd. $
| 652.000 $ | 0,91 % |
+6.709
| Neu | +624.794 $ |
2013 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
HI
CC
ACP
Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q3 2013
Zum Stand von Q3 2013 hielt Cipher Capital 277 Positionen im Wert von 71,7 Mio. $, ein Anstieg um 76 % gegenüber 40,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Cipher Capital investierte 31,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2013, eröffnete 143 neue Positionen und stockte 20 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war CVS Health: 17.913 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 20 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf American Electric Power; sie wurde auf 274.503 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Cipher Capital im Q3 2013 war CVS Health: 17.913 Aktien im Wert von 1,02 Mio. $.
- Cipher Capital hat seine Position in Allstate in Q3 2013 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 808.592 $.
- Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q3 2013 entfiel auf American Electric Power und belief sich schätzungsweise auf 274.503 $.
- Cipher Capital hat seine Position in Southern Company im Q3 2013 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 745.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q3 2013 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,7 Mio. $ aus.
- Cipher Capital eröffnete 143 neue Positionen und schloss 95 Positionen im Q3 2013.
- Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 71,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q3 2013 am 7. Nov. 2013 eingereichten 13F-Meldung .