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Atlas Private Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.38億
週轉率
6.56%
1年估算報酬率
17.48%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.04%
1年估算報酬率
+17.48%
3年估算報酬率
+19.79%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.38億
AUM 成長
+US$2524萬
(+12%)
資金流向
+US$1390萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.84%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.83%
持股
122
新
5
增持
75
減碼
28
已平倉
3
平均持有時間
3.1
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$150萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$132萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$117萬 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$90.9萬 |
| 5 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$80.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Infrastructure ETF
IFRA
|
+US$75.9萬 |
| 2 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$53.9萬 |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
TriCo Bancshares
TCBK
|
+US$34.8萬 |
| 5 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$33.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.46% |
| 2 | 金融 | 9.85% |
| 3 | 醫療保健 | 8.18% |
| 4 | 資訊科技 | 7.54% |
| 5 | 通訊服務 | 5.62% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$276億
| US$914萬 | 3.84% |
111,804
+9,842
| +10% | +US$80.5萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
2
JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF
JMST
US$83億
| US$854萬 | 3.59% |
168,211
+6,150
| +4% | +US$31.2萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
3
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.23億
| US$843萬 | 3.54% |
377,165
+20,076
| +6% | +US$44.7萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
4
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.7億
| US$770萬 | 3.24% |
159,628
+1,614
| +1% | +US$7.78萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$743萬 | 3.12% |
43,307
-2,376
| -5% | -US$43.2萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7750億
| US$717萬 | 3.01% |
13,711
-632
| -4% | -US$31.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
7
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
US$56.6億
| US$668萬 | 2.81% |
60,705
+4,272
| +8% | +US$41.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.47兆
| US$647萬 | 2.72% |
42,896
+2,720
| +7% | +US$38.9萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8958億
| US$593萬 | 2.49% |
29,624
+718
| +2% | +US$13萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
10
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
US$90.8億
| US$588萬 | 2.47% |
115,801
+5,863
| +5% | +US$29.8萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1881億
| US$502萬 | 2.11% |
67,704
+16,398
| +32% | +US$117萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
12
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1402億
| US$464萬 | 1.95% |
47,397
+13,524
| +40% | +US$132萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
13
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8445億
| US$449萬 | 1.89% |
8,538
+99
| +1% | +US$4.95萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6556億
| US$447萬 | 1.88% |
28,233
+2,516
| +10% | +US$40萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
15
First Trust Preferred Securities and Income ETF
FPE
US$58.2億
| US$442萬 | 1.86% |
255,143
+3,083
| +1% | +US$5.27萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
16
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$286億
| US$393萬 | 1.65% |
86,791
+33,034
| +61% | +US$150萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$3552億
| US$390萬 | 1.64% |
7,886
+632
| +9% | +US$32.1萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
18
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2508億
| US$386萬 | 1.62% |
6,641
+116
| +2% | +US$6.51萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
19
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$714億
| US$381萬 | 1.6% |
45,084
+659
| +1% | +US$5.29萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
20
Home Depot
HD
US$3491億
| US$377萬 | 1.58% |
9,820
+717
| +8% | +US$26.2萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
|
21
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$48.9億
| US$377萬 | 1.58% |
108,831
+27,402
| +34% | +US$90.9萬 |
2020 Q4
13個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.55兆
| US$361萬 | 1.52% |
7,436
+681
| +10% | +US$30.4萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23兆
| US$360萬 | 1.51% |
8,552
+1,263
| +17% | +US$49.7萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
24
Visa
V
US$7898億
| US$322萬 | 1.35% |
11,535
+805
| +8% | +US$22.2萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4371億
| US$309萬 | 1.3% |
6,967
-67
| -1% | -US$2.87萬 |
2019 Q4
17個季度
|
|
相似基金
ACP
HI
CC
Atlas Private Wealth Management的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Atlas Private Wealth Management持有122個部位，價值US$2.38億，較前一季的US$2.13億增加12%。 其前十大持股占投資組合的31%。
Atlas Private Wealth Management在2024年第1季投入US$1390萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼75個既有持股。 其最大的新持股是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共11,794股，價值US$71.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產48%，低於前一季的49%，其次為金融和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$53.9萬。
- Atlas Private Wealth Management在2024年第1季最大筆買進的是iShares Core S&P Mid-Cap ETF：共買進11,794股，價值US$71.6萬。
- Atlas Private Wealth Management在2024年第1季增持Fidelity Total Bond ETF的幅度最大，估計增加US$150萬。
- Atlas Private Wealth Management在2024年第1季最大幅度減持的標的是iShares Select Dividend ETF，估計減持了US$53.9萬。
- Atlas Private Wealth Management於2024年第1季完全出清iShares US Infrastructure ETF，估計賣出金額為US$75.9萬。
- 在2024年第1季，Atlas Private Wealth Management的投資組合規模為US$2.38億，前十大持股占31%。
- Atlas Private Wealth Management在2024年第1季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Atlas Private Wealth Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.38億。
根據Atlas Private Wealth Management的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年4月15日提交。