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Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.16억
회전율
63.3%
1년 추정 수익률
23.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.55%
1년 예상 수익률
+23.63%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5.34억
AUM 성장
+US$5050만
(+10%)
자금 흐름
+US$4479만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.38%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
9.79%
보유액
682
신규
231
증가
121
축소
109
청산됨
221
평균 보유 기간
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$551만 |
| 2 |
The Kraft Heinz Company
KHC
|
+US$547만 |
| 3 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$532만 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$478만 |
| 5 |
Clorox
CLX
|
+US$451만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$563만 |
| 2 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$508만 |
| 3 |
M&T Bank
MTB
|
+US$491만 |
| 4 |
Northrop Grumman
NOC
|
+US$481만 |
| 5 |
IHS Markit Ltd. Common Shares
INFO
|
+US$474만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.28% |
| 2 | 산업재 | 13.44% |
| 3 | 정보기술 | 12.89% |
| 4 | 임의소비재 | 12.71% |
| 5 | 에너지 | 8.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Hartford Financial Services
HIG
US$369억
| US$600만 | 1.12% |
120,044
+93,047
| +345% | +US$478만 |
2017 Q1
6개 분기
|
|
2
Eli Lilly
LLY
US$1.22조
| US$598만 | 1.12% |
55,738
+12,675
| +29% | +US$127만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
3
Digital Realty Trust
DLR
US$661억
| US$572만 | 1.07% |
50,890
+44,423
| +687% | +US$532만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$8958억
| US$548만 | 1.03% |
+48,524
| 신규 | +US$551만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
5
Eaton
ETN
US$1270억
| US$508만 | 0.95% |
58,600
+8,271
| +16% | +US$67.7만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
6
The Kraft Heinz Company
KHC
US$300억
| US$505만 | 0.94% |
+91,594
| 신규 | +US$547만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
7
Phillips 66
PSX
US$1013억
| US$487만 | 0.91% |
43,232
+7,228
| +20% | +US$83.6만 |
2018 Q2
1분기
|
|
|
8
Clorox
CLX
US$121억
| US$477만 | 0.89% |
+31,725
| 신규 | +US$451만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
9
L3Harris
LHX
US$484억
| US$470만 | 0.88% |
+27,761
| 신규 | +US$442만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| US$467만 | 0.87% |
26,827
+22,897
| +583% | +US$409만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
11
Citizens Financial Group
CFG
US$276억
| US$463만 | 0.87% |
120,050
+35,443
| +42% | +US$143만 |
2017 Q2
5개 분기
|
|
12
Lennar Class A
LEN
US$218억
| US$459만 | 0.86% |
101,619
-94
| -0.1% | -US$4.74천 |
2018 Q2
1분기
|
|
13
Texas Instruments
TXN
US$2543억
| US$431만 | 0.81% |
+40,160
| 신규 | +US$447만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
14
Allstate
ALL
US$680억
| US$426만 | 0.8% |
+43,180
| 신규 | +US$421만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
15
Palo Alto Networks
PANW
US$2575억
| US$426만 | 0.8% |
+113,328
| 신규 | +US$413만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
16
RTX Corp
RTX
US$2589억
| US$418만 | 0.78% |
47,517
-9,194
| -16% | -US$77.2만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$733억
| US$412만 | 0.77% |
67,662
+40,199
| +146% | +US$259만 |
2018 Q2
1분기
|
|
18
American Water Works
AWK
US$298억
| US$392만 | 0.73% |
+44,536
| 신규 | +US$392만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
19
Crown Castle
CCI
US$392억
| US$381만 | 0.71% |
34,256
+28,274
| +473% | +US$315만 |
2018 Q2
1분기
|
|
20
Trane Technologies
TT
US$899억
| US$378만 | 0.71% |
36,922
-15,087
| -29% | -US$147만 |
2018 Q2
1분기
|
|
21
Parker-Hannifin
PH
US$1148억
| US$372만 | 0.7% |
20,227
+17,976
| +799% | +US$309만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
22
Cognizant
CTSH
US$294억
| US$370만 | 0.69% |
+47,903
| 신규 | +US$375만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$211억
| US$368만 | 0.69% |
+61,740
| 신규 | +US$386만 |
2018 Q3
0개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Kellanova
K
| US$366만 | 0.68% |
55,658
+20,637
| +59% | +US$139만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
25
Regency Centers
REG
US$141억
| US$363만 | 0.68% |
56,140
+9,026
| +19% | +US$57.5만 |
2018 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HI
CC
ACP
Cipher Capital의 2018년 3분기 포트폴리오 리뷰
2018년 3분기 기준, Cipher Capital 측은 US$5.34억 상당의 682개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$4.84억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.8% 비중을 차지해요.
Cipher Capital 측은 2018년 3분기에 순신규 자금으로 US$4479만 규모를 투입해 신규 포지션 231개를 개설하고 기존 보유 종목 121개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, 48,524주를 보유했으며 가치는 US$548만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 18%에서 17% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Caterpillar 주식으로, 보유분을 추정 US$358만 규모 줄였어요.
- Cipher Capital의 2018년 3분기 최대 매수 종목은 JPMorgan Chase 주식으로, US$548만 상당의 48,524주를 매수했어요.
- Cipher Capital 측이 2018년 3분기에 Digital Realty Trust 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$532만 규모예요.
- Cipher Capital의 2018년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Caterpillar이며, 추정 감소액은 US$358만예요.
- Cipher Capital 측은 2018년 3분기에 Honeywell 보유분을 전량 매도해 추정 US$563만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cipher Capital의 2018년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5.34억 중 9.8% 비중을 차지해요.
- Cipher Capital 측은 2018년 3분기에 신규 포지션 231개를 편입하고 221개를 청산했어요.
- Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$5.34억에 이르렀어요.
2018년 11월 13일에 제출된 Cipher Capital의 2018년 3분기 13F 공시 기준입니다.