Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Cipher Capitalは$12.6億相当のポジションを749件保有しており、前四半期の$13.3億から5.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.1% を占めています。

Cipher Capitalは2017年第4四半期に純額で$1.19億を引き出し、172銘柄のポジションを解消し、223銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はPhilip Morrisで、推定 $907万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。

相場の流れに反して、Cipher Capitalは$1017万相当のPPL Corpの新規ポジションを取りました。

• Cipher Capitalが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はPPL Corpで、株数は328,750株、評価額は$1017万でした。
• Cipher Capitalは2017年第4四半期にUnumの保有額を最も増やし、増加額は推定$636万でした。
• Cipher Capitalが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMarathon Petroleumで、推定$967万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2017年第4四半期にPhilip Morrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$907万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$12.6億のポートフォリオの8.1%を占めています。
• Cipher Capitalは2017年第4四半期に新たに186件のポジションを取り、172件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%減少し、$12.6億となりました。

2018年2月12日に提出された、2017年第4四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。