Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Cipher Capitalは819銘柄を保有し、保有額は$10.6億でした。前四半期の$7.03億から51%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.4% を占めています。

Cipher Capitalは2016年第1四半期に純新規資金として$3.11億を投じ、新たに290銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち272銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はPepsiCoで、保有株数は93,909株、評価額は$962万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いで金融、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はHewlett Packardで、推定$530万相当を売却しました。

• Cipher Capitalが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はPepsiCoで、株数は93,909株、評価額は$962万でした。
• Cipher Capitalは2016年第1四半期にLyondellBasell Industriesの保有額を最も増やし、増加額は推定$793万でした。
• Cipher Capitalが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHewlett Packardで、推定$530万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2016年第1四半期にHartford Financial Servicesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$669万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$10.6億のポートフォリオの7.4%を占めています。
• Cipher Capitalは2016年第1四半期に新たに290件のポジションを取り、143件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で51%増加し、$10.6億となりました。

2016年5月11日に提出された、2016年第1四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。