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SWM
Soundmark Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.25億
週轉率
11.27%
1年估算報酬率
17.51%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.47%
1年估算報酬率
+17.51%
3年估算報酬率
+17.24%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.25億
AUM 成長
+US$2306萬
(+11%)
資金流向
+US$1217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.62%
持股
71
新
7
增持
28
減碼
25
已平倉
1
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$416萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$302萬 |
| 3 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$190萬 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$160萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$106萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
|
+US$74.4萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$56.9萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$50.3萬 |
| 4 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$46.6萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$39.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 89.05% |
| 2 | 科技 | 8% |
| 3 | 非必需消費品 | 1.31% |
| 4 | 工業 | 0.75% |
| 5 | 金融 | 0.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$2532萬 | 11.23% |
792,563
+14,508
| +2% | +US$43.8萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1576萬 | 6.99% |
37,453
+2,621
| +8% | +US$106萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1356萬 | 6.01% |
506,788
+74,157
| +17% | +US$190萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$1307萬 | 5.8% |
173,339
+55,163
| +47% | +US$416萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
5
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$1285萬 | 5.7% |
505,211
+14,082
| +3% | +US$34.4萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
6
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154億
| US$1082萬 | 4.8% |
264,524
-8,618
| -3% | -US$32.9萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1067萬 | 4.74% |
65,537
+5,887
| +10% | +US$90.8萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$1014萬 | 4.5% |
132,217
+39,413
| +42% | +US$302萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
9
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$778萬 | 3.45% |
41,628
+4
| +0% | +US$711 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
10
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$764萬 | 3.39% |
94,935
-4,878
| -5% | -US$39.1萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$670萬 | 2.97% |
27,959
-1,125
| -4% | -US$25.7萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$632萬 | 2.81% |
13,156
+172
| +1% | +US$7.87萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$625萬 | 2.77% |
80,792
+474
| +0.6% | +US$3.66萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
14
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$564萬 | 2.5% |
54,895
-909
| -2% | -US$9.02萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
15
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$527萬 | 2.34% |
105,131
-10,411
| -9% | -US$50.3萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$493萬 | 2.19% |
21,550
+3,257
| +18% | +US$70.1萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
17
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$457萬 | 2.03% |
90,286
+388
| +0.4% | +US$1.97萬 |
2022 Q2
7個季度
|
|
18
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$436萬 | 1.93% |
69,910
+1,400
| +2% | +US$8.28萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$431萬 | 1.91% |
79,133
-5,327
| -6% | -US$27.4萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
20
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$382萬 | 1.69% |
91,389
+15,050
| +20% | +US$61.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
|
21
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$308萬 | 1.37% |
32,901
-6,428
| -16% | -US$56.9萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
22
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1億
| US$281萬 | 1.25% |
93,385
+16,829
| +22% | +US$48萬 |
2022 Q3
6個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$253萬 | 1.12% |
22,931
-89
| -0.4% | -US$9,450 |
2020 Q4
13個季度
|
|
24
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$248萬 | 1.1% |
67,587
-370
| -0.5% | -US$1.28萬 |
2021 Q3
10個季度
|
|
|
25
Vanguard US Value Factor ETF
VFVA
US$9.35億
| US$247萬 | 1.09% |
20,676
-6,615
| -24% | -US$74.4萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
相似基金
CM
ACP
CC
APWM
HI
CC
DAM
BG
Soundmark Wealth Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Soundmark Wealth Management持有71個部位，價值US$2.25億，較前一季的US$2.02億增加11%。 其前十大持股占投資組合的57%。
Soundmark Wealth Management在2024年第1季投入US$1217萬淨新增資金，建立7個新部位，並加碼28個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共82,497股，價值US$168萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產89%，低於前一季的89%，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard US Value Factor ETF，估計減持了US$74.4萬。
- Soundmark Wealth Management在2024年第1季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進82,497股，價值US$168萬。
- Soundmark Wealth Management在2024年第1季增持Vanguard Intermediate-Term Bond ETF的幅度最大，估計增加US$416萬。
- Soundmark Wealth Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是Vanguard US Value Factor ETF，估計減持了US$74.4萬。
- Soundmark Wealth Management於2024年第1季完全出清Splunk Inc，估計賣出金額為US$46.6萬。
- 在2024年第1季，Soundmark Wealth Management的投資組合規模為US$2.25億，前十大持股占57%。
- Soundmark Wealth Management在2024年第1季新增了7個部位，並平倉1個部位。
- Soundmark Wealth Management的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.25億。
根據Soundmark Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月11日提交。