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Cipher Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 216 mi
Giro
63,3%
Retorno est. (1 ano)
23,63%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,18%
Retorno est. (1 ano)
+23,63%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 227 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 80,9 mi
(+56%)
Fluxo de capital
+US$ 77,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,35%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
9,18%
Posição
521
Nova
226
Aumentada
96
Reduzida
61
Encerrada
138
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MHFI
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
|
+US$ 2,52 mi |
| 2 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 2,41 mi |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$ 2,33 mi |
| 4 |
ESRX
Express Scripts Holding Company
ESRX
|
+US$ 2 mi |
| 5 |
Sempra
SRE
|
+US$ 1,93 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
LyondellBasell Industries
LYB
|
+US$ 1,81 mi |
| 2 |
Starbucks
SBUX
|
+US$ 1,52 mi |
| 3 |
General Dynamics
GD
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 1,4 mi |
| 5 |
Eastman Chemical
EMN
|
+US$ 1,34 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 13,84% |
| 2 | Financeiro | 13,07% |
| 3 | Bens industriais | 11,31% |
| 4 | Energia | 10,08% |
| 5 | Tecnologia | 9,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
American Electric Power
AEP
US$ 70,2 bi
| US$ 2,51 mi | 1,11% |
+49.510
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
MHFI
2
Deslistada
MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM
MHFI
| US$ 2,46 mi | 1,09% |
+32.226
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
3
Estee Lauder
EL
US$ 40 bi
| US$ 2,25 mi | 0,99% |
+33.582
| Nova | +US$ 2,33 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
4
Edison International
EIX
US$ 23,1 bi
| US$ 2,22 mi | 0,98% |
39.255
+33.472
| +579% | +US$ 1,67 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
5
Sempra
SRE
US$ 51,7 bi
| US$ 2,01 mi | 0,89% |
+41.528
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
ESRX
6
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 2,01 mi | 0,89% |
+26.741
| Nova | +US$ 2 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
7
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,9 bi
| US$ 1,9 mi | 0,84% |
53.926
+41.344
| +329% | +US$ 1,43 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
8
Kinder Morgan
KMI
US$ 71,3 bi
| US$ 1,84 mi | 0,81% |
+56.644
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
9
Regions Financial
RF
US$ 24,2 bi
| US$ 1,81 mi | 0,8% |
163.276
+68.277
| +72% | +US$ 719 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
10
Cardinal Health
CAH
US$ 64,3 bi
| US$ 1,78 mi | 0,79% |
+25.488
| Nova | +US$ 1,77 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
11
Consolidated Edison
ED
US$ 44,3 bi
| US$ 1,77 mi | 0,78% |
+32.923
| Nova | +US$ 1,78 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
12
Packaging Corp of America
PKG
US$ 22,3 bi
| US$ 1,76 mi | 0,78% |
+25.012
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
13
JPMorgan Chase
JPM
US$ 910 bi
| US$ 1,74 mi | 0,77% |
+28.691
| Nova | +US$ 1,66 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
BEAV
14
Deslistada
B/E Aerospace Inc
BEAV
| US$ 1,74 mi | 0,77% |
27.689
+22.304
| +414% | +US$ 1,35 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
15
ON Semiconductor
ON
US$ 28,7 bi
| US$ 1,73 mi | 0,77% |
184.467
+97.293
| +112% | +US$ 874 mil |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
16
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 1,72 mi | 0,76% |
20.236
+13.966
| +223% | +US$ 1,14 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
|
TWX
17
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 1,71 mi | 0,75% |
+27.286
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
18
Ralph Lauren
RL
US$ 23,1 bi
| US$ 1,71 mi | 0,75% |
10.608
+5.677
| +115% | +US$ 915 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
19
Amdocs
DOX
US$ 4,61 bi
| US$ 1,68 mi | 0,74% |
36.163
-11.028
| -23% | -US$ 482 mil |
2013 Q3
2 trimestres
|
|
|
MON
20
Deslistada
Monsanto Co
MON
| US$ 1,68 mi | 0,74% |
14.746
+13.028
| +758% | +US$ 1,45 mi |
2013 Q2
3 trimestres
|
|
21
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 1,67 mi | 0,74% |
+10.169
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
22
EQT Corp
EQT
US$ 32,8 bi
| US$ 1,5 mi | 0,66% |
28.395
+19.748
| +228% | +US$ 1,03 mi |
2013 Q4
1 trimestre
|
|
23
Home Depot
HD
US$ 347 bi
| US$ 1,46 mi | 0,64% |
+18.395
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
24
Welltower
WELL
US$ 180 bi
| US$ 1,44 mi | 0,64% |
+24.179
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
|
CIT
25
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 1,44 mi | 0,63% |
+29.302
| Nova | +US$ 1,43 mi |
2014 Q1
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HI
CC
ACP
Revisão da carteira de Cipher Capital no T1 2014
No fechamento de T1 2014, Cipher Capital detinha 521 posições avaliadas em US$ 227 mi, alta de 56% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9,2% da carteira.
Cipher Capital alocou US$ 77,8 mi em novo capital líquido no T1 2014, abrindo 226 novas posições e aumentando 96 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32.226 ações no valor de US$ 2,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 14% dos ativos, ante 13% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- A maior compra de Cipher Capital no T1 2014 foi MCGRAW-HILL FINANCIAL INC COM: 32.226 ações no valor de US$ 2,46 mi.
- Cipher Capital foi quem mais aumentou sua posição em Edison International no T1 2014, com um aumento estimado de US$ 1,67 mi.
- A maior redução de Cipher Capital em T1 2014 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 1,2 mi.
- Cipher Capital encerrou totalmente sua posição em LyondellBasell Industries no T1 2014, vendendo um valor estimado de US$ 1,81 mi.
- As dez maiores posições de Cipher Capital representam 9,2% de sua carteira de US$ 227 mi no T1 2014.
- Cipher Capital abriu 226 novas posições e encerrou 138 em T1 2014.
- O valor da carteira de Cipher Capital subiu 56% em relação ao trimestre anterior, para US$ 227 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Cipher Capital referente a T1 2014, protocolado em 6 de mai. de 2014.