Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2018년 4분기 포트폴리오 리뷰

2018년 4분기 기준, Cipher Capital 측은 US$7.14억 상당의 719개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$5.34억에서 34% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2018년 4분기에 순신규 자금으로 US$2.73억 규모를 투입해 신규 포지션 258개를 개설하고 기존 보유 종목 150개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Zions Bancorporation 주식으로, 207,212주를 보유했으며 가치는 US$844만 규모였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 17%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 L3Harris 주식으로, 보유분을 추정 US$313만 규모 줄였어요.

• Cipher Capital의 2018년 4분기 최대 매수 종목은 Zions Bancorporation 주식으로, US$844만 상당의 207,212주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2018년 4분기에 Aimco 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$938만 규모예요.
• Cipher Capital의 2018년 4분기 최대 비중 축소 종목은 L3Harris이며, 추정 감소액은 US$313만예요.
• Cipher Capital 측은 2018년 4분기에 Hartford Financial Services 보유분을 전량 매도해 추정 US$600만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2018년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.14억 중 10% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2018년 4분기에 신규 포지션 258개를 편입하고 215개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 34% 상승해 US$7.14억에 이르렀어요.

2019년 2월 14일에 제출된 Cipher Capital의 2018년 4분기 13F 공시 기준입니다.