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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,23%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 585 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,5 mi
(+8%)
Fluxo de capital
+US$ 30,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,55%
Posição
745
Nova
258
Aumentada
119
Reduzida
112
Encerrada
256
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$ 4,87 mi |
| 2 |
Entergy
ETR
|
+US$ 4,76 mi |
| 3 |
General Mills
GIS
|
+US$ 4,76 mi |
| 4 |
First Industrial Realty Trust
FR
|
+US$ 4,58 mi |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 4,46 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$ 6,47 mi |
| 2 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 5,36 mi |
| 3 |
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
|
+US$ 5,05 mi |
| 4 |
Paychex
PAYX
|
+US$ 4,22 mi |
| 5 |
3M
MMM
|
+US$ 4,19 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 15,19% |
| 2 | Bens industriais | 14,04% |
| 3 | Financeiro | 13,96% |
| 4 | Consumo discricionário | 13,21% |
| 5 | Imobiliário | 8,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Toll Brothers
TOL
US$ 13,6 bi
| US$ 6,24 mi | 1,07% |
78.964
+35.786
| +83% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q2
4 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 79,2 bi
| US$ 6,05 mi | 1,03% |
78.585
+49.856
| +174% | +US$ 3,86 mi |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Entergy
ETR
US$ 53,1 bi
| US$ 5,98 mi | 1,02% |
122.884
+91.916
| +297% | +US$ 4,76 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
4
Keysight
KEYS
US$ 50,7 bi
| US$ 5,85 mi | 1% |
34.930
+18.824
| +117% | +US$ 2,92 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
5
Jacobs Solutions
J
US$ 18,5 bi
| US$ 5,78 mi | 0,99% |
58.745
+42.715
| +266% | +US$ 4,07 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
6
Nasdaq
NDAQ
US$ 60,2 bi
| US$ 5,72 mi | 0,98% |
114.754
+89.983
| +363% | +US$ 4,87 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
7
HP
HPQ
US$ 26,5 bi
| US$ 5,56 mi | 0,95% |
181.088
+72.725
| +67% | +US$ 2,18 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Coca-Cola
KO
US$ 427 bi
| US$ 5,01 mi | 0,86% |
83.116
+71.678
| +627% | +US$ 4,46 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Evergy
EVRG
US$ 20,8 bi
| US$ 4,93 mi | 0,84% |
84.304
+42.869
| +103% | +US$ 2,59 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
General Mills
GIS
US$ 18,4 bi
| US$ 4,77 mi | 0,81% |
62.166
+55.685
| +859% | +US$ 4,76 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
DTE Energy
DTE
US$ 29,1 bi
| US$ 4,66 mi | 0,8% |
42.344
+6.048
| +17% | +US$ 674 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
First Industrial Realty Trust
FR
US$ 7,32 bi
| US$ 4,62 mi | 0,79% |
+87.686
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$ 3,93 tri
| US$ 4,41 mi | 0,75% |
104.330
+49.920
| +92% | +US$ 1,66 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
14
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 4,34 mi | 0,74% |
17.397
-4.603
| -21% | -US$ 1,21 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Zimmer Biomet
ZBH
US$ 19,5 bi
| US$ 4,2 mi | 0,72% |
28.818
+12.035
| +72% | +US$ 1,64 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
16
Eversource Energy
ES
US$ 27 bi
| US$ 4,04 mi | 0,69% |
57.027
-4.170
| -7% | -US$ 311 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
PPG Industries
PPG
US$ 27,1 bi
| US$ 3,93 mi | 0,67% |
+26.506
| Nova | +US$ 3,7 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
CoStar Group
CSGP
US$ 12,5 bi
| US$ 3,86 mi | 0,66% |
+43.395
| Nova | +US$ 3,35 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
19
Fidelity National Financial
FNF
US$ 11,6 bi
| US$ 3,83 mi | 0,66% |
106.459
+85.836
| +416% | +US$ 2,99 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Eaton
ETN
US$ 137 bi
| US$ 3,82 mi | 0,65% |
+19.000
| Nova | +US$ 3,34 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
Prosperity Bancshares
PB
US$ 8,76 bi
| US$ 3,81 mi | 0,65% |
67.407
+28.402
| +73% | +US$ 1,7 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
22
Humana
HUM
US$ 54 bi
| US$ 3,8 mi | 0,65% |
+8.490
| Nova | +US$ 4,27 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
23
SBA Communications
SBAC
US$ 19,8 bi
| US$ 3,78 mi | 0,65% |
+16.330
| Nova | +US$ 3,91 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
24
Genuine Parts
GPC
US$ 17 bi
| US$ 3,77 mi | 0,64% |
+22.287
| Nova | +US$ 3,65 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
25
Cencora
COR
US$ 68,5 bi
| US$ 3,71 mi | 0,63% |
19.274
+9.552
| +98% | +US$ 1,65 mi |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Cipher Capital detinha 745 posições avaliadas em US$ 585 mi, alta de 8% em relação a US$ 542 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,6% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 30,4 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 258 novas posições e aumentando 119 posições existentes. Sua maior nova posição foi em First Industrial Realty Trust: 87.686 ações no valor de US$ 4,62 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 6,47 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T2 2023 foi First Industrial Realty Trust: 87.686 ações no valor de US$ 4,62 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Nasdaq no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 4,87 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T2 2023 foi em Walmart Inc, com um corte estimado de US$ 6,47 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Hartford Financial Services no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,36 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 9,6% de sua carteira de US$ 585 mi no T2 2023.
- Cipher Capital abriu 258 novas posições e encerrou 256 em T2 2023.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 585 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T2 2023, protocolado em 14 de ago. de 2023.