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SWM
Soundmark Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.25億
売買回転率
11.27%
推定1年リターン
17.51%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.47%
1年予想リターン
+17.51%
3年間の予想リターン
+17.24%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.25億
運用資産残高の伸び率
+$2306万
(+11%)
資金フロー
+$1217万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.62%
保有額
71
新規
7
買い増し
28
減少
25
解消
1
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$416万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$302万 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$190万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$160万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$106万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+$74.4万 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+$56.9万 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$50.3万 |
| 4 |
Splunk Inc
SPLK
|
+$46.6万 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$39.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 89.05% |
| 2 | 情報技術 | 8% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 1.31% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 0.75% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $2532万 | 11.23% |
792,563
+14,508
| +2% | +$43.8万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1576万 | 6.99% |
37,453
+2,621
| +8% | +$106万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1356万 | 6.01% |
506,788
+74,157
| +17% | +$190万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$284億
| $1307万 | 5.8% |
173,339
+55,163
| +47% | +$416万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $1285万 | 5.7% |
505,211
+14,082
| +3% | +$34.4万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $1082万 | 4.8% |
264,524
-8,618
| -3% | -$32.9万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $1067万 | 4.74% |
65,537
+5,887
| +10% | +$90.8万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1014万 | 4.5% |
132,217
+39,413
| +42% | +$302万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $778万 | 3.45% |
41,628
+4
| +0% | +$711 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $764万 | 3.39% |
94,935
-4,878
| -5% | -$39.1万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $670万 | 2.97% |
27,959
-1,125
| -4% | -$25.7万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $632万 | 2.81% |
13,156
+172
| +1% | +$7.87万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $625万 | 2.77% |
80,792
+474
| +0.6% | +$3.66万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$75.1億
| $564万 | 2.5% |
54,895
-909
| -2% | -$9.02万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $527万 | 2.34% |
105,131
-10,411
| -9% | -$50.3万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $493万 | 2.19% |
21,550
+3,257
| +18% | +$70.1万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $457万 | 2.03% |
90,286
+388
| +0.4% | +$1.97万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $436万 | 1.93% |
69,910
+1,400
| +2% | +$8.28万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $431万 | 1.91% |
79,133
-5,327
| -6% | -$27.4万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $382万 | 1.69% |
91,389
+15,050
| +20% | +$61.4万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $308万 | 1.37% |
32,901
-6,428
| -16% | -$56.9万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $281万 | 1.25% |
93,385
+16,829
| +22% | +$48万 |
2022 Q3
6四半期
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $253万 | 1.12% |
22,931
-89
| -0.4% | -$9,450 |
2020 Q4
13四半期
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $248万 | 1.1% |
67,587
-370
| -0.5% | -$1.28万 |
2021 Q3
10四半期
|
|
|
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
$9.35億
| $247万 | 1.09% |
20,676
-6,615
| -24% | -$74.4万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
類似するファンド
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Soundmark Wealth Managementの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Soundmark Wealth Managementは71銘柄を保有し、保有額は$2.25億でした。前四半期の$2.02億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 57% を占めています。
Soundmark Wealth Managementは2024年第1四半期に純新規資金として$1217万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち28銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、保有株数は82,497株、評価額は$168万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の89%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の89%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard US Value Factor ETFで、推定$74.4万相当を売却しました。
- Soundmark Wealth Managementが2024年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Broad Market ETFで、株数は82,497株、評価額は$168万でした。
- Soundmark Wealth Managementは2024年第1四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$416万でした。
- Soundmark Wealth Managementが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard US Value Factor ETFで、推定$74.4万相当を減らしました。
- Soundmark Wealth Managementは2024年第1四半期にSplunk Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$46.6万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Soundmark Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.25億のポートフォリオの57%を占めています。
- Soundmark Wealth Managementは2024年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Soundmark Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$2.25億となりました。
2024年4月11日に提出された、2024年第1四半期分のSoundmark Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。