Cipher Capital ポートフォリオ保有銘柄

Cipher Capitalの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Cipher Capitalは$15億相当のポジションを786件保有しており、前四半期の$16.1億から7.3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.1% を占めています。

Cipher Capitalは2016年第4四半期に純額で$1.83億を引き出し、194銘柄のポジションを解消し、250銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はAccentureで、推定 $1005万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。

相場の流れに反して、Cipher Capitalは$1042万相当のQuest Diagnosticsの新規ポジションを取りました。

• Cipher Capitalが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はQuest Diagnosticsで、株数は113,403株、評価額は$1042万でした。
• Cipher Capitalは2016年第4四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$982万でした。
• Cipher Capitalが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCostcoで、推定$973万相当を減らしました。
• Cipher Capitalは2016年第4四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1005万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Cipher Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$15億のポートフォリオの7.1%を占めています。
• Cipher Capitalは2016年第4四半期に新たに158件のポジションを取り、194件のポジションを解消しました。
• Cipher Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.3%減少し、$15億となりました。

2017年2月8日に提出された、2016年第4四半期分のCipher Capitalの 13F報告書 に基づいています。