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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,05%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 703 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,47 mi
(-0,63%)
Fluxo de capital
-US$ 6,58 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,94%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,97%
Posição
719
Nova
197
Aumentada
197
Reduzida
134
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$ 7,06 mi |
| 2 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$ 6,24 mi |
| 3 |
American Tower
AMT
|
+US$ 6,06 mi |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$ 5,99 mi |
| 5 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 5,38 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Exelon
EXC
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Danaher
DHR
|
+US$ 6,23 mi |
| 3 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$ 5,92 mi |
| 5 |
Philip Morris
PM
|
+US$ 5,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 17,6% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,59% |
| 3 | Bens industriais | 13,77% |
| 4 | Tecnologia | 11,63% |
| 5 | Imobiliário | 8,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 8,12 mi | 1,15% |
189.568
+81.094
| +75% | +US$ 3,42 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
2
Invesco
IVZ
US$ 12,6 bi
| US$ 7,69 mi | 1,09% |
229.595
+58.871
| +34% | +US$ 1,93 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
3
Nike
NKE
US$ 56,9 bi
| US$ 7,31 mi | 1,04% |
116.904
+7.862
| +7% | +US$ 507 mil |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
4
Lear
LEA
US$ 5,29 bi
| US$ 7,2 mi | 1,02% |
58.593
+18.383
| +46% | +US$ 2,24 mi |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
|
TWX
5
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 7 mi | 1% |
108.245
+33.546
| +45% | +US$ 2,34 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
6
Constellation Brands
STZ
US$ 24,4 bi
| US$ 6,94 mi | 0,99% |
48.756
+25.174
| +107% | +US$ 3,47 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
7
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,7 bi
| US$ 6,69 mi | 0,95% |
+153.902
| Nova | +US$ 7,06 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Hewlett Packard
HPE
US$ 66,7 bi
| US$ 6,58 mi | 0,94% |
+744.905
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
US$ 99,2 bi
| US$ 6,34 mi | 0,9% |
46.135
+22.522
| +95% | +US$ 3,22 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
10
PPG Industries
PPG
US$ 27,6 bi
| US$ 6,27 mi | 0,89% |
63.467
+16.878
| +36% | +US$ 1,7 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 675 bi
| US$ 6,18 mi | 0,88% |
60.190
+48.055
| +396% | +US$ 4,83 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
FRC
12
Deslistada
First Republic Bank
FRC
| US$ 6,13 mi | 0,87% |
92.847
+10.953
| +13% | +US$ 724 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
Medtronic
MDT
US$ 130 bi
| US$ 6,12 mi | 0,87% |
+79.609
| Nova | +US$ 5,99 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
American Tower
AMT
US$ 88,2 bi
| US$ 6,03 mi | 0,86% |
+62.234
| Nova | +US$ 6,06 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
15
Conagra Brands
CAG
US$ 7,08 bi
| US$ 5,93 mi | 0,84% |
180.802
+2.209
| +1% | +US$ 70,6 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
VR
16
Deslistada
Validus Hold Ltd
VR
| US$ 5,58 mi | 0,79% |
120.474
+59.972
| +99% | +US$ 2,73 mi |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
17
Capital One
COF
US$ 119 bi
| US$ 5,27 mi | 0,75% |
72.953
+28.379
| +64% | +US$ 2,17 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
18
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 5,26 mi | 0,75% |
90.241
-33.257
| -27% | -US$ 1,88 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 140 bi
| US$ 5,14 mi | 0,73% |
98.778
+52.925
| +115% | +US$ 2,87 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
20
Deslistada
Discover Financial Services
DFS
| US$ 4,99 mi | 0,71% |
92.989
+492
| +0,5% | +US$ 27,3 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
21
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 4,81 mi | 0,68% |
+103.010
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
22
American Express
AXP
US$ 217 bi
| US$ 4,79 mi | 0,68% |
+68.806
| Nova | +US$ 5,01 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
23
Aramark
ARMK
US$ 14,2 bi
| US$ 4,76 mi | 0,68% |
204.202
-1.418
| -0,7% | -US$ 32,4 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
24
NextEra Energy
NEE
US$ 180 bi
| US$ 4,74 mi | 0,67% |
182.680
-43.912
| -19% | -US$ 1,11 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
25
FirstEnergy
FE
US$ 26,9 bi
| US$ 4,23 mi | 0,6% |
133.414
+51.778
| +63% | +US$ 1,63 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T4 2015
No T4 2015, Cipher Capital detinha 719 posições no valor de US$ 703 mi, uma queda de 0,63% em relação a US$ 708 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 10% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Cipher Capital mostra 197 novas, 197 aumentaram, 134 reduções e 190 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hartford Financial Services: 153.902 ações no valor de US$ 6,69 mi. A maior venda foi de Exelon, estimada em US$ 7,03 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 18% dos ativos, ante 17% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Bens industriais.
- A maior compra de Cipher Capital no T4 2015 foi Hartford Financial Services: 153.902 ações no valor de US$ 6,69 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Johnson & Johnson no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 4,83 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T4 2015 foi em Exelon, com um corte estimado de US$ 7,03 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em Monsanto Co no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 5,92 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 10% de sua carteira de US$ 703 mi no T4 2015.
- Cipher Capital abriu 197 novas posições e encerrou 190 em T4 2015.
- O valor da carteira de Cipher Capital caiu 0,63% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 703 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.