Cipher Capital 포트폴리오 보유 종목

Cipher Capital의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰

2017년 4분기 기준, Cipher Capital의 보유 포지션은 749개, 총액은 US$12.6억였으며 전 분기 US$13.3억보다 5.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 8.1% 비중을 차지해요.

Cipher Capital 측은 2017년 4분기에 순 US$1.19억 규모를 회수했으며, 172개 포지션을 청산하고 223개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Philip Morris 주식으로, 추정 US$907만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Cipher Capital 측은 PPL Corp에 US$1017만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Cipher Capital의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 PPL Corp 주식으로, US$1017만 상당의 328,750주를 매수했어요.
• Cipher Capital 측이 2017년 4분기에 Unum 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$636만 규모예요.
• Cipher Capital의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Marathon Petroleum이며, 추정 감소액은 US$967만예요.
• Cipher Capital 측은 2017년 4분기에 Philip Morris 보유분을 전량 매도해 추정 US$907만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Cipher Capital의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.6억 중 8.1% 비중을 차지해요.
• Cipher Capital 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 186개를 편입하고 172개를 청산했어요.
• Cipher Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.3% 하락해 US$12.6억 규모가 됐어요.

2018년 2월 12일에 제출된 Cipher Capital의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.