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Cipher Capital

Cipher Capital Portfolio-Positionen

AUM 216 Mio. $ Umschlag 63,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-14,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
714 Mio. $
AUM-Wachstum
+179 Mio. $
Kapitalfluss
+273 Mio. $
Kapitalfluss %
38,32 %
Anteil der Top-10-Positionen
10,4 %
Position
719
Neu
258
Aufgestockt
150
Reduziert
96
Geschlossen
215
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ZION-Symbol
Zions Bancorporation
ZION
+9,7 Mio. $
2
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+9,38 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+7,42 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+7,4 Mio. $
5
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+6,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HIG-Symbol
Hartford Financial Services
HIG
+6 Mio. $
2
DLR-Symbol
Digital Realty Trust
DLR
+5,72 Mio. $
3
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+5,48 Mio. $
4
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+5,08 Mio. $
5
CLX-Symbol
Clorox
CLX
+4,77 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,82 %
2 Technologie 15,54 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,64 %
4 Industrie 13,51 %
5 Basiskonsumgüter 7,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AIV-Symbol
1
Aimco
AIV
229 Mio. $
10,5 Mio. $ 1,47 %
1.799.126
+1.577.893
+713 % +9,38 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
ZION-Symbol
2
Zions Bancorporation
ZION
9,48 Mrd. $
8,44 Mio. $ 1,18 %
+207.212
Neu +9,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
3
Constellation Brands
STZ
24,5 Mrd. $
8,16 Mio. $ 1,14 %
50.775
+34.159
+206 % +6,79 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
AXP-Symbol
4
American Express
AXP
218 Mrd. $
7,44 Mio. $ 1,04 %
78.018
+50.051
+179 % +5,24 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PSX-Symbol
5
Phillips 66
PSX
96,4 Mrd. $
6,96 Mio. $ 0,97 %
80.732
+37.500
+87 % +3,66 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
LEN-Symbol
6
Lennar Class A
LEN
21,8 Mrd. $
6,73 Mio. $ 0,94 %
177.619
+76.000
+75 % +3,1 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PGR-Symbol
7
Progressive
PGR
135 Mrd. $
6,72 Mio. $ 0,94 %
+111.477
Neu +7,42 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
USB-Symbol
8
US Bancorp
USB
93,1 Mrd. $
6,57 Mio. $ 0,92 %
+143.739
Neu +7,4 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
COF-Symbol
9
Capital One
COF
125 Mrd. $
6,4 Mio. $ 0,9 %
84.676
+68.473
+423 % +5,93 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
PNR-Symbol
10
Pentair
PNR
11,1 Mrd. $
6,27 Mio. $ 0,88 %
166.000
+131.842
+386 % +5,33 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
GIS-Symbol
11
General Mills
GIS
19,5 Mrd. $
6,26 Mio. $ 0,88 %
160.669
+108.362
+207 % +4,58 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
LYB-Symbol
12
LyondellBasell Industries
LYB
19,9 Mrd. $
6,09 Mio. $ 0,85 %
+73.271
Neu +6,7 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
A-Symbol
13
Agilent Technologies
A
48,4 Mrd. $
5,99 Mio. $ 0,84 %
88.813
+75.824
+584 % +5,1 Mio. $
2016 Q3
9 Quartale
ED-Symbol
14
Consolidated Edison
ED
44,9 Mrd. $
5,94 Mio. $ 0,83 %
77.684
+40.021
+106 % +3,13 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
15
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
5,73 Mio. $ 0,8 %
+76.280
Neu +6,34 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
CHRW-Symbol
16
C.H. Robinson
CHRW
14,9 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,78 %
66.279
+52.112
+368 % +4,66 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
PM-Symbol
17
Philip Morris
PM
314 Mrd. $
5,5 Mio. $ 0,77 %
+82.353
Neu +6,88 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
C-Symbol
18
Citigroup
C
196 Mrd. $
5,42 Mio. $ 0,76 %
104.182
+76.019
+270 % +4,81 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
AME-Symbol
19
Ametek
AME
51,1 Mrd. $
5,38 Mio. $ 0,75 %
+79.384
Neu +5,69 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
MCK-Symbol
20
McKesson
MCK
125 Mrd. $
5,19 Mio. $ 0,73 %
46.971
+21.774
+86 % +2,72 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
FTV-Symbol
21
Fortive
FTV
19,5 Mrd. $
5,12 Mio. $ 0,72 %
+120.022
Neu +5,64 Mio. $
2018 Q4
0 Quartale
AAP-Symbol
22
Advance Auto Parts
AAP
2,91 Mrd. $
5,1 Mio. $ 0,71 %
32.400
+14.876
+85 % +2,48 Mio. $
2017 Q4
4 Quartale
ZTS-Symbol
23
Zoetis
ZTS
33,9 Mrd. $
5 Mio. $ 0,7 %
58.480
+55.198
+1.682 % +4,97 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
107 Mrd. $
4,85 Mio. $ 0,68 %
110.479
+88.379
+400 % +4,02 Mio. $
2018 Q3
1 Quartal
CHKP-Symbol
25
Check Point Software Technologies
CHKP
15,1 Mrd. $
4,84 Mio. $ 0,68 %
47.197
+41.082
+672 % +4,51 Mio. $
2018 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

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HI
Handelsinvest Investeringsforvaltning Herning, Denmark 208 Mio. $ AUM 35,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Derbend Asset Management
Derbend Asset Management Peachtree City, Georgia 203 Mio. $ AUM 22,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Benedetti & Gucer
Benedetti & Gucer Atlanta, Georgia 201 Mio. $ AUM 25,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cohanzick Management
Cohanzick Management Pleasantville, New York 231 Mio. $ AUM 3,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Altitude Crest Partners Stamford, Connecticut 234 Mio. $ AUM
Van Leeuwen & Company
Van Leeuwen & Company Princeton, New Jersey 197 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cipher Capital für Q4 2018

Zum Stand von Q4 2018 hielt Cipher Capital 719 Positionen im Wert von 714 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 534 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 10 % des Portfolios aus.

Cipher Capital investierte 273 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2018, eröffnete 258 neue Positionen und stockte 150 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Zions Bancorporation: 207.212 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf L3Harris; sie wurde auf 3,13 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Cipher Capital im Q4 2018 war Zions Bancorporation: 207.212 Aktien im Wert von 8,44 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Aimco in Q4 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,38 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cipher Capital im Q4 2018 entfiel auf L3Harris und belief sich schätzungsweise auf 3,13 Mio. $.
  • Cipher Capital hat seine Position in Hartford Financial Services im Q4 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cipher Capital machen im Q4 2018 10 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 714 Mio. $ aus.
  • Cipher Capital eröffnete 258 neue Positionen und schloss 215 Positionen im Q4 2018.
  • Der Portfoliowert von Cipher Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 714 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cipher Capital für Q4 2018 am 14. Feb. 2019 eingereichten 13F-Meldung .