Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 719개, 총액은 US$7.03억였으며 전 분기 US$7.08억보다 0.63% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 10% 비중을 차지해요.

Cipher Capital의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 197개, 197개 증가, 134개 감소 및 190개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Hartford Financial Services 주식으로, 153,902주를 보유했으며 가치는 US$669만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Exelon 주식으로, 추정 금액은 US$703만 규모예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 18% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 산업재 순이에요.

• Cipher Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Hartford Financial Services 주식으로, US$669만 상당의 153,902주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2015년 4분기에 Johnson & Johnson 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$483만 규모예요.
• Cipher Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Exelon이며, 추정 감소액은 US$703만예요.
• Cipher Capital 측은 2015년 4분기에 Monsanto Co 보유분을 전량 매도해 추정 US$592만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7.03억 중 10% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 197개를 편입하고 190개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.63% 하락해 US$7.03억 규모가 됐어요.

2016년 2월 11일에 제출된 Cipher Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.