Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2018年第2四半期時点で、Cipher Capitalは$4.84億相当のポジションを748件保有しており、前四半期の$8.26億から41%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Cipher Capitalは2018年第2四半期に純額で$3.51億を引き出し、297銘柄のポジションを解消し、176銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はConstellation Brandsで、推定 $892万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。

相場の流れに反して、Cipher Capitalは$517万相当のLennar Class Aの新規ポジションを取りました。

• Cipher Capitalが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はLennar Class Aで、株数は101,713株、評価額は$517万でした。
• Cipher Capitalは2018年第2四半期にNorthrop Grummanの保有額を最も増やし、増加額は推定$443万でした。
• Cipher Capitalが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOccidental Petroleumで、推定$842万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2018年第2四半期にConstellation Brandsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$892万でした。
• 2018年第2四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$4.84億のポートフォリオの10%を占めています。
• Cipher Capitalは2018年第2四半期に新たに209件のポジションを取り、297件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%減少し、$4.84億となりました。

2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。