Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第2四半期時点で、Cipher Capitalは679銘柄を保有し、保有額は$7.32億でした。前四半期の$6.05億から21%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。

Cipher Capitalは2015年第2四半期に純新規資金として$1.53億を投じ、新たに185銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち181銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は92,830株、評価額は$726万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の13%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVulcan Materialsで、推定$488万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は92,830株、評価額は$726万でした。
• Cipher Capitalは2015年第2四半期にParamount Global Class Bの保有額を最も増やし、増加額は推定$802万でした。
• Cipher Capitalが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVulcan Materialsで、推定$488万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2015年第2四半期にMonsanto Coの保有株をすべて売却し、売却額は推定$719万でした。
• 2015年第2四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$7.32億のポートフォリオの11%を占めています。
• Cipher Capitalは2015年第2四半期に新たに185件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で21%増加し、$7.32億となりました。

2015年8月7日に提出された、2015年第2四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。