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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.59%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1497 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 118 M
(-7.3%)
Flujo de capital
-USD 183 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-12.21%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
7.14%
Posición
786
Nuevas
158
Aumentadas
184
Reducidas
250
Cerradas
194
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 9.8 M |
| 2 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Bank of New York Mellon
BNY
|
+USD 8.93 M |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 8.4 M |
| 5 |
PNC Financial Services
PNC
|
+USD 7.11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+USD 10 M |
| 2 |
Kellanova
K
|
+USD 9.8 M |
| 3 |
Costco
COST
|
+USD 9.7 M |
| 4 |
American International
AIG
|
+USD 8.84 M |
| 5 |
Home Depot
HD
|
+USD 8.73 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.32% |
| 2 | Industriales | 14.89% |
| 3 | Consumo discrecional | 12.86% |
| 4 | Tecnología | 12.84% |
| 5 | Energía | 8.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco
IVZ
USD 12.7 mil M
| USD 14.9 M | 1% |
491,655
+184,979
| +60% | +USD 5.69 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
2
Synopsys
SNPS
USD 81 mil M
| USD 12.5 M | 0.83% |
211,600
-13,771
| -6% | -USD 819 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
XEC
3
Dejó de cotizar
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| USD 10.5 M | 0.7% |
77,526
+38,640
| +99% | +USD 5.17 M |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
4
Quest Diagnostics
DGX
USD 26.9 mil M
| USD 10.4 M | 0.7% |
+113,403
| Nuevas | +USD 9.8 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 10.4 M | 0.69% |
184,329
+102,460
| +125% | +USD 6 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
6
Medtronic
MDT
USD 124 mil M
| USD 10 M | 0.67% |
139,807
+125,012
| +845% | +USD 9.8 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
PE
7
Dejó de cotizar
PARSLEY ENERGY INC
PE
| USD 10 M | 0.67% |
282,393
-17,778
| -6% | -USD 629 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
U.S. SILICA HOLDINGS, INC.
SLCA
| USD 9.8 M | 0.66% |
173,670
-23,038
| -12% | -USD 1.14 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
9
Bank of New York Mellon
BNY
USD 98.6 mil M
| USD 9.38 M | 0.63% |
+198,024
| Nuevas | +USD 8.93 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
Equity Commonwealth
EQC
| USD 8.98 M | 0.6% |
296,879
+170,537
| +135% | +USD 5.05 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
11
Fortive
FTV
USD 18.1 mil M
| USD 8.97 M | 0.6% |
265,305
-37,091
| -12% | -USD 1.23 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
12
Sanmina
SANM
USD 8279 M
| USD 8.74 M | 0.58% |
238,539
+1,370
| +0.6% | +USD 43.3 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vistance Networks Inc
VISN
USD 1402 M
| USD 8.64 M | 0.58% |
232,362
+128,679
| +124% | +USD 4.39 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
14
FirstEnergy
FE
USD 26.9 mil M
| USD 8.61 M | 0.58% |
278,088
+191,932
| +223% | +USD 6.15 M |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
15
AerCap
AER
USD 23.2 mil M
| USD 8.54 M | 0.57% |
205,313
-299
| -0.1% | -USD 12.6 k |
2014 Q1
11 trimestres
|
|
16
Assured Guaranty
AGO
USD 3092 M
| USD 8.39 M | 0.56% |
222,261
+6,277
| +3% | +USD 211 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Trinseo
TSE
| USD 8.21 M | 0.55% |
138,440
-17,675
| -11% | -USD 991 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
18
Diamondback Energy
FANG
USD 55.2 mil M
| USD 8.05 M | 0.54% |
79,617
+14,268
| +22% | +USD 1.42 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
USD 90 mil M
| USD 8 M | 0.53% |
+68,374
| Nuevas | +USD 7.11 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Honeywell
HON
USD 69.2 mil M
| USD 7.98 M | 0.53% |
76,301
+42,951
| +129% | +USD 4.37 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
21
Accendra Health
ACH
USD 16.2 M
| USD 7.98 M | 0.53% |
226,082
+30,660
| +16% | +USD 1.04 M |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
RSPP
22
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 7.92 M | 0.53% |
177,426
+12,401
| +8% | +USD 513 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Estee Lauder
EL
USD 39 mil M
| USD 7.91 M | 0.53% |
+103,364
| Nuevas | +USD 8.4 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
| USD 7.87 M | 0.53% |
143,979
+6,927
| +5% | +USD 379 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
CPE
25
Dejó de cotizar
Callon Petroleum Company
CPE
| USD 7.68 M | 0.51% |
49,979
-2,793
| -5% | -USD 427 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Cipher Capital mantenía 786 posiciones valuadas en USD 1497 M, un 7.3% menos que los USD 1614 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.1% de la cartera.
Cipher Capital registró retiros netos por USD 183 M en T4 2016, cerró 194 posiciones y redujo 250 tenencias. Su salida más destacada fue Accenture, una posición estimada en USD 10 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 15% de los activos, frente a 14% un trimestre antes; le siguen Industriales y Consumo discrecional.
Contra la tendencia, Cipher Capital abrió una nueva posición en Quest Diagnostics por valor de USD 10.4 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T4 2016 fue Quest Diagnostics: 113,403 acciones por un valor de USD 10.4 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 9.8 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T4 2016 fue en Costco, con un recorte estimado de USD 9.7 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Accenture en T4 2016, con una venta estimada de USD 10 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 7.1% de su cartera de USD 1497 M en T4 2016.
- Cipher Capital abrió 158 posiciones nuevas y cerró 194 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Cipher Capital cayó 7.3% frente al trimestre anterior, hasta USD 1497 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 8 feb 2017.