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Cipher Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 216 M
Rotación
63.3%
Rendimiento estimado a 1 año
23.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+23.63%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 585 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.5 M
(+8%)
Flujo de capital
+USD 30.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
9.55%
Posición
745
Nuevas
258
Aumentadas
119
Reducidas
112
Cerradas
256
Tiempo promedio de tenencia
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+USD 4.87 M |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+USD 4.76 M |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+USD 4.76 M |
| 4 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+USD 4.58 M |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 4.46 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+USD 6.47 M |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+USD 5.36 M |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+USD 5.05 M |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+USD 4.22 M |
| 5 |
3M
MMM
|
+USD 4.19 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 15.19% |
| 2 | Industriales | 14.04% |
| 3 | Finanzas | 13.96% |
| 4 | Consumo discrecional | 13.21% |
| 5 | Bienes raíces | 8.15% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toll Brothers
TOL
USD 13.6 mil M
| USD 6.24 M | 1.07% |
78,964
+35,786
| +83% | +USD 2.4 M |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 79.2 mil M
| USD 6.05 M | 1.03% |
78,585
+49,856
| +174% | +USD 3.86 M |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Entergy
ETR
USD 53.1 mil M
| USD 5.98 M | 1.02% |
122,884
+91,916
| +297% | +USD 4.76 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Keysight
KEYS
USD 50.7 mil M
| USD 5.85 M | 1% |
34,930
+18,824
| +117% | +USD 2.92 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Jacobs Solutions
J
USD 18.5 mil M
| USD 5.78 M | 0.99% |
58,745
+42,715
| +266% | +USD 4.07 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
USD 60.2 mil M
| USD 5.72 M | 0.98% |
114,754
+89,983
| +363% | +USD 4.87 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
HP
HPQ
USD 26.5 mil M
| USD 5.56 M | 0.95% |
181,088
+72,725
| +67% | +USD 2.18 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
USD 427 mil M
| USD 5.01 M | 0.86% |
83,116
+71,678
| +627% | +USD 4.46 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Evergy
EVRG
USD 20.8 mil M
| USD 4.93 M | 0.84% |
84,304
+42,869
| +103% | +USD 2.59 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
General Mills
GIS
USD 18.4 mil M
| USD 4.77 M | 0.81% |
62,166
+55,685
| +859% | +USD 4.76 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
DTE Energy
DTE
USD 29.1 mil M
| USD 4.66 M | 0.8% |
42,344
+6,048
| +17% | +USD 674 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Industrial Realty Trust
FR
USD 7316 M
| USD 4.62 M | 0.79% |
+87,686
| Nuevas | +USD 4.58 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 3.93 B
| USD 4.41 M | 0.75% |
104,330
+49,920
| +92% | +USD 1.66 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
14
Hershey
HSY
USD 35 mil M
| USD 4.34 M | 0.74% |
17,397
-4,603
| -21% | -USD 1.21 M |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
USD 19.5 mil M
| USD 4.2 M | 0.72% |
28,818
+12,035
| +72% | +USD 1.64 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Eversource Energy
ES
USD 27 mil M
| USD 4.04 M | 0.69% |
57,027
-4,170
| -7% | -USD 311 k |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
PPG Industries
PPG
USD 27.1 mil M
| USD 3.93 M | 0.67% |
+26,506
| Nuevas | +USD 3.7 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
CoStar Group
CSGP
USD 12.5 mil M
| USD 3.86 M | 0.66% |
+43,395
| Nuevas | +USD 3.35 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Fidelity National Financial
FNF
USD 11.6 mil M
| USD 3.83 M | 0.66% |
106,459
+85,836
| +416% | +USD 2.99 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Eaton
ETN
USD 137 mil M
| USD 3.82 M | 0.65% |
+19,000
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
USD 8757 M
| USD 3.81 M | 0.65% |
67,407
+28,402
| +73% | +USD 1.7 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Humana
HUM
USD 54 mil M
| USD 3.8 M | 0.65% |
+8,490
| Nuevas | +USD 4.27 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
USD 19.8 mil M
| USD 3.78 M | 0.65% |
+16,330
| Nuevas | +USD 3.91 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Genuine Parts
GPC
USD 17 mil M
| USD 3.77 M | 0.64% |
+22,287
| Nuevas | +USD 3.65 M |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
USD 68.5 mil M
| USD 3.71 M | 0.63% |
19,274
+9,552
| +98% | +USD 1.65 M |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
HI
CC
ACP
Revisión del portafolio de Cipher Capital en T2 2023
Al cierre de T2 2023, Cipher Capital mantenía 745 posiciones por un valor de USD 585 M, un aumento de 8% frente a los USD 542 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 9.6% de la cartera.
Cipher Capital destinó USD 30.4 M de nuevo capital neto durante T2 2023, abrió 258 nuevas posiciones y aumentó 119 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Industrial Realty Trust: 87,686 acciones con un valor de USD 4.62 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 13% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Walmart Inc, por un valor estimado de USD 6.47 M.
- La mayor compra de Cipher Capital en T2 2023 fue First Industrial Realty Trust: 87,686 acciones por un valor de USD 4.62 M.
- Cipher Capital fue quien más aumentó su posición en Nasdaq durante T2 2023, con un incremento estimado de USD 4.87 M.
- La mayor reducción de Cipher Capital durante T2 2023 fue en Walmart Inc, con un recorte estimado de USD 6.47 M.
- Cipher Capital cerró por completo su posición en Hartford Financial Services en T2 2023, con una venta estimada de USD 5.36 M.
- Las diez principales posiciones de Cipher Capital representan 9.6% de su cartera de USD 585 M en T2 2023.
- Cipher Capital abrió 258 posiciones nuevas y cerró 256 en T2 2023.
- El valor de la cartera de Cipher Capital aumentó 8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 585 M.
Según el Informe 13F de Cipher Capital correspondiente a T2 2023, presentado el 14 ago 2023.