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CC
Codex Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.05億
売買回転率
5.26%
推定1年リターン
65.13%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+22.92%
1年予想リターン
+65.13%
3年間の予想リターン
+84.44%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.05億
運用資産残高の伸び率
+$3363万
(+20%)
資金フロー
+$139万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.68%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.87%
保有額
38
新規
1
買い増し
2
減少
5
解消
1
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$319万 |
| 2 |
Merck
MRK
|
+$182万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+$520万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$179万 |
| 3 |
Eli Lilly
LLY
|
+$71.2万 |
| 4 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$23.1万 |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+$20.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 37.28% |
| 2 | ヘルスケア | 21.3% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12% |
| 4 | 金融 | 11.3% |
| 5 | その他 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2259万 | 11.01% |
250,000
-71,750
| -22% | -$520万 |
2020 Q3
14四半期
|
|
2
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1641万 | 8% |
39,000
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $1340万 | 6.53% |
27,600
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
4
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1323万 | 6.45% |
17,000
-1,000
| -6% | -$71.2万 |
2021 Q2
11四半期
|
|
5
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $860万 | 4.2% |
47,700
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $848万 | 4.14% |
16,220
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
7
Salesforce
CRM
$1981億
| $780万 | 3.8% |
25,900
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
8
GE Aerospace
GE
$3256億
| $753万 | 3.67% |
67,380
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $737万 | 3.59% |
17,525
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
10
Merck
MRK
$3601億
| $713万 | 3.47% |
54,000
+14,750
| +38% | +$182万 |
2023 Q2
3四半期
|
|
11
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $683万 | 3.33% |
12,875
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
12
Mastercard
MA
$5409億
| $679万 | 3.31% |
14,100
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
13
ServiceNow
NOW
$1468億
| $625万 | 3.05% |
41,000
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $592万 | 2.89% |
39,250
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
15
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
$814億
| $553万 | 2.7% |
5,750
| – | – |
2022 Q3
6四半期
|
|
16
Roper Technologies
ROP
$379億
| $543万 | 2.65% |
9,700
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $529万 | 2.58% |
37,900
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
18
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
$1267億
| $491万 | 2.39% |
11,750
| – | – |
2022 Q3
6四半期
|
|
19
Visa
V
$7558億
| $480万 | 2.34% |
17,200
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $421万 | 2.05% |
21,000
+17,700
| +536% | +$319万 |
2021 Q1
12四半期
|
|
21
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $397万 | 1.94% |
22,000
-1,000
| -4% | -$17.5万 |
2020 Q4
13四半期
|
|
22
GE HealthCare
GEHC
$314億
| $374万 | 1.83% |
41,206
| – | – |
2023 Q1
4四半期
|
|
|
23
Marvell Technology
MRVL
$2048億
| $361万 | 1.76% |
51,000
-3,000
| -6% | -$20.5万 |
2022 Q1
8四半期
|
|
|
24
NXP Semiconductors
NXPI
$578億
| $310万 | 1.51% |
12,500
-1,000
| -7% | -$23.1万 |
2022 Q2
7四半期
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $289万 | 1.41% |
6,500
| – | – |
2020 Q3
14四半期
|
|
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Codex Capitalの2024年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第1四半期時点で、Codex Capitalは38銘柄を保有し、保有額は$2.05億でした。前四半期の$1.71億から20%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Codex Capitalの2024年第1四半期の報告書には、新規 1件、2件増加しました、5件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最も大きな売却はNVIDIAで、推定額は$520万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の37%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の40%から低下しています。次いでヘルスケア、コミュニケーション・サービスです。
- Codex Capitalは2024年第1四半期にJPMorgan Chaseの保有額を最も増やし、増加額は推定$319万でした。
- Codex Capitalが2024年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$520万相当を減らしました。
- Codex Capitalは2024年第1四半期にSnowflakeの保有株をすべて売却し、売却額は推定$179万でした。
- 2024年第1四半期時点で、Codex Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.05億のポートフォリオの55%を占めています。
- Codex Capitalは2024年第1四半期に新たに1銘柄を買い付け、1銘柄を売却しました。
- Codex Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で20%増加し、$2.05億となりました。
2024年5月7日に提出された、2024年第1四半期分のCodex Capitalの 13F報告書 に基づいています。