Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2015年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2015年第1四半期時点で、Cipher Capitalは642銘柄を保有し、保有額は$6.05億でした。前四半期の$3.87億から56%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.5% を占めています。

Cipher Capitalは2015年第1四半期に純新規資金として$2.08億を投じ、新たに245銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち163銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はOccidental Petroleumで、保有株数は89,997株、評価額は$656万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はChubbで、推定$349万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2015年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はOccidental Petroleumで、株数は89,997株、評価額は$656万でした。
• Cipher Capitalは2015年第1四半期にMonsanto Coの保有額を最も増やし、増加額は推定$691万でした。
• Cipher Capitalが2015年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はChubbで、推定$349万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2015年第1四半期にPepsiCoの保有株をすべて売却し、売却額は推定$449万でした。
• 2015年第1四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$6.05億のポートフォリオの9.5%を占めています。
• Cipher Capitalは2015年第1四半期に新たに245件のポジションを取り、148件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で56%増加し、$6.05億となりました。

2015年5月8日に提出された、2015年第1四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。