Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2014年第2四半期時点で、Cipher Capitalは591銘柄を保有し、保有額は$3.1億でした。前四半期の$2.27億から37%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 10% を占めています。

Cipher Capitalは2014年第2四半期に純新規資金として$7368万を投じ、新たに208銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち108銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はWalt Disneyで、保有株数は39,901株、評価額は$342万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービスで、資産のうち12%を占めています。前四半期の11%から上昇しており、次いで金融、エネルギーです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMで、推定$198万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は39,901株、評価額は$342万でした。
• Cipher Capitalは2014年第2四半期にKellanovaの保有額を最も増やし、増加額は推定$317万でした。
• Cipher Capitalが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMCGRAW-HILL FINANCIAL INC COMで、推定$198万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2014年第2四半期にEdison Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$222万でした。
• 2014年第2四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.1億のポートフォリオの10%を占めています。
• Cipher Capitalは2014年第2四半期に新たに208件のポジションを取り、204件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で37%増加し、$3.1億となりました。

2014年8月11日に提出された、2014年第2四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。