Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、Cipher Capitalは$11.8億相当のポジションを732件保有しており、前四半期の$12.6億から6.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.8% を占めています。

Cipher Capitalは2019年第2四半期に純額で$9969万を引き出し、239銘柄のポジションを解消し、133銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はWalmart Incで、推定 $1392万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち18%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Cipher Capitalは$1284万相当のMerckの新規ポジションを取りました。

• Cipher Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMerckで、株数は160,539株、評価額は$1284万でした。
• Cipher Capitalは2019年第2四半期にStanley Black & Deckerの保有額を最も増やし、増加額は推定$915万でした。
• Cipher Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEli Lillyで、推定$953万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2019年第2四半期にWalmart Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1392万でした。
• 2019年第2四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$11.8億のポートフォリオの9.8%を占めています。
• Cipher Capitalは2019年第2四半期に新たに228件のポジションを取り、239件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.6%減少し、$11.8億となりました。

2019年8月13日に提出された、2019年第2四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。